Utilice este elemento de menú para editar información sobre una transacción de cuentas por cobrar después de que se haya contabilizado (el archivo de partidas abiertas se haya actualizado). Por lo general, no se recomiendan cambios y se limitan al número de factura, la fecha de la factura, la fecha de la transacción, la referencia, la sucursal, el área y el estado. Los montos y los números de cuenta no se pueden cambiar. El ajuste de una cantidad o un número de cuenta se debe realizar con una transacción separada, como un ajuste o una nota de crédito, para mantener la integridad contable.

Además, una factura se puede marcar para purgar a través de la casilla de verificación Indicador de purga .

Cuentas por cobrar > Archivo > Mantener abierto AR > Abierto

Para ver la tabla del mapeador de conversión de datos para este elemento del menú, haga clic aquí .

Nota : La pantalla puede diferir (más o menos campos/botones) para los diferentes tipos de transacciones.

Número de cliente . Ingrese un número de cliente o seleccione de la búsqueda.

Nombre del cliente . Este campo es el predeterminado del maestro de clientes.

Número de factura . Ingrese un número de factura o selecciónelo de la búsqueda. El número de factura es un campo de identificación clave para las transacciones. Las facturas netas a cero y que hayan sido purgadas no estarán disponibles para ser seleccionadas.

Tipo/Descripción .  El tipo/descripción identifica el tipo de transacción. Los diferentes tipos son:

lote Este campo muestra el número de lote en el que se registró la transacción.

linea Esto representa el número de línea de lote en la pista de auditoría de la cuenta de cuentas por cobrar.

Fecha de factura . Esta es la fecha ingresada para la factura y se puede cambiar si es necesario.

Nota : La Fecha de la factura se puede bloquear para los lotes de tipo Factura y Nota de crédito seleccionando la opción avanzada de la empresa Entrada de pedidos Usar la fecha actual como Fecha del lote de la factura .

Fecha de transacción . Esta es la fecha ingresada para cuando se registró el lote y se puede cambiar si es necesario.

referencia _ La referencia representa cualquier nota ingresada para la transacción, como en el campo Orden de compra del cliente para facturas, el campo Nota de crédito para notas de crédito, el número de cheque o referencia para transacciones en efectivo, etc. En ciertas transacciones, el sistema incluye comentarios predeterminados en el campo de referencia. (es decir, RFND CK para cheques de reembolso , etc.). Este campo puede ser modificado si es necesario.

sucursal Esto representa el código de sucursal ingresado para la transacción (es decir, en el campo Sucursal en la pantalla de pedido de venta de entrada de pedidos). Por lo general, esto se utiliza para el procesamiento de sucursales . Este campo puede ser modificado si es necesario.

área Esto representa el código de área ingresado para la transacción (es decir, en el campo Área en la pantalla de pedido de ventas de ingreso de pedidos). Este campo puede ser modificado si es necesario.

estado Dependiendo del tipo de transacción y de dónde se originó la factura dentro del sistema, este campo puede representar la abreviatura de estado de Dirección de facturación en el maestro de clientes, la abreviatura de estado ingresada en el campo Estado en la pantalla Factura manual o la abreviatura de estado de códigos de impuestos introducidos para el cliente. Este campo puede ser modificado si es necesario.

Cuenta GL . Esto representa la(s) cuenta(s) de cuentas por cobrar en la(s) que se registró la transacción.

Representante de ventas/Nombre del representante de ventas . Estos campos representan al vendedor ingresado para la transacción.

Factura total . Según el tipo de transacción, esto puede representar el total de la factura, el total de efectivo recibido, etc.

Importe de la partida . Esto representa el monto contabilizado en la cuenta del LM de cuentas por cobrar para el tipo de transacción.

costo _ Este campo es solo informativo y puede completarse desde otras áreas del sistema (es decir, el campo de costo de Refund Quick Check ).

Número de pedido . Esto representa el número de orden de venta original para una factura procesada a través de Entrada de pedidos.

Sec . Esto representa el número de secuencia del pedido de ventas para una factura procesada a través de Entrada de pedidos.

Bandera de purga . Por lo general, las facturas/transacciones que se liquidan a cero se depuran en el historial cuando se ejecuta el informe de antigüedad y depuración de facturas puestas a cero. En ocasiones, es posible que no se elimine un registro de transacción y se puede marcar esta casilla de verificación para marcar la transacción para que se elimine la próxima vez que se ejecute el informe de antigüedad y depuración de facturas puestas a cero .

Datos de cambio de moneda . Para transacciones para clientes marcados con un código de moneda diferente al código de moneda de la empresa , el Monto de la transacción también aparecerá en la moneda del cliente. El código de moneda se muestra junto con el tipo de cambio y la fecha utilizada para la transacción que se encuentra en Mantener tipos de cambio.

Imponible . Por lo general, para las facturas, esta casilla de verificación se marcará si los impuestos están asociados con la transacción. También se incluirá información fiscal adicional para las facturas ingresadas directamente en Cuentas por cobrar con un lote de facturas . La información fiscal de las facturas procesadas a través de Entrada de pedidos se puede encontrar a través del botón Detalles del pedido .

Haga clic en Guardar para guardar los cambios realizados en el registro de detalles.
Nota : No se imprimirá ningún registro de auditoría para los cambios realizados en esta pantalla.

Detalle de la orden

Hacer clic  Detalle del pedido para profundizar en más información sobre el registro de la factura.

Nota : este botón no está disponible para facturas ingresadas directamente en Cuentas por cobrar a través de un lote de facturas regular.

Otras versiones

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