V_GL_AP_DETAIL_HIST |
Información detallada del historial de AP GL |
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GL_NUMBER |
CARBONIZARSE |
15 |
La cuenta del libro mayor en la que se debitó la transacción. |
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POSFECHAR |
CARBONIZARSE |
8 |
Esta es la fecha de la transacción de cuentas por pagar. |
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LOTE |
CARBONIZARSE |
5 |
El número de lote del registro diario. |
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LÍNEA |
NUMÉRICO |
5 |
El número de línea del lote AP. |
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SEC |
NUMÉRICO |
8 |
La secuencia en el detalle AP del libro mayor. |
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ID DE USUARIO |
CARBONIZARSE |
8 |
El usuario que realizó la transacción. |
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VENDEDOR |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de proveedor asociado con la transacción. |
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NOMBRE DEL VENDEDOR |
CARBONIZARSE |
50 |
El nombre del proveedor. |
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FACTURA NO |
CARBONIZARSE |
25 |
La factura modificada. |
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POST_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
Esta es la fecha de la transacción de cuentas por pagar. |
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TRANS_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha en que se realizó la transacción. |
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TRANS_FECHA_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha en que se realizó la transacción. |
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INVC_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de la factura, ajuste o devengo. |
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INVC_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha de la factura, ajuste o devengo. |
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INVC_DTE_J |
NUMÉRICO |
5 |
La fecha de la factura juliana. |
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INVC_DUE_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de vencimiento de la factura de cuentas por pagar. |
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INVC_DUE_DATE_SEQL |
FECHA |
8 |
La fecha de vencimiento de la factura de cuentas por pagar. |
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INVC_DUE_DTE_J |
NUMÉRICO |
5 |
La fecha de vencimiento de la factura juliana de cuentas por pagar. |
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DISC_DUE_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha en que se debe pagar la factura según los términos del proveedor. |
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DISC_DUE_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha en que se debe pagar la factura según los términos del proveedor. |
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DISC_DUE_DTE_J |
NUMÉRICO |
5 |
Fecha de vencimiento del descuento juliano. |
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TRAN_TYPE |
NUMÉRICO |
2 |
El tipo de transacción que tuvo lugar: Si no existe ninguno, la carga por defecto es 20 (JE). Los valores válidos son: 01 – Repetición Mensual 02 – Repetición semanal 03 – Repetición manual 04 – Devengo de facturas 05 – Ajuste de Factura 06 – Ajustar acumulación 07 – Devengo 08 – Débito 09 – Asignaciones 10 – Factura 11 – Recibo de caja 12 – Nota de crédito 13 – Ajuste 14 – Prepago 15 – Cargo por Financiamiento 16 – Descuento 17 – Variación de cambio 18 – Cheques 19 – Depósito 20 – Entrada de diario 21 – Entrada de diario de contabilidad de sucursales 22 – Nómina 23 – Nómina BCross 24 – Nómina de vacaciones/Pago por enfermedad 25 - Inventario 26 – Gastos generales de mano de obra 27 – Mano de Obra Indirecta 28 – Contabilidad sencilla 29 – Depreciación de Activos Fijos 30 – Recibo Bancario 31 – Cheques nulos 32 – Comprobaciones manuales rápidas 33 – Trabajos con costo 34 – Nómina de Empleado Federal 35 – Nómina del Estado Federal 36 – Reconocimiento de Ingresos 37 – Gastos generales de materiales 38 – 100 Absorción de gastos generales 99 - Desconocido |
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AP_CÓDIGO |
NUMÉRICO |
2 |
Indica el tipo de lote AP: 09 – Devengo 10 - Factura 11 - Recibo de efectivo/Desembolsos de efectivo 12 - Nota de crédito/débito* 13 – Ajuste |
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TRTY_SUCURSAL |
CARBONIZARSE |
2 |
Código de sucursal del maestro de proveedores. |
|
ÁREA |
CARBONIZARSE |
2 |
Área del maestro de proveedores. |
|
COMPRADOR |
CARBONIZARSE |
3 |
Comprador del maestro de proveedores. |
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PO_NUM |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de orden de compra si la factura/devengo se creó a partir de un recibo de orden de compra. |
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RECEPTOR |
CARBONIZARSE |
6 |
Número de receptor (de Recibos de orden de compra) |
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WO |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de orden de trabajo y el sufijo si esta factura se va a aplicar a una orden de trabajo para el costeo del trabajo. |
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WO_SUFIJO |
CARBONIZARSE |
4 |
Número de sufijo de la orden de trabajo. |
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WO_SEQ |
NUMÉRICO |
6 |
Número de secuencia de la orden de trabajo. |
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WO_KEY_SEQ |
NUMÉRICO |
4 |
Secuencia detallada de la orden de trabajo. |
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CHK_O_DESC |
CARBONIZARSE |
30 |
Descripción de la transacción |
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VOU_NUM |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de comprobante de factura. |
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PART_PO |
CARBONIZARSE |
1 |
No utilizado |
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CANTIDAD |
NUMÉRICO |
14 |
La cantidad recibida. |
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ACTUALIZAR_TRABAJO |
UN POCO |
1 |
Indica si este lote se contabilizará en órdenes de trabajo. |
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INV_MESSAGE |
ENTERO |
1 |
El tipo de mensaje es ninguno, carga o variación. |
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PO_LINE |
CARBONIZARSE |
3 |
Número de línea de la orden de compra. |
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PAGAR_SEL |
ENTERO |
1 |
Indica si se ha seleccionado factura para pago. |
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RETURN_NUM |
NUMÉRICO |
7 |
El número de devolución del registro de devolución de control de calidad. |
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RETURN_SEQ |
NUMÉRICO |
3 |
El número de secuencia de devolución del registro de devolución de control de calidad. |
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REGRESO |
UN POCO |
1 |
El número de devolución del registro de devolución de control de calidad. |
|
ADJ_ACC_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indica que se ajustó la acumulación. |
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LISTA DE PAQUETE |
CARBONIZARSE |
dieciséis |
Número de lista de empaque de Recibos de PO. |
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IMPUESTO_FLG |
UN POCO |
1 |
La bandera significa que la factura está sujeta a impuestos. |
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USAR_TAX_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Bandera de impuestos de uso de libros |
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CÓDIGO DE IMPUESTOS |
CARBONIZARSE |
5 |
el codigo fiscal |
|
VAT_RULE |
ENTERO |
1 |
La regla del IVA utilizada. |
|
INCL_IN_VAT_RPT |
UN POCO |
1 |
Se utiliza para determinar qué datos incluir en los informes de impuestos de IVA. |
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INVC_EXP_FLG |
UN POCO |
1 |
Utiliza la cuenta de gastos de PO/Factura en lugar de la cuenta de impuestos de gastos de AP |
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EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
Fecha en que se calculó el tipo de cambio. |
|
EXCH_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
Fecha en que se calculó el tipo de cambio. |
|
EXCH_VEND_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
El código de moneda del proveedor. |
|
EXCH_VEND_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio en la moneda del proveedor. |
|
EXCH_CMPNY_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
El código de moneda de la empresa. |
|
EXCH_CMPNY_TARIFA |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio en la moneda de la empresa. |
|
DB_CR_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indica si la transacción fue un débito o un crédito. |
|
CANTIDAD_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la factura en la moneda de la empresa. |
|
INVC_AMT_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El monto total en dólares de la factura en la moneda de la empresa. |
|
INVC_TAXBL_AMT_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe total de la factura, incluidos los impuestos, en la moneda de la empresa. |
|
INVC_DISCT_CMPNY |
NUMÉRICO |
10 |
El importe del descuento de la factura en la moneda de la empresa. |
|
FRT_CMPNY |
NUMÉRICO |
11 |
El importe del flete en la moneda de la empresa. |
|
OTH_CMPNY |
NUMÉRICO |
11 |
El otro importe en moneda de la empresa. |
|
INVC_TAX_AMT_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe del impuesto sobre la factura en la moneda de la empresa. |
|
RETN_AMT_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la retención en la moneda de la empresa. |
|
AMOUNT_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la factura en la moneda del proveedor. |
|
INVC_AMT_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El monto total en dólares de la factura en la moneda del proveedor. |
|
INVC_TAXABL_AMT_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El monto total de la factura, incluidos los impuestos, en la moneda del proveedor. |
|
INVC_DISCT_VEND |
NUMÉRICO |
10 |
El importe del descuento de la factura en la moneda del proveedor. |
|
FRT_VEND |
NUMÉRICO |
11 |
El importe del flete en la moneda del proveedor. |
|
OTH_VEND |
NUMÉRICO |
11 |
El otro importe en la moneda del proveedor. |
|
INVC_TAX_AMT_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe del impuesto sobre la factura en la moneda del proveedor. |
|
RETN_AMT_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de retención en la moneda del proveedor. |
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EXPORTAR_A_EXT_SYS |
UN POCO |
1 |
Marcar significa que los datos se exportaron a un sistema de contabilidad externo. |
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TRMNL |
CARBONIZARSE |
3 |
Terminal que emitió la transacción. |
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LAST_CHG_DATE |
FECHA |
8 |
Fecha en que se realizó el último cambio. |
|
LAST_CHG_TIME |
HORA |
8 |
Hora en que se realizó el último cambio. |
|
LAST_CHG_PGM |
CARBONIZARSE |
8 |
Programa modificado por última vez. |
|
LAST_CHG_BY |
CARBONIZARSE |
8 |
Usuario que realizó el último cambio. |