Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Cuentas por pagar ACH
CCA
Nota : Al cambiar las opciones de ACH, se requiere reiniciar Global Shop para que los cambios surtan efecto.
Habilitar pago ACH . Marque esta opción para poder pagar a los proveedores a través de ACH al procesar cheques. Las facturas se pueden seleccionar para pagar con ACH a través de Seleccionar/Deseleccionar factura para pago y luego se imprime un informe detallado de la factura en lugar de un cheque durante el proceso de Verificaciones y registros . Además, los detalles de la transacción ACH se pueden exportar a un archivo para cargar a través de Cuentas por pagar > Transacciones > Exportación ACH .
Ingrese la información aplicable:
Requerir aprobación de la información bancaria ACH del proveedor . Seleccione esta opción para solicitar que se apruebe la información bancaria del proveedor antes de poder pagar a los proveedores con ACH. Esta opción activa una casilla de verificación Aprobado debajo del botón ACH en el maestro de proveedores, así como la opción de seguridad del usuario Aprobador de pago ACH .
Siguiente Número ACH. Ingrese el número ACH inicial. Los pagos de ACH se numeran secuencialmente comenzando con A.
Identificación de la empresa ACH . Ingrese el número ETI o la identificación de la empresa ACH proporcionada por el banco de destino. Limitado a 10 caracteres alfanuméricos.
Número de tránsito bancario . Ingrese el número de tránsito bancario (ruta) de la empresa. Este número de tránsito se utiliza para los registros de entrada (detalle) dentro del archivo de exportación.
Número de cuenta bancaria . Introduzca el número de cuenta bancaria de la empresa. Este campo se utiliza si se utiliza un tipo de archivo NACHA equilibrado .
Nota: este campo solo está disponible si el usuario tiene la capacidad de ver los números de cuenta bancaria configurada en Soporte del sistema > Archivo > Opciones de usuario .
Nombre de la empresa . Introduzca el nombre de la empresa con la que el banco de destino esté más familiarizado.
Tipo de archivo NACHA . Seleccione la opción de tipo de archivo preferido que permita el banco de destino:
Desequilibrado. Este tipo de archivo no tiene una entrada de contrapartida para las transacciones de débito y/o crédito en el archivo.
Nota: En algunas áreas del archivo ACH electrónico, el sistema usa el Número de Tránsito Bancario o Número de Tránsito de Origen Inmediato para transacciones no balanceadas si el número de Identificación de DFI de Origen está en blanco (es decir, Registro de Encabezado de Lote 5; Campo 12 (usa número de tránsito bancario), Registro de Detalle de Entrada 6; Campo 11 (usa el número de tránsito bancario), Registro de Control de Lotes 8; Campo 10 (usa el número de tránsito de origen inmediato)).
Equilibrado . Este tipo de archivo tiene una entrada de contrapartida para las transacciones de débito y/o crédito en el archivo.
Nota: En algunas áreas del archivo ACH electrónico, el sistema usa el Número de tránsito bancario o el Número de tránsito de origen inmediato para transacciones no balanceadas si el Número de identificación de DFI de origen (es decir, Registro de encabezado de lote 5; Campo 12 (usa número de tránsito bancario), Detalle de entrada Registro 6; Campo 11 (usa número de tránsito bancario), Registro de control de lotes 8; Campo 10 (usa número de tránsito de origen inmediato)).
Los siguientes campos se utilizan en el registro de encabezado del archivo de exportación.
Nombre de destino inmediato. Ingrese el nombre de la institución a la cual se está transfiriendo el archivo de exportación ACH para ser procesado.
Número de Tránsito de Destino Inmediato . Ingrese el número de tránsito correspondiente de la institución a la que se está transfiriendo el expediente de exportación ACH para ser procesado.
Nombre de origen inmediato. Ingrese el nombre de la institución de donde proviene el archivo de exportación ACH .
Número de Tránsito de Origen Inmediato . Ingrese el número de tránsito correspondiente de la institución de donde proviene el archivo de exportación ACH .
Ejemplo: la empresa A envía el archivo de exportación ACH a su banco local que no realiza el procesamiento ACH. Por lo tanto, el Banco Local envía el archivo a la Reserva Federal para procesar las transacciones ACH. En este escenario, el Destino Inmediato sería la Reserva Federal y el Origen Inmediato sería el Banco Local.
Identificación DFI de origen . Ingrese el número de identificación del banco de origen. Nota: Este campo se usa solo para transacciones de tipo de archivo no balanceadas.
Descripción de la entrada de la empresa . Introduzca la descripción de las entradas que se envían. Si este campo se deja en blanco, el sistema predetermina la descripción a PAGAR MMDD (donde MMDD=mes/día).
Nota: Este campo es solo para fines informativos.
Permitir la entrada del código SWIFT en el campo del número de ruta bancaria . Con esta opción marcada, una casilla de verificación Número de ruta bancaria es código SWIFT está disponible debajo del botón ACH en la pantalla principal del proveedor. Esta opción permite ingresar un código SWIFT (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales) de 8 u 11 dígitos alfanuméricos en el campo del número de ruta del banco.
Además, siga estos pasos para completar la configuración del procesamiento ACH:
- Verificar las opciones de seguridad del usuario con respecto a ACH.
- Ingrese la información bancaria del proveedor a través del botón ACH en el maestro de proveedores.
BACS
Habilite el pago internacional BACS . Marque esta opción para pagar a los proveedores a través de International BACS ACH cuando procese cheques. Las facturas se pueden seleccionar para pagar con BACS internacional ACH a través de Seleccionar/Deseleccionar factura para pago y se imprime un informe detallado de la factura en lugar de un cheque durante el proceso de Verificaciones y registros .
Ingrese la información aplicable:
Requerir aprobación de la información bancaria ACH del proveedor . Seleccione esta opción para solicitar que se apruebe la información bancaria del proveedor antes de poder pagar a los proveedores con International BACS ACH. Esta opción activa una casilla de verificación Aprobado debajo del botón BACS en el maestro de proveedores, así como la opción de seguridad del usuario Aprobador de pagos de ACH .
Siguiente número de ID de extremo a extremo: Ingrese el número BACS inicial. Los pagos de BACS se numeran secuencialmente.
Número de identificación de la organización de los deudores: Ingrese el número de identificación de la organización de la empresa. Limitado a un número de 6 dígitos.
BIC Deudores : Ingrese el Código de Identificación Bancaria (BIC) de la empresa hasta 20 caracteres alfanuméricos.
IBAN Deudores : Ingrese el Número Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de la Empresa hasta 20 caracteres alfanuméricos.
Nota: este campo solo está disponible si el usuario tiene la capacidad de ver los números de cuenta bancaria configurada en Soporte del sistema > Archivo > Opciones de usuario .
Nombre de la empresa: Ingrese el nombre de la empresa con la que el banco de destino está más familiarizado.
Otras versiones
- Versión 1
- Versión 2
- Versión 3
- Versión 4