Utilice esta opción de menú para registrar los cheques de reembolso que se procesaron manualmente ; procesado de una manera que no requiere que la empresa imprima un cheque real (es decir, escrito a mano, etc.) y debe registrarse en el sistema. Se puede escribir un cheque de reembolso contra cualquier nota de crédito con un saldo pendiente.

Como esta pantalla se correlaciona con Refund Quick Checks , consulte ese tema para obtener información adicional relacionada con cada artículo.

Importante : los elementos que solo pertenecen a las comprobaciones manuales se indicarán a continuación.

Cuentas por cobrar > Transacciones > Cheques de reembolso manual

Nota : Se requieren lotes de cheques de reembolso manuales separados para diferentes monedas.

Guardar cheque

Una vez que se haya ingresado toda la información adecuada y se hayan guardado todas las facturas/notas de crédito para un cliente en particular, haga clic en Guardar cheque . Guarde cheques adicionales según sea necesario.
Importante : El botón Guardar cheque guarda temporalmente la información del cheque hasta que se actualice . Si se sale de la pantalla Verificación manual antes de actualizar, se elimina toda la información ingresada.

Eliminar cheque

Para eliminar un cheque que se ha guardado en el lote, seleccione el cheque de la búsqueda de número de cheque y haga clic en Eliminar cheque .

Imprimir Registro

Para ver los detalles de todos los cheques guardados en el lote antes de la actualización, haga clic en Imprimir registro . Tras la actualización del lote, el registro de cheques se puede imprimir de nuevo si es necesario.

Otras versiones

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