El plan de cuentas es la tabla maestra de las cuentas del libro mayor. Se puede imprimir un informe del plan de cuentas en Libro mayor > Informes > Plan de cuentas .

Nuevo

Libro mayor > Archivo > Plan de cuentas > Nuevo

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "General Ledger Master", haga clic aquí .

Utilice esta opción de menú para crear nuevas cuentas del libro mayor.

Número de cuenta de mayor . Ingrese un identificador de número de cuenta único de hasta 15 caracteres alfanuméricos. Nota: De manera predeterminada, las cuentas se enumeran por número de cuenta en orden del número numérico más bajo al más alto, letras mayúsculas AZ y luego letras minúsculas z. Nota: si está pensando en consolidar empresas, se debe tener una consideración adicional con respecto a los números de cuenta del libro mayor general.

Nota : Cuentas Z.  Los sistemas de Libro mayor y Estado financiero permiten el uso de cuentas no financieras en el plan de cuentas con el fin de crear relaciones estadísticas de valores financieros a valores no financieros (es decir, gastos generales absorbidos en dólares por hora de mano de obra directa pagada, ingresos por empleado , gastos generales departamentales por hora de mano de obra directa pagada, horas de mano de obra indirecta frente al total de horas de mano de obra, etc.). Se han hecho provisiones en estos programas para reconocer cuentas en el plan de cuentas que no son financieras y que no deben incluirse en ningún procedimiento de balance como el balance de prueba o asientos de diario. Los saldos de estas cuentas se pueden establecer en cero al final del año seleccionando Cuenta cero al final del año. Para designar una cuenta del libro mayor como no financiera, solo es necesario usar la letra Z o z como primer carácter en el número de cuenta. Esto permitirá que los asientos de diario unilaterales también se registren en la cuenta.

Descripción de la cuenta de mayor. Ingrese la descripción de la cuenta hasta 30 caracteres alfanuméricos.

Fecha inactiva. Para designar una cuenta como inactiva, seleccione la casilla y seleccione una fecha inactiva. La actividad financiera no se puede contabilizar en cuentas inactivas.

Departamento. Si corresponde, seleccione un código de departamento de la lista de departamentos disponibles creados a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > Tablas de fabricación > Departamento . Nota: Los estados financieros departamentales se pueden crear a través de Libro mayor > Archivo > Estados financieros .

Nombre de Departamento. Si se selecciona un departamento, el nombre del departamento se muestra en la tabla de departamentos.

Cuenta Cero al Final del Año . Seleccione si la cuenta se pone a cero al final del año durante los procedimientos de cierre y el saldo se traslada a Ganancias retenidas. Por lo general, esto se verifica para las cuentas de pérdidas y ganancias (cuenta de resultados) o las cuentas no financieras (cuentas Z). Marcar esta opción requiere que se ingrese una cuenta de ganancias retenidas. Nota: No se puede seleccionar una cuenta de ganancias retenidas para una cuenta Z.

Fondo de costos . Si Fabricación - Estándares de gastos generales en las opciones de la compañía se establece en 6) % variable de mano de obra directa $, se muestra el campo Grupo de costos. Seleccione un código de grupo de costos de los códigos disponibles establecidos a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > Tablas de fabricación > Códigos de grupo de costos .

Piscina superior de materiales. Si la opción Inventario estándar Usar gastos generales de material está activada, se muestra el campo Grupo de gastos generales de material. Seleccione para incluir esta cuenta en la asignación de gastos generales de materiales.

Cuenta de ganancias retenidas . Si se selecciona Cuenta cero al final del año para la cuenta, se requiere una cuenta de ganancias retenidas para el procesamiento de fin de año.

Usuario Campo 1-5 . Estos campos son definidos por el usuario. Se puede cambiar el nombre de los títulos de los campos para que se correspondan con los datos deseados a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Libro mayor > Etiquetas de cuentas maestras .

Nota: El botón Cambio neto solo está disponible en los modos Abrir y Eliminar.

Seleccione el botón Guardar para guardar la información de la nueva cuenta.

Abierto

Libro mayor > Archivo > Plan de cuentas > Abrir 

Utilice esta opción de menú para realizar modificaciones en una cuenta o para revisar el cambio neto de la cuenta.

Desplácese por las cuentas usando los botones < > , ingrese un número de cuenta del L/M o busque una cuenta.

Una vez que se selecciona una cuenta, la información de la cuenta completa los campos apropiados. Realice las modificaciones necesarias y seleccione el botón Guardar .

Para revisar la actividad actual y/o de años anteriores de la cuenta, seleccione el botón Cambio neto .

Al seleccionar un Año fiscal , se completan los Períodos de calendario correspondientes según lo establecido en Libro mayor > Administración > Mantenimiento de períodos de calendario . El saldo inicial , el cambio neto y el saldo final de la cuenta para cada período se muestran en la cuadrícula.

Borrar

Libro mayor > Archivo > Plan de cuentas > Eliminar

Utilice esta opción de menú para eliminar una cuenta.

Nota: Las cuentas no se pueden eliminar si tienen saldo, actividad o detalles del historial. Las cuentas se pueden marcar como inactivas para evitar su uso.

Vista

Use el modo Ver para desplazarse y revisar la información del plan de cuentas más rápidamente. Consulte la página Libro mayor > Archivo > Plan de cuentas para ver las definiciones de los campos en esta pantalla.

Este modo no permite ninguna modificación y, por lo tanto, puede ser útil porque puede activarse para aquellos empleados que necesitan ver los datos del catálogo de cuentas, pero que no tienen la autoridad para realizar cambios.

Libro mayor > Ver > Plan de cuentas

Ingrese una cuenta de mayor para revisar la información de la cuenta o use los botones de flecha (< >) para desplazarse por el catálogo de cuentas. Haga clic en el botón Cambio neto para revisar los datos de cambio neto.

Otras versiones

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