Esta opción de menú es para asignar cuentas de libro mayor establecidas en Libro mayor > Archivo > Plan de cuentas a categorías específicas (es decir, Efectivo en bancos, Cuentas por cobrar, Ventas, etc.) que luego se utilizarán cuando se ejecuten los estados financieros a través de Business Intelligence > Informes > Estados Financieros.

Importante : Las categorías no estarán disponibles hasta que se ejecute el proceso Business Intelligence > Administración > Inicializar estados financieros.

Business Intelligence > Archivo > Configurar cuentas de estados financieros

Primero seleccione un Estado (Estado de Resultados o Balance). Cada tipo de declaración tiene diferentes categorías.

Seleccione una Categoría y luego seleccione qué cuenta(s) debe(n) incluirse en esa categoría ingresando una Cuenta inicial a través del rango de Cuenta final y haciendo clic en Guardar . Se pueden guardar múltiples rangos de cuentas para una categoría si es necesario.

Use los botones Anterior y Siguiente para ingresar rangos de cuenta para otras categorías o salte a una categoría específica seleccionándola desde la búsqueda. Al llegar al final de la lista de categorías de una declaración, el botón Siguiente cambia a Finalizar. Al hacer clic en Finalizar , se saldrá de la pantalla.

Nota : las categorías están codificadas por el sistema y no se pueden modificar, eliminar ni agregar.

Importante : Para la categoría de ganancias (pérdidas) del año actual para el balance general, esto debe incluir el rango de cuentas de ganancias/pérdidas (estado de resultados). Además, si se agregan cuentas del libro mayor al Plan de cuentas después de realizar este proceso inicial, deberán agregarse a una categoría (así como a la categoría de Ganancias (pérdidas) del año en curso, si corresponde) para obtener los datos correctos. reflejarse en los estados financieros de BI.

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