Este programa procesará las asignaciones configuradas en Libro mayor > Archivo > Asignaciones/Referencias y creará el asiento de diario para contabilizar. Nota : Por lo general, las asignaciones se procesan una vez al final del período, por lo que es necesario registrar todas las entradas del período de cierre para asegurarse de que se asignan los montos correctos.

Libro mayor > Transacciones > Asignaciones

Introduzca un número de lote J/E de hasta cinco caracteres alfanuméricos. Si la opción del sistema está activada en Entradas de diario de numeración automática, el número de lote se completará automáticamente y comenzará con la letra C.

Seleccione una fecha de publicación (normalmente el último día del período del calendario). Todas las entradas para el período contabilizado en la(s) cuenta(s) que se están asignando, hasta e incluyendo la fecha de contabilización, se utilizarán en el cálculo. Esta fecha también se convierte en la fecha de publicación del lote. Nota : Si una cuenta que se está asignando no se usa como cuenta de compensación, lo que significa que quedará un saldo después de la asignación, este saldo no se usa en el cálculo del próximo período. Por el contrario, el saldo restante se utilizará si la asignación se procesa varias veces durante el mismo período.

Ingrese un rango de inicio y final de referencia y haga clic en Cargar tabla .

El sistema creará un asiento de diario para cada referencia seleccionada sumando el cambio neto para el período de la(s) cuenta(s) a asignar Desde y calculando los montos de la(s) cuenta(s) a asignar A con base en los porcentajes establecidos en la asignación. Si no hay cambio neto, el sistema informará NO HAY CAMBIOS NETOS PARA ASIGNAR. Los montos de los asientos de diario se pueden modificar en esta pantalla si es necesario haciendo entradas en las columnas Débito o Crédito o en un momento posterior a través de Libro mayor > Transacciones > Asientos de diario > Abrir antes de contabilizarse.

Para eliminar el asiento de diario para una sola asignación/referencia, resalte la primera línea de la Referencia y haga clic en Eliminar Ref . Haga clic en Borrar tabla para eliminar todas las entradas de diario de todas las referencias seleccionadas.

Los totales del lote deben equilibrarse antes de hacer clic en Guardar para continuar con la generación del lote.

Si es necesario, el lote de asignación se puede eliminar a través de Libro mayor > Transacciones > Asientos de diario > Eliminar .

El lote se puede registrar inmediatamente desde la pantalla Registrar lotes que se muestra o en un momento posterior a través de Libro mayor > Transacciones > Actualizar asientos de diario .

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