Nuevo

Este elemento del menú se utiliza para ingresar lotes de cuentas por cobrar. Los cuatro tipos disponibles son: Efectivo , Factura , Nota de crédito y Ajuste .

Una vez que se ingresan los lotes, seleccione la X para salir. Los lotes se pueden actualizar inmediatamente a través de la pantalla Publicar lotes o en un momento posterior a través de Actualizar lotes AR . Se imprime un registro de auditoría al salir. Los lotes se pueden modificar antes de la actualización a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Abrir .

Nota : La versión de Business Intelligence de la pista de auditoría de entradas de diario de Cuentas por cobrar es AR_Journals.rpt , Report ID 572.

Nota : Los lotes que se bloquean y quedan inaccesibles se desbloquean a través de Lotes de GL en uso .

Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo

La pantalla del encabezado del lote se muestra para cualquier tipo de lote seleccionado.

tipo El tipo muestra el tipo de lote seleccionado en la pantalla anterior.

ID de usuario . El ID de usuario del usuario que creó el lote.

Número de lote . Introduzca un número de lote alfanumérico único de cinco caracteres. No se puede repetir el mismo número de lote en el mismo año fiscal. Este campo se completa automáticamente si la opción de cuentas por cobrar estándar Numeración automática de lotes está activada. El número de lote comienza con la letra R a menos que se haya cambiado el valor predeterminado.

Fecha de publicación . La fecha de publicación predeterminada es la fecha de hoy. Cambie la fecha si es necesario.
Nota : La Fecha de registro se puede bloquear para los lotes de tipo Factura y Nota de crédito seleccionando la opción avanzada de la empresa Entrada de pedidos Usar la fecha actual como Fecha del lote de factura .

objetivo Ingrese un total objetivo si corresponde. Este es el monto total en dólares de los artículos que se ingresarán en el lote. Esto se puede utilizar como medida de seguridad para garantizar que se realicen todas las entradas. El campo de destino es obligatorio si la opción Cuentas por cobrar estándar Requerir entrada de cantidad de destino de lote está activada. En la mayoría de los tipos de lotes, el campo de número de cliente se completa con la palabra LOTE cuando se alcanza el total objetivo.
Nota: Si ingresa artículos negativos (es decir, facturas negativas), el monto objetivo debe incluir el monto como un número positivo (es decir, la Factura 1 a las 25.00 y la Factura 2 negativa a -25.00 sumarían un monto objetivo de 50.00; los signos no se tienen en cuenta).
Nota : Para lotes de efectivo, ingrese el monto objetivo en la moneda del lote.
Nota : Para los lotes de efectivo, el sistema no incluye descuentos para el total acumulado, lo cual es algo a considerar para el monto objetivo.

Total acumulado . Este campo es un total acumulado de artículos ingresados en el lote y calculado por el sistema. Este campo se compara con el campo Destino durante la entrada por lotes.
Nota : cuando los dos campos son iguales, el sistema completa el campo Número de cliente con la palabra LOTE y la entrada del lote está completa (excepto para los lotes de ajuste ).

sucursal _ Este campo se aplica solo si se utiliza la contabilidad de sucursales . Ingrese un indicador de sucursal que se aplique a las entradas en este lote. El indicador de sucursal se puede cambiar para entradas individuales para empresas que no son sucursales.

Haga clic en Aceptar para continuar ingresando un lote: Efectivo , Factura , Nota de crédito , Ajuste .

Lotes de recibos de efectivo

Los lotes de recibos de caja se utilizan para registrar el pago de facturas.

Nota : Los recibos de efectivo para facturas factorizadas se deben manejar mediante Cuentas por cobrar > Transacciones > Facturar recibo de efectivo . Se produce un error si el usuario intenta aplicar efectivo a una factura factorizada utilizando un lote de recibos de efectivo regulares.

moneda El valor predeterminado es la moneda de la empresa que figura en el campo Moneda en Opciones de empresa AR estándar. La moneda se puede cambiar si es necesario.
Nota : si la opción Cuentas por cobrar estándar Permitir el ingreso de pagos en la moneda base/de la empresa está activada, se pueden ingresar recibos para diferentes monedas en el mismo lote si se selecciona la moneda base. De lo contrario, se deben crear lotes de efectivo separados para diferentes monedas.

Cuenta GL . El valor predeterminado es la cuenta de efectivo para la divisa que aparece en Mantenimiento de la cuenta de efectivo . La cuenta de efectivo se puede cambiar, pero solo a una cuenta de efectivo válida para la moneda.

Descripción de la cuenta del LM . La descripción de la cuenta de LM seleccionada.

Depósito ID-Seq . Cada lote de efectivo tiene por defecto la fecha de contabilización ingresada y una secuencia de 000 que se utiliza para fines de conciliación bancaria . El ID de depósito - Seq se puede cambiar si es necesario.

La información del encabezado del lote se completa en la pantalla y está atenuada.

Cliente número Ingrese un número de cliente para este recibo de efectivo o selecciónelo de la búsqueda. El nombre del cliente y la ciudad se recuperan del maestro de clientes. la moneda el valor predeterminado es la moneda del pedido del cliente. Si procesa un lote de efectivo misceláneo, ingrese JE en el campo de número de cliente para crear un asiento de diario que se registre en el libro mayor en el mismo lote de efectivo que los recibos de efectivo de clientes típicos.
Nota : si se utilizan cantidades objetivo , el campo del número de cliente se completa con la palabra LOTE cuando se alcanza el total objetivo.

Nombre del cliente . Seleccione un nombre de cliente de la búsqueda. El nombre del cliente y la ciudad se recuperan del maestro de clientes. La Moneda por defecto es la moneda del pedido del cliente.

Factura. Seleccione el número de factura a pagar si solo se paga una factura.
Nota : si la información del cliente se ingresó anteriormente, las facturas que se enumeran en la búsqueda se filtran en consecuencia. De lo contrario, la búsqueda enumera todas las facturas de elementos abiertos. Si se ingresó JE en el campo Número de cliente , el campo Factura no está disponible porque un recibo de efectivo misceláneo no está asociado con una factura de cliente en particular.
Importante : si se pagan varias facturas con el pago de este cliente, deje el campo Factura en blanco y seleccione la opción Múltiples créditos (facturas/notas de crédito) para seleccionar varias facturas y aplicar notas de crédito si es necesario.

Lista de embalaje . Seleccione una lista de embalaje de la búsqueda.
Nota : Si la opción de empresa Cuentas por cobrar estándar, Usar número de envío como lista de empaque en lotes de recibos de efectivo está activa, la búsqueda de la lista de empaque muestra una combinación del número de orden de venta/secuencia de envío en lugar del número real de la lista de empaque.

Número de cheque o referencia. Introduzca un cheque u otro número de referencia. Nota: Si no se ingresa un número de cheque o de referencia, el sistema ingresa un número de referencia secuencial que comienza con X001.

Importe del cheque . El monto del cheque es predeterminado al total de la factura, pero se puede modificar para tener en cuenta los descuentos, etc.
Nota : si el cliente tiene una moneda diferente a la moneda base de la empresa, el segundo campo Importe del cheque se completa en la moneda del cliente. El monto del cheque de la compañía se calcula en función de la Fecha de cambio y la Tasa de cambio indicadas.
Nota : Si la opción Cuentas por cobrar estándar Permitir el ingreso de pagos en la moneda base/de la compañía está activada y el lote está en la moneda base, ambos campos de Importe del cheque están disponibles para ingresar. Al modificar el monto de la divisa base, se actualiza el monto del cliente factorizando el tipo de cambio. El monto del cliente se puede modificar sin afectar el monto base para permitir correcciones de redondeo.

Fecha de cambio y tipo de cambio . Para los clientes con una moneda diferente a la moneda de la empresa, los campos de fecha de cambio y tipo de cambio se completan desde Mantener tipos de cambio una vez que se selecciona la factura o se ingresa una cantidad. El tipo de cambio obtenido es el tipo de cambio de cliente a empresa.
Nota : Si la opción Anular Tasas de Cambio en Recibos de Efectivo está activada, estos campos pueden ser modificados. El importe del cheque de la empresa se vuelve a calcular si se modifica el tipo de cambio. La tasa refleja la moneda del cliente a la moneda de la empresa y también se muestran los símbolos.
Nota : si la opción Cuentas por cobrar estándar Permitir el ingreso de pagos en la moneda base/de la empresa está activada, ambos campos están disponibles para su edición. Además, se muestra una etiqueta como CAD A USD que indica la conversión de la moneda del cliente a la moneda base.
Nota: Para recibos de efectivo de pagos parciales, si la opción Anular tipos de cambio en recibos de efectivo está activada, se crea una variación al comparar el monto original de la empresa con el monto calculado actualizado de la empresa a partir del tipo de cambio. Se determina el último pago y se calcula la variación utilizando el importe neto original de la empresa y comparándolo con el importe calculado actualizado de la empresa. Se determina que un pago está completo cuando no queda ninguna variación.

Una vez ingresada toda la información, seleccione la opción apropiada:

Entrada única de crédito . Elija esta opción cuando el recibo de efectivo sea para una factura pero se deba aplicar un descuento o para editar la cuenta de débito e ingresar una o varias cuentas de crédito.
Nota : para esta selección, el asiento de diario muestra DÉBITO como el número de factura para la(s) línea(s) de débito cuando se abre el lote. Tenga cuidado de no borrar todas las líneas de DÉBITO con la opción Borrar Factura ; utilice Eliminar línea según sea necesario. Esta es la mejor opción para registrar una transacción miscelánea de recibos de efectivo.

Créditos múltiples (facturas/notas de crédito) . Elija esta opción cuando el recibo de caja se aplique a varias facturas y notas de crédito.
Nota : para esta selección, el asiento de diario muestra DÉBITO como el número de factura para la(s) línea(s) de débito cuando se abre el lote. Tenga cuidado de no borrar todas las líneas de DÉBITO con la opción Borrar Factura ; utilice Eliminar línea según sea necesario.

Entrada Única a Cuentas Estándar . Elija esta opción cuando el recibo de efectivo sea para una factura "pagada en su totalidad" y para acreditar automáticamente la cuenta de Cuentas por cobrar predeterminada en las opciones estándar de la compañía Tablas de Cuentas por cobrar > Mantenimiento de cuentas - Cuentas por cobrar y debitar la cuenta de Efectivo predeterminada ubicada en Mantenimiento de cuentas de efectivo .

Entrada de crédito única

Entrada única de crédito . Elija esta opción cuando el recibo de efectivo sea para una factura pero se deba aplicar un descuento o para editar la cuenta de débito e ingresar una o varias cuentas de crédito. Ingrese el Número de Cheque o Referencia , el número de Factura y el Monto del Cheque . Seleccione Ok para comenzar a procesar el recibo de efectivo.

Se puede seleccionar una cuenta de LM diferente para la entrada de crédito de la búsqueda, si es necesario. Seleccione Ok y el sistema muestra:

Si el monto del recibo de efectivo es por el monto total de la factura, el sistema establece el Tipo como Y; si el recibo de efectivo es por un pago parcial, el Tipo es P. Si el cliente está tomando un descuento permitido en la factura de acuerdo con los Términos de esa factura, aunque se ingresó una cantidad menor que la cantidad total de la factura, se ingresa una Y en la columna Tipo y el sistema calcula y devuelve la Cantidad y descuento correspondientes.

Incluso con una P en la columna Tipo, se puede ingresar un monto de descuento si el cliente está tomando un descuento que el sistema no reconocería como permitido (por haber pasado la fecha permitida de acuerdo con los Términos de la factura), pero se tomó una decisión de la empresa. hecho para permitir el descuento.
Nota : si la columna Tipo era una P, después de ingresar manualmente el monto del descuento en la columna Descuento , el sistema cambia el Tipo de P a Y.

Marque Columna de descuento editable para ingresar descuentos en la columna de descuento. No se pueden realizar cambios en la columna Descuento si esta casilla no está seleccionada.

Modifique la Cantidad de aplicación y la Cantidad de descuento según sea necesario. La columna Saldo muestra el saldo restante adeudado en la factura.

IVA aplicado . Si se selecciona la opción Crear entradas de diario de impuestos de compensación (AR) y el cliente está configurado con IVA, esta columna muestra el monto a debitar de la cuenta de responsabilidad de salida de IVA (AR) que compensa lo que se registró durante la facturación. El mismo monto se acredita contra la cuenta de Impuestos Adeudados al Gobierno (AR) para realizar un seguimiento del pasivo.

Si se realiza un cambio en la pantalla de Múltiples Créditos (ejemplo: ingresó un descuento), luego de seleccionar Aceptar , el sistema abre la pantalla Ingresar Múltiples Débitos. Si no se realizaron cambios en la pantalla Créditos múltiples, se muestra el mensaje Débito único o Débitos múltiples. Si se eligió Débito Único, aparece una pantalla que permite cambiar la cuenta de caja por defecto. Si se eligió Débitos Múltiples, el sistema muestra:

Edite las líneas existentes y/o ingrese el Monto y la Cuenta del LM para debitar y seleccione Guardar . Continúe ingresando montos y cuentas hasta que los Débitos Totales se equilibren con el Total Ingresado . Seleccione Aceptar .

Después de ingresar los débitos (simples o múltiples), aparece la siguiente pantalla para revisar las entradas de débito y crédito de la transacción.

Seleccione Rechazar para cancelar las entradas de Débito y Crédito ingresadas en este punto. Seleccione Modificar para editar una entrada. Seleccione para modificar Débitos o Créditos y haga clic en Aceptar . El sistema regresa a la pantalla correspondiente para ajustar los montos y cuentas si es necesario. Cuando esté satisfecho con la entrada y los Débitos totales sean iguales a los Créditos totales, seleccione Aceptar .

El sistema regresa a la pantalla Datos del lote de recibos de efectivo, donde el usuario puede ingresar recibos de efectivo adicionales al lote.

Créditos Múltiples (Facturas/Notas de Crédito)

Múltiples Créditos (Facturas/Crd Memos). Elija esta opción cuando el recibo de caja se deba aplicar a varias facturas y notas de crédito.

Introducir el Número de cheque o referencia .
Nota : Dado que el recibo de caja se aplica a múltiples facturas/notas de crédito, el campo Factura debe dejarse en blanco; las facturas se seleccionan en una pantalla posterior.

Ingrese el monto del recibo de efectivo en el campo Importe del cheque . Seleccione Ok para procesar el recibo de efectivo.

El sistema muestra la cuenta predeterminada para acreditar desde las opciones de la empresa estándar Tablas de cuentas por cobrar > Mantenimiento de cuentas - Cuentas por cobrar . Seleccione una cuenta GL diferente si es necesario. Seleccione Guardar y el sistema muestra:

El sistema lista las facturas impagas del cliente en pantalla. Las facturas se pueden ubicar desplazándose por la lista de facturas o seleccionando la factura con la búsqueda de facturas o la búsqueda de lista de empaque. Si se selecciona una entrada con una de las búsquedas, el sistema salta a la factura correspondiente.
Nota : Las búsquedas enumeran todas las facturas en el archivo de partidas abiertas, ya sea que hayan sido pagadas o no. Por lo tanto, si una entrada seleccionada de una búsqueda se relaciona con una factura que ya se pagó, el sistema no salta a esa factura porque no aparece en la pantalla.

Ingrese una Y en la columna Tipo para incluir el monto total de la factura y el sistema moverá el monto de la factura/nota de crédito a la columna Aplicar monto. Si un cliente está tomando un descuento permitido en una factura de acuerdo con los Términos de esa factura, se puede ingresar una Y en la columna Tipo y el sistema calcula y devuelve el Importe y descuento correspondientes.

Ingrese una P en la columna Tipo para realizar un pago parcial de una factura. Incluso con una P en la columna Tipo, se puede ingresar un monto de descuento si el cliente está tomando un descuento que el sistema no reconocería como permitido (por haber pasado la fecha permitida de acuerdo con los Términos de la factura), pero se tomó una decisión de la empresa. hecho para permitir el descuento.
Nota : si se ingresó una P en el campo Tipo para permitir un descuento, el sistema cambia el Tipo de P a Y después de ingresar el monto del descuento en la columna Descuento.

Seleccione el botón Agregar para ingresar otra Factura para incluir en esta transacción si es necesario.

Cuando se agregan todas las facturas y el total de efectivo recibido se equilibra con el Total ingresado , el sistema muestra un mensaje Saldo. Seleccione Guardar para continuar.

En este punto, el procesamiento procede como se describe anteriormente para la Entrada de crédito única.

Entrada única a cuentas estándar

Entrada Única a Cuentas Estándar . Elija esta opción cuando el recibo de efectivo sea para una factura "pagada en su totalidad" y para acreditar automáticamente la cuenta de Cuentas por Cobrar predeterminada establecida en las Opciones Estándar de la Tabla de Cuentas por Cobrar y debitar la cuenta de Efectivo predeterminada establecida en Mantenimiento de Cuenta de Efectivo .

Ingrese el Número de Cheque o Referencia , la Factura número y el monto del cheque . Seleccione Aceptar para procesar el recibo de caja. Dado que esta entrada debita y acredita cuentas predeterminadas, no aparecen pantallas adicionales.

Continúe manteniendo el lote de recibos de efectivo de esta manera. Si usa montos objetivo, el número de cliente cambia a BATCH cuando se alcanza el monto objetivo. Si no usa una cantidad objetivo, salga del lote en cualquier momento.

Lotes de facturas

Los lotes de facturas se usan para ingresar una factura directamente en el sistema y, por lo general, solo se usan para el inicio. Además, este tipo de lote no permite imprimir una factura real. Las facturas normalmente se procesan a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Facturación .

cliente _ Ingrese el cliente o selecciónelo desde la búsqueda de número de cliente o la búsqueda de nombre de cliente. Nota: Si usa cantidades objetivo , el campo de número de cliente se completa con la palabra BATCH cuando se alcanza el total objetivo

Facturar a la dirección . El nombre y la dirección son los valores predeterminados de la sección Facturar a dirección del maestro de clientes una vez que se selecciona un cliente.

moneda La moneda se establece por defecto en el campo Moneda maestra del cliente.

Número de factura . Introduzca el número de factura; Se permiten caracteres alfanuméricos.

OC del cliente . Ingrese el número de orden de compra del cliente si es necesario. Este campo es solo informativo.

Fecha de factura . La fecha de la factura por defecto es la Fecha de publicación; cambiar la fecha si es necesario. Esta fecha determina la antigüedad de la factura para el pago y también se utiliza para recuperar el tipo de cambio correcto para esta factura, si corresponde.
Nota : La Fecha de la factura se puede bloquear para los lotes de tipo Factura y Nota de crédito seleccionando la opción avanzada de la empresa Entrada de pedidos Usar la fecha actual como Fecha del lote de la factura .

Imponible . Seleccione esta casilla si la factura está sujeta a impuestos. Este campo está marcado de manera predeterminada si el cliente tiene un código de impuestos ingresado en el botón Impuestos en el maestro de clientes. Se puede desmarcar si es necesario. Al marcar esta casilla, se activan los campos de impuestos relacionados, así como el botón Impuestos en la pantalla de la factura para ver y/o modificar la información de impuestos.

Regla del IVA . Este campo se activa si la casilla de verificación imponible está marcada y la opción de la empresa para usar funciones de IVA está activada. Este campo se utiliza a efectos del impuesto sobre el IVA. Una regla de IVA se establece de forma predeterminada si aparece una para el cliente en el botón IVA en las opciones del cliente. La regla se puede cambiar si es necesario.

Exento de IVA . Este campo es solo informativo y se completa si la regla de IVA seleccionada está exenta de IVA.

costo Ingrese el costo asociado con el pedido si es necesario (es decir, el costo del inventario). Este campo es solo informativo y no se transfiere al registro de partidas abiertas.

Campos de intercambio :

El sistema utiliza estos campos para los cálculos si el cliente tiene un código de moneda diferente al código de moneda de la empresa .

Fecha de cambio . Según la fecha de la factura , el sistema usa la información de la fecha de cambio más reciente de la tabla Mantener tipos de cambio para procesar los cálculos de moneda. La fecha de cambio utilizada se muestra y no se puede cambiar.

Tipo de cambio . El tipo de cambio utilizado se basa en la fecha de cambio y no se puede modificar.

Información del monto de la factura :

El sistema calcula una fila adicional de información de la factura en función de la fecha/tasa de cambio para los clientes que tienen un código de moneda diferente al código de moneda de la empresa . El importe de la factura se puede introducir en cualquiera de las filas.

Importe de la factura . Introduce el importe de la factura.

Importe a impuesto . Si la factura está sujeta a impuestos , el monto sujeto a impuestos es el valor predeterminado del monto de la factura, pero se puede cambiar si una parte de la factura no está sujeta a impuestos.

impuesto Si la factura está sujeta a impuestos , el sistema calcula el impuesto en función de los códigos de impuestos enumerados para el cliente en el botón Impuestos en el maestro de clientes y el campo Importe para impuestos y no se puede modificar desde este campo. Para ver los detalles del monto del impuesto calculado y/o cambiar los códigos de impuestos para cambiar el monto del impuesto, haga clic en el botón Impuestos en la pantalla.

retención La retención puede calcularse según el método de retención , las limitaciones y si la factura está sujeta a impuestos con códigos de impuestos de IVA marcados como Se aplica retención de IVA . Haga clic en el botón Impuestos para ver los detalles del monto de retención calculado y/o para cambiar los códigos de impuestos para cambiar el monto de retención.

Importe imponible . Si la factura está sujeta a impuestos , este monto representa el monto total de la factura, incluidos los impuestos.

representante de ventas El representante de ventas tiene como valor predeterminado el campo Representante de ventas en el maestro de clientes, pero se puede cambiar para la factura si es necesario.

sucursal El código de sucursal es el predeterminado del campo Sucursal en el maestro de clientes, pero se puede cambiar para la factura si es necesario. Para las notas de crédito y los lotes de ajuste, el código de sucursal predeterminado es el código vinculado a la factura seleccionada.
Nota : este campo no se aplica a las empresas que utilizan el procesamiento de sucursales.

área El código de área es el predeterminado del campo Área en el maestro de clientes, pero se puede cambiar para la factura si es necesario.

estado Este campo es solo informativo y se registra con la factura y se traslada a ciertas pantallas (es decir, Cuentas por cobrar > Archivo > Mantener AR abierto ). Además, algunos clientes que no pertenecen a una sucursal pueden usar el campo de estado (junto con los campos de sucursal y área) para fines de agrupación.

Sección de descuento :

Esta sección se utiliza para propósitos de fechas de vencimiento y descuentos. El sistema calcula automáticamente el descuento sobre el monto de la factura (sin impuestos) si el código de términos ingresado para la factura incluye un porcentaje de descuento. El descuento solo se calcula y no se contabiliza en el momento de introducir la factura. El descuento se aplica y se registra en el momento del pago de la factura si la factura se paga antes de la fecha de vencimiento del descuento.

anular _ Por lo general, el sistema calcula cualquier descuento aplicable y vuelve a calcular los cargos de flete ingresados. Si la casilla de verificación de anulación está marcada, el sistema no volverá a calcular el descuento en función de los cargos de flete.

Flete _ Este campo se usa para ingresar el monto del flete incluido en la factura y el sistema reducirá el monto del descuento en función del flete. Esto es para no permitir un descuento en los cargos de flete.
Nota : Los cargos de flete ingresados son solo para fines de descuento y no se contabilizarán automáticamente en una cuenta diferente del libro mayor.

descuento El sistema calcula el descuento sobre el Monto de la factura y se basa en el Código de términos ingresado para la factura y si ese código de términos implica un descuento. El monto del descuento se puede anular manualmente si es necesario.

Código de términos . El código de términos tiene como valor predeterminado el código que aparece en el campo Términos del maestro de clientes y se usa para calcular la fecha de vencimiento de la factura y cualquier monto de descuento y fecha de vencimiento del descuento. Este código se puede cambiar si es necesario y el sistema vuelve a calcular la fecha de vencimiento de la factura y cualquier monto de descuento aplicable y la fecha de vencimiento del descuento.

Fecha de vencimiento de la factura . La fecha de vencimiento de la factura se calcula en función de la fecha de la factura y el Código de términos ingresado para la factura.

Fecha de vencimiento del descuento . La fecha de vencimiento del descuento se calcula en función de la fecha de la factura y el Código de términos ingresado para la factura. La fecha predeterminada es la fecha de hoy si no hay un descuento involucrado.

Selecciona uno de los siguientes:

Entrada única de débito . Esta opción se utiliza para anular la cuenta de débito única predeterminada; la cuenta Cuentas por cobrar de las opciones de la empresa. Además, esta opción permite anular la cuenta de crédito predeterminada (la cuenta de LM normal del maestro de clientes o la cuenta de ventas de las opciones de la empresa) o ingresar varios créditos (es decir, si es necesario dividir un monto entre varias cuentas de ventas).
Nota : El número máximo de cuentas de crédito que se pueden utilizar para dividir el importe de la factura es diez.

Varias entradas de débito . Esta opción se utiliza para registrar el importe de la factura en varias cuentas de débito (es decir, si una empresa divide las facturas entre varias cuentas por cobrar). Además, esta opción permite anular la cuenta de crédito predeterminada (la cuenta de LM normal del maestro de clientes o la cuenta de ventas de las opciones de la empresa) o ingresar varios créditos (es decir, si es necesario dividir un monto entre varias cuentas de ventas).
Nota : El número máximo de cuentas de crédito que se pueden utilizar para dividir el importe de la factura es diez.

Entrada única a cuentas estándar . Esta opción debita automáticamente la cuenta predeterminada de Cuentas por cobrar (Código de cuenta 1) enumerada en las opciones de la compañía y acredita la cuenta predeterminada enumerada en el campo Cuenta del LM normal en el maestro de clientes. No hay pantallas adicionales para cambiar/agregar cuentas del libro mayor como se mencionó para las otras dos opciones enumeradas anteriormente.
Nota : si el cliente no tiene definida una cuenta de LM normal, el sistema acreditará la cuenta de ventas predeterminada que se indica en las opciones de la empresa.

Ahorrar

Haga clic en Guardar para guardar la factura. Dependiendo de la opción seleccionada, pueden aparecer pantallas adicionales para cambiar/agregar cuentas del libro mayor. Agregue facturas adicionales al lote si es necesario.

Impuestos

Este botón solo está disponible si la factura está marcada como imponible . Haga clic en el botón Impuestos para revisar la información fiscal de la factura y realizar modificaciones si es necesario.

Importante : consulte el botón Impuestos en el maestro de clientes para obtener más información sobre esta pantalla. Las diferencias se detallarán a continuación.

Imponible . Esta casilla de verificación está marcada de forma predeterminada si la factura está marcada como imponible . No se puede desmarcar desde esta pantalla.

La pantalla describe el monto del impuesto calculado para cada autoridad fiscal en función de la parte imponible de la factura (el monto del campo Importe del impuesto ). Un impuesto total aparece en la parte inferior.

Haga clic en el botón Retención para ver cualquier monto de retención calculado para los códigos de impuestos de IVA que incluyen una opción de retención .
Nota : Si la retención no se calcula/muestra en la pantalla de la factura o no se registra debido a un monto límite de factura , la información de retención calculada está disponible para ver a través del botón Impuestos .

La pantalla muestra el Tipo de retención y el Porcentaje de retención y muestra la Cantidad de retención calculada.

Claro

Haga clic en Borrar para borrar la información de la factura.

Cancelar

Haga clic en Cancelar para cancelar el lote y eliminar cualquier información de factura ingresada.

Lotes de notas de crédito

Los lotes de notas de crédito en Cuentas por cobrar generalmente solo se usan para el inicio y este tipo de lote no permite que se imprima una nota de crédito real. Las notas de crédito normalmente se ingresan a través de Calidad > Transacciones > RMA o Envío y recepción > Transacciones > RMA .

Consulte el tipo de lote de facturas para conocer las definiciones de los campos en esta pantalla; las diferencias se indican a continuación.

Nota de crédito . Ingrese el número de la nota de crédito. Este campo es solo informativo.

Para procesar una nota de crédito, seleccione un Cliente y un Número de factura . La mayoría de la información de la factura llena la pantalla.
Nota : se puede ingresar una nota de crédito independiente (no vinculada a un número de factura).

Realice los cambios necesarios para la nota de crédito.
Nota : No ingrese un monto de factura negativo. Las notas de crédito se procesan como un crédito contra la cuenta Cuentas por cobrar.

Selecciona uno de los siguientes:

Entrada única de débito . Esta opción se utiliza para anular la cuenta de débito única predeterminada; la cuenta de LM normal del maestro de clientes o la cuenta de ventas de las opciones de la empresa. Además, esta opción permite anular la cuenta de crédito predeterminada (la cuenta Cuentas por cobrar de las opciones de la empresa) o ingresar varios créditos.
Nota : Las cuentas predeterminadas que se muestran en la pantalla no son necesariamente las cuentas que se registraron cuando se creó originalmente la factura.

Varias entradas de débito . Esta opción se utiliza para registrar el importe de la nota de crédito en varias cuentas de débito (es decir, la anulación de varias cuentas de ventas). Además, esta opción permite anular la cuenta de crédito predeterminada (la cuenta Cuentas por cobrar de las opciones de la empresa) o ingresar varios créditos.
Nota : Las cuentas predeterminadas que se muestran en la pantalla no son necesariamente las cuentas que se registraron cuando se creó originalmente la factura.

Entrada única a cuentas estándar . Esta opción acreditará automáticamente la cuenta predeterminada de Cuentas por cobrar (Código de cuenta 1) enumerada en las opciones de la compañía y debitará la cuenta predeterminada enumerada en el campo Cuenta del LM normal en el maestro de clientes. No hay pantallas adicionales en las que cambiar/agregar cuentas del libro mayor como se mencionó para las otras dos opciones enumeradas anteriormente.
Nota : si el cliente no tiene definida una cuenta de LM normal, el sistema debitará la cuenta de ventas predeterminada que se indica en las opciones de la empresa.

Seleccione Guardar . Según la opción seleccionada, es posible que se muestren pantallas adicionales para cambiar/agregar cuentas del libro mayor. Agregue notas de crédito adicionales al lote si es necesario.

Lotes de ajuste

Los lotes de ajuste se utilizan para aumentar o disminuir las cuentas por cobrar por el monto del ajuste. Los ajustes generalmente se usan para cambiar una factura si un cliente paga una pequeña cantidad de menos (es decir, un centavo, un dólar) o para cancelar facturas que nunca se pagarán (deudas incobrables). Los cambios de ajuste no afectan el análisis de ventas (historial), pero eliminan las cantidades de los informes de antigüedad.

Consulte Tipo de lote de facturas para conocer las definiciones de los campos en esta pantalla.

Para procesar un ajuste, seleccione un Número de cliente y Número de factura . La información del cliente y de la factura llena la pantalla. Si es necesario, cambie la Cantidad a la cantidad del ajuste.
Importante : Ingrese la cantidad como un número positivo.

Sugerencia : el campo Orden de compra del cliente se puede usar para ingresar una nota sobre el ajuste (es decir, cancelación, pago insuficiente, etc.).

Seleccione el ajuste aumenta las cuentas por cobrar o el ajuste reduce las cuentas por cobrar .

Haga clic en Guardar para continuar.

Ingrese la(s) cuenta (s) del LM para debitar o acreditar dependiendo de si reduce o aumenta la cuenta por cobrar y haga clic en Guardar . El sistema establece de forma predeterminada la cuenta en la cuenta de LM normal del cliente o la cuenta de ventas predeterminada en las opciones de la empresa si no existe una cuenta de LM normal. Ingrese cuentas/montos adicionales según sea necesario hasta que el Total ingresado sea igual al Total de la factura (el monto del ajuste).

Importante : No ingrese la cuenta Cuentas por Cobrar. El sistema debita o acredita automáticamente la cuenta de cuentas por cobrar en la que se contabilizó originalmente la factura dependiendo de si aumenta o reduce las cuentas por cobrar.
Nota : si la factura se contabilizó en varias cuentas por cobrar, el sistema contabiliza en la primera registrada en el asiento de diario.

Abierto

Este elemento del menú se utiliza para editar lotes de cuentas por cobrar que aún no se han actualizado. Los cuatro tipos disponibles son: Efectivo , Factura , Nota de crédito y Ajuste .

Una vez modificados los lotes, haga clic en el botón X para salir. Los lotes se pueden actualizar inmediatamente a través de la pantalla Publicar lotes o en un momento posterior a través de Actualizar lotes AR . Se imprime un registro de auditoría al salir.

Nota : Los lotes se enumeran en función de la opción Lotes de AR Access en Seguridad del L/M .

Nota : La versión de Business Intelligence de la pista de auditoría de entradas de diario de Cuentas por cobrar es AR_Journals.rpt , Report ID 572.

Nota : Los lotes que se bloquean y quedan inaccesibles se desbloquean a través de Lotes de GL en uso .

Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Abierto

Seleccione un lote de la búsqueda y haga clic en Aceptar para abrir el lote seleccionado.

el objetivo la cantidad se puede modificar para cualquier tipo de lote si es necesario.

Al hacer doble clic en cualquier línea, se muestra el detalle de la línea:

Ciertos campos en la pantalla están disponibles para modificar.
Nota : Los montos de las facturas que involucran impuestos no se pueden cambiar. La factura deberá eliminarse y volverse a agregar.

El botón Impuestos está disponible para las facturas sujetas a impuestos. Consulte la página Impuestos para obtener más información sobre esta pantalla. Las facturas de Entrada de pedidos muestran primero una pantalla de detalles de la factura .

Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios.

Agregar factura

Haga clic en el botón Agregar factura para agregar otra factura al lote.
Nota : este botón no está disponible cuando se modifican lotes de ajuste .

Consulte las pantallas respectivas Factura , Efectivo o Nota de crédito para obtener más detalles sobre los campos.

Los totales de las columnas Débito y Crédito se ajustan automáticamente junto con el objetivo y el total acumulado una vez guardada la factura.

Importante : el usuario debe hacer clic en Aceptar para guardar la nueva factura en el lote.

Eliminar factura

Para eliminar todas las líneas (débitos y créditos) de una factura, resalte una línea para esa factura en el cuadro de lista y haga clic en Eliminar factura . El sistema le pedirá confirmación de la acción. Haga clic en Sí para continuar o en No para cancelar. Los totales de las columnas Débito y Crédito se ajustan automáticamente junto con los campos Objetivo y Total acumulado .

Importante : el usuario debe hacer clic en Aceptar para guardar los cambios.

Eliminar línea

Para eliminar un débito o crédito individual, resalte la línea y haga clic en Eliminar línea . El sistema le pedirá confirmación de la acción. Haga clic en Sí para continuar o en No para cancelar. La columna Débito o Crédito se ajustará en función de la línea eliminada.

Importante : el usuario debe hacer clic en Aceptar para guardar los cambios.

Se imprime un registro de auditoría con los cambios una vez que se realizan todas las modificaciones y se sale de las pantallas de lotes. Además, se muestra la pantalla Publicar lotes para que los lotes se puedan actualizar.

Vista

Utilice este elemento de menú para ver los lotes de cuentas por cobrar que aún no se han contabilizado; no se pueden hacer cambios.

Las modificaciones de lotes se pueden realizar a través de Transacciones > Lotes AR > Abrir .

Cuentas por cobrar > Ver > Lotes AR

Seleccione un lote de la búsqueda y seleccione Aceptar para continuar y se abrirá el lote seleccionado. Vea la entrada del diario del lote o haga doble clic en una línea del lote para ver los detalles sobre el elemento de línea.

Utilice los botones de flecha ( < > ) para desplazarse por los lotes abiertos.

Borrar

Este elemento del menú se utiliza para eliminar lotes de cuentas por cobrar. Solo se pueden eliminar los lotes que no se hayan actualizado.

Nota : Los lotes se enumeran según la opción AR Access Lotes en GL Security .

Nota: La versión de Business Intelligence de la pista de auditoría de entradas de diario de Cuentas por cobrar es AR_Journals.rpt , Report ID 572.

Nota : Los lotes que se bloquean y quedan inaccesibles se desbloquean a través de Lotes de GL en uso .

Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Eliminar

Seleccione un lote de la búsqueda y haga clic en Aceptar para continuar. Haga doble clic en una línea para ver los detalles de la línea.

Haga clic en Eliminar y luego en Sí para confirmar la eliminación.

Otras versiones

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