Este proceso es el primer paso para conciliar una cuenta bancaria (efectivo/cheques) y se utiliza para asignar números de identificación de depósito a las transacciones. Un ID de depósito es un código que el sistema usa para marcar la entrada que se incluirá en la pantalla de conciliación bancaria y normalmente consta de la fecha de publicación más un número de secuencia.

Por lo general, las transacciones ingresadas a través de los módulos Cuentas por pagar o Cuentas por cobrar aparecen automáticamente en la pantalla de conciliación bancaria. Por ejemplo, a un lote de efectivo recibido a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo > Efectivo se le asigna automáticamente un Id. de depósito y se muestra en la conciliación bancaria. Además, las entradas de diario manuales ingresadas a través de Contabilidad general > Transacciones > Entradas de diario que afectan la cuenta bancaria (efectivo/corriente) no se asignan automáticamente a un ID de depósito y, en consecuencia, no se muestran en la pantalla de conciliación bancaria para ser conciliados.

Es posible que no se asignen ID de depósito a otras transacciones que afecten la cuenta de efectivo del banco y, en consecuencia, no se muestren en la pantalla de conciliación bancaria para ser conciliadas.

Por lo tanto, es importante verificar que las entradas relevantes tengan un ID de depósito antes de iniciar la conciliación bancaria.

Nota : La asignación de ID de depósito a las entradas también se puede realizar a través de Cuentas por pagar > Administración > Mantener ID de depósito .

Contabilidad general > Administración > Mantener ID de depósito

Cuenta GL. Ingrese la cuenta del libro mayor que se está conciliando

Fecha de inicio y Fecha de finalización . Seleccione el rango de fechas para el mes que se está conciliando.

Las entradas que se contabilizan en la cuenta bancaria (efectivo/corriente) se enumeran en la cuadrícula.

fecha La fecha de publicación de la transacción.

lote El número de lote asociado con la transacción.

Línea. El número de línea del lote.

Depósito ID y Seq . Las entradas que no tienen nada enumerado en estas columnas no tienen asignado un ID de depósito y no aparecen en la pantalla de conciliación bancaria.

Referencia. El número de referencia de la línea de lote.

Descripción La descripción de la transacción de la línea de lote.

Monto. El importe en dólares de la línea de lote. Los créditos se enumeran como un número positivo con un "CR" en la siguiente columna.

Cleare d . Esta columna indica si la transacción se ha compensado en la conciliación bancaria.

Asignación de ID de depósito

Para asignar Id. de depósito a una entrada que debe conciliarse, haga doble clic en el elemento de línea. Se completan los campos en el centro de la pantalla. Si la Fecha del elemento de línea aún no figura como ID de JE de depósito, el sistema completa el lote, la línea y la fecha.

Lote, Línea y Fecha . Estos campos se extraen de la contabilización del lote.

Depósito/ID JE. La fecha de la partida predeterminada es el ID de depósito/JE. La fecha puede ser cambiada.

Sec . La Secuencia por defecto es 000 si esta es la primera transacción para la fecha seleccionada. De lo contrario, la secuencia se incrementa en 1 según sea necesario. La secuencia se puede cambiar.

Nota. Si la Fecha de la entrada corresponde a un ID de depósito que ya ha sido asignado, aparecerá el mensaje ¿Agregar ID al depósito existente? pantallas.

Haga clic en Sí para agregar a un depósito existente. La entrada recibe el mismo ID de depósito y número de secuencia. La capacidad de agregar a depósitos existentes permite combinar entradas que pueden haber sido depositadas en la cuenta bancaria utilizando el mismo comprobante de depósito en la misma fecha. Las entradas combinadas se suman en la pantalla de conciliación bancaria a menos que sean una combinación de Créditos y Débitos. En ese escenario, los créditos a la cuenta aparecen en la sección Cheques y créditos, mientras que los débitos aparecen en la sección Depósitos y débitos.

Haga clic en No para asignar el siguiente ID de depósito que consta de la misma fecha de transacción pero el siguiente número de secuencia (es decir, 001, 002).

Haga clic en Guardar para guardar la entrada con el ID de depósito recién asignado.

Para eliminar un ID de depósito, haga doble clic en un elemento de línea para activarlo y seleccione Eliminar . Los elementos de línea con ID de depósito eliminados no se muestran en la pantalla de conciliación bancaria.

Después de verificar que todas las entradas relevantes tienen asignado un ID de depósito, la conciliación bancaria puede procesarse a través de Cuentas por pagar > Administración > Conciliación bancaria o Nómina > Administración > Conciliación bancaria .

Otras versiones

• Próximamente...