El informe de Balance de prueba imprime una lista de las cuentas del libro mayor dentro de un período de tiempo seleccionado; mostrando el saldo inicial de la(s) cuenta(s), cualquier total de débito y/o crédito, y el saldo final. Este informe puede servir como una herramienta para detectar errores, ya que los totales de débito y crédito en los asientos de diario registrados a lo largo del período de tiempo deben equilibrarse. Por lo tanto, el total general de las columnas de débitos y créditos impresas en el informe debe ser igual.

Además, el informe muestra una sección de Pérdidas y ganancias que muestra una pérdida o una ganancia para el período de tiempo seleccionado.

Nota : La versión de Business Intelligence del informe de Balance de prueba es GL_Trial_Bal.rpt , ID de informe 808.

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Ingrese un período de tiempo para el informe seleccionando una fecha de inicio a fin . Las opciones para el informe incluyen:

Resumir Cambio Neto para Cuentas Usando Archivos de Detalle . Esta opción solo imprime la cantidad total de débitos y la cantidad total de créditos en las respectivas columnas extraídas de los archivos de detalles de lote en lugar del archivo de detalles de resumen. (Dependiendo del volumen de datos, esta opción puede tardar más en procesarse). Esta opción, que se ejecuta junto con el informe Imprimir con desglose, permite generar informes más detallados.

Imprimir Cambio Neto Solamente . Esta opción solo imprimirá el cambio neto de todas las entradas registradas en una cuenta en lugar de imprimir la cantidad total de débitos y la cantidad total de créditos en las columnas respectivas. Por ejemplo, si durante el período de tiempo seleccionado se registra en una cuenta un total de débitos equivalentes a $500,00 y un total de créditos equivalentes a $200,00, el informe solo mostrará el cambio neto de $300,00 en la columna Débitos. Normalmente, el informe muestra $500,00 en la columna Débitos y $200,00 en la columna Créditos.

Excluir cuentas con saldo cero . Esta opción no mostrará ninguna cuenta que haya llegado a cero dentro del período de tiempo seleccionado.

El siguiente conjunto de opciones se refiere al 13.er período calendario y solo se aplica si se usa la opción de empresa Create GL 13th Period y el 13.er período se creó a través de Contabilidad general > Administración > Mantenimiento del período calendario . El período 13 generalmente incluye entradas de ajuste de fin de año que algunas empresas no desean incluir en los informes típicos. El valor predeterminado es Incluir el período 13 . Las opciones son Excluir el 13.° período o imprimir un informe del 13.° período solamente seleccionando Informe 13.° período solamente .

Las dos opciones siguientes solo están disponibles si se imprime la versión Business Intelligence del informe de balance de prueba:

Imprimir sin desglose . Esta opción solo obtendrá los datos resumidos para imprimir en el informe de balance de comprobación. La capacidad de profundizar en los detalles de los montos de débito/crédito no está disponible. Nota : esta opción se procesará más rápido.

Imprimir con Drilldown n . Esta opción obtendrá datos resumidos así como datos detallados de los archivos del libro mayor al imprimir el informe. Los datos resumidos se imprimirán en la página principal del balance de prueba, pero el informe también brinda la posibilidad de profundizar en los detalles de los montos de débito/crédito haciendo clic en los números de cuenta. Nota : Dependiendo de la cantidad de datos, esta opción puede tardar un poco en procesarse.

Una vez que se seleccionan todas las opciones para representar cómo se mostrará el informe de Balance de comprobación, haga clic en Aceptar para continuar.

Nuevamente, al examinar el informe, los totales en las columnas Débitos y Créditos en la primera mitad del informe deben ser iguales. En la sección Pérdidas y ganancias, un total en la columna Débitos representa una pérdida y un total en la columna Créditos representa una ganancia para el período de tiempo.

Otras versiones

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