Esta opción permite al usuario anular los cheques de reembolso procesados a través de Refund Quick Check o Manual Refund Checks y devolver las notas de crédito al archivo de partidas abiertas.

Cuentas por cobrar > Transacciones > Cheques de reembolso anulados

Fecha de publicación . La fecha de publicación será la fecha de hoy por defecto; se puede editar si es necesario.

lote _ Ingrese un número de lote único de hasta cinco caracteres alfanuméricos. No se puede repetir el mismo número de lote en el mismo año fiscal. Se recomienda utilizar la opción de cuentas por cobrar Numeración automática de lotes para evitar la duplicación.

moneda El código de moneda se establecerá de forma predeterminada en la moneda de la empresa ; cambiar según sea necesario.
Nota : Se requieren lotes de cheques de reembolso anulados separados para diferentes monedas.

Cuenta de efectivo . La cuenta de efectivo designada como predeterminada para cuentas por cobrar/cuentas por pagar y la moneda aparecerán en la pantalla. Si es necesario, se puede seleccionar otra cuenta de efectivo designada.
Nota : si una cuenta de efectivo se bloquea, se puede liquidar a través de Cuentas por pagar > Administración > Números de cheques iniciales en uso .

Haga clic en Aceptar para continuar.

El sistema le preguntará ¿ Reconstruir archivo de verificación ? Este proceso reconstruye la lista de cheques de reembolso que se muestran en la búsqueda que están disponibles para anularse.

Este proceso puede demorar un tiempo dependiendo de la cantidad de cheques de reembolso anulados. Por lo tanto, no es necesario reconstruir si se conoce el número de cheque y el cliente; se puede ingresar manualmente en la siguiente pantalla. Además, si no se han procesado cheques de reembolso desde la última vez que se anularon los cheques de reembolso y se reconstruyó el archivo de cheques, se puede ahorrar tiempo al no reconstruir el archivo de cheques.

Haga clic en B si se desconoce la información del cheque o si se han procesado cheques de reembolso desde la última vez que se reconstruyó el archivo del cheque. Haga clic en No para renunciar a la reconstrucción del archivo de verificación.

Escriba un número de cheque y un cliente o seleccione un cheque de la lista de búsqueda. La información del cheque llenará los campos en la pantalla.
Nota : Una vez que se compensa un cheque en la conciliación bancaria , se elimina de la lista de cheques anulados.

Importante : si los cheques válidos no aparecen en la lista para anularse incluso después de reconstruir el archivo de cheques, intente ejecutar Reconstruir claves de cliente y luego repita el proceso de anulación de cheques.

Haga clic en Aceptar/Anular para agregar el cheque al lote.
Nota : el cheque no se anulará hasta que se actualice el lote. Si es necesario, seleccione cualquier cheque adicional que deba anularse.

Ver vacíos

Haga clic en el botón Ver anulaciones para ver todos los cheques que se han seleccionado para anularse. Para eliminar un cheque del lote de cheques anulados, resalte el cheque apropiado y seleccione el botón Eliminar .

Imprimir Registro

Haga clic en Imprimir registro botón para imprimir un registro de los cheques seleccionados para ser anulados.
Nota : El mismo registro de cheques anulados también se imprimirá al actualizar el lote.

Actualizar/Salir

Cuando todos los cheques para anular se agreguen al lote y estén listos para actualizarse, haga clic en el botón Actualizar/Salir . Esto revertirá el pago contra la nota de crédito y devolverá la nota de crédito al archivo de partidas abiertas. Se imprimirá una pista de auditoría de entradas de diario y un registro de cheques anulados.

Otras versiones

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