Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de venta > Nuevo o Abierto

Costo de los bienes vendidos (CO GS )

Cambios a las opciones

1. Mantener secuencia de trabajos de facturas (Soporte del sistema > Transacciones > Mantener secuencia de trabajos de facturas). Inserte el programa JB0068GI después de AR0060GI o Jb0067GI para órdenes de reparación.
   Nota: Es posible que no sea necesario realizar esta operación si la instalación se realizó después del año 2011.
2. Establezca la opción Contabilidad de inventario estándar en Seguimiento del costo de los bienes vendidos .
3. Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (avanzadas) > Entrada de pedidos .
   1. No se debe marcar "No permitir líneas de órdenes de venta para piezas que no sean de inventario".
      Se debe evaluar "Cerrar CO GS WO cuando se ejecuta la cantidad enviada".
      "Crear siempre una asociación CO GS para WO generada a partir de la línea SO" solo debe marcarse si los envíos nunca se realizarán a partir de piezas en el inventario.
      Se debe evaluar "Mostrar pantalla de recuperación CO GS en Seleccionar para facturar".
4. Marque la opción En líneas de cotización, Aceptar piezas que no están en inventario en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Estimación/Enrutamiento y sistema de cotización .
5. Si se utiliza Contabilidad de inventario transaccional, se deben ingresar los códigos de transacción C52 para manejar la transferencia de costos de WIP a productos terminados.

Creación de las órdenes CO GS

Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de venta > Nuevo o Abierto

1. La orden de venta se creará como de costumbre. Cuando se ingresa la línea, el número de pieza no tiene que existir en el maestro de inventario.
   El sistema dará el mensaje de que no es una pieza de inventario, elija aceptarla de todos modos.
2. El campo de costo estará en blanco porque el costo generalmente no se conoce hasta que se completa el trabajo.
   Se puede ingresar un costo estimado en este campo para el informe de reserva.
3. Haga clic en Aceptar para guardar la línea. El botón Revisar se puede usar para ver los elementos de línea y generar la orden de trabajo.
   Una vez que se crea la orden de trabajo, se puede realizar la asociación de la orden de trabajo a la orden de venta.
4. La asociación se puede crear de las siguientes maneras:
   1. Si la opción de inventario estándar "Aliviar tiempo de envío de inventario" está marcada, la asociación debe realizarse antes de imprimir la lista de empaque.
   2. La asociación se puede crear después de que se haya generado la orden de trabajo haciendo doble clic en el elemento de línea mientras se encuentra en la pantalla de revisión.
   3. El pedido de venta se puede abrir yendo a Pedidos de venta > Archivo > Entrada de pedido > Abrir. Abra las líneas para hacer la asociación.
      Nota : Si la opción de inventario estándar "Aliviar el tiempo de envío del inventario" no está marcada, la asociación se puede realizar en tres lugares:
      Órdenes de venta > Archivo > Entrada de órdenes > Abrir. Abra las líneas para hacer la asociación.
      Selección de Pedidos a Facturar.
      Procesamiento por Lotes de Facturas/Modificar los Pedidos.

Costo de recuperación para el pedido CO GS

1. El costo de la orden de trabajo debe recuperarse en algún momento antes de que se actualice el lote de facturación. El costo se puede recuperar en todos los mismos lugares donde se puede hacer la asociación.
2. El mejor momento para recuperar el costo es cuando se selecciona el pedido para facturación o después de que esté en el lote de facturas. **Para las versiones 2009.04 y posteriores, el costo se recuperará automáticamente cuando se seleccionen los pedidos para facturar.
3. Mostrará el costo de mano de obra, gastos generales, materiales y procesos externos por separado. Esto se puede anular si es necesario. El costo también se puede mantener por separado en el GL con las órdenes CO GS .
4. Una vez que se haya recuperado el costo, asegúrese de establecer el indicador de cierre antes de que se actualice el lote de facturas. Ingrese una "Y" en el campo para Cerrar trabajo. Opción enumerada en 3.b. ayudará a asegurarse de que esto se haga
5. El sistema creará el código de transacción C52 transfiriendo el costo del trabajo en curso al costo de los bienes vendidos. Esto solo sucede cuando se ha actualizado el lote de facturas.

Cosas que saber

1. Los envíos parciales se pueden hacer con un pedido CO GS . El sistema permitirá que el costo se recupere varias veces siempre que el pedido no se haya cerrado.
2. CO GS Cost Retrieval no utiliza un cálculo para la transferencia de costos parciales. Extrae el costo total que se ha acumulado hasta el punto de recuperación. La próxima vez extraerá lo acumulado desde la última transferencia. Si la mayor parte del material se entrega al comienzo de la orden de trabajo, el análisis de costos mostrará un margen bajo en el análisis de ventas. Si se van a realizar envíos parciales, la orden de venta debe evaluarse “en total” utilizando Análisis de Ventas > Informes > Análisis de Ventas en Detalle > Por Número de Orden de Venta.
3. Si se han realizado varios envíos en el mismo pedido de ventas, se debe facturar el primer envío y se debe actualizar el lote de facturas, antes de que se pueda seleccionar el siguiente envío para facturar.
4. Los únicos campos de inventario que se actualizan con un pedido CO GS son los requisitos, el uso y la última fecha de uso. El disponible no se actualizará.
5. CO GS no es una buena opción si se usa Lote/Contenedor, Serialización, Garantía o LIFO/FIFO.
6. CO GS no es una buena opción si se utiliza el costo estándar.
7. CO GS no se adapta bien a las piezas que se fabricarán para stock, en lugar de las órdenes de venta.
8. CO GS no es una buena opción para órdenes de trabajo de varias partes.
9. CO GS se puede usar en la Lista de materiales, pero todo el costo de los componentes debe enviarse a la orden de trabajo principal antes de que se recupere el costo.
10. La orden de venta y la orden de trabajo tendrán una relación de uno a uno. Por lo general, la cantidad en la línea de la orden de venta es igual a la cantidad que se realiza en la orden de trabajo. CO GS no funcionará correctamente si algunos se envían desde WIP y otros desde existencias en una línea de orden de venta.
11. Una orden de trabajo solo se puede asociar con una línea de orden de venta a la vez. Las versiones 2011.3 y posteriores permiten asociar la misma orden de trabajo con líneas de orden de venta adicionales, pero solo si la primera línea de orden de venta se envió, facturó, se actualizó el lote de facturas y la línea de orden de venta ya no está abierta en la orden de venta.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4