Este elemento del menú se utiliza para contabilizar lotes de entradas de diario en el Libro mayor para crear un registro permanente. Una vez registrado, un lote de asientos de diario no se puede eliminar. Cualquier ajuste tendría que hacerse a través de asientos de diario adicionales.

Nota : Este elemento del menú no está disponible si el usuario no tiene la autoridad para actualizar los lotes del Libro mayor en Seguridad del L/M .

Libro mayor > Transacciones > Actualizar asientos de diario

Para cada lote enumerado en la pantalla Registrar lotes, el sistema muestra:

ID de usuario . El ID de usuario del usuario que creó el lote. Solo se mostrarán los lotes creados por el usuario, con excepción de los lotes del Libro mayor. Si el usuario tiene la autoridad para ver todos los lotes de usuarios a través de Seguridad del L/M , se enumerarán todos los lotes del libro mayor. Para ver solo los lotes de un usuario en particular, ingrese su ID de usuario en el campo Ver lotes para ID de usuario .

lote El número de lote.

Escribe. Una abreviatura para el tipo de lote.

Libro mayor = Libro mayor

AR = Cuentas por cobrar

AP = Cuentas por Pagar

IV = Contabilidad de inventario

CK = cheques

transacción El tipo de transacción que creó el lote (es decir, NÓMINA para entradas de diario de nómina, REPETIR para entradas de diario repetidas, etc.).

referencia Esta suele ser la referencia o descripción del lote ingresada para el lote.

fecha La fecha de publicación tal como se ingresó cuando se creó el lote. Esta es la fecha en que el lote se actualizará en el Libro mayor.

Error. Cualquier error relacionado con el lote que se designa con los tres asteriscos ***. Haga doble clic en los tres asteriscos en el campo Error para ver los mensajes de error (es decir, el lote está fuera de balance, una cuenta de GL no válida, etc.). Un lote con errores aparecerá atenuado y no se podrá actualizar. Un lote con advertencias se designará con tres signos de interrogación ??? (es decir, una línea en un lote no tiene un monto en dólares ingresado y la opción estándar del Libro mayor para Aceptar entradas de diario fuera de balance está activada, un lote tendrá todas las cuentas Z netas a cero, etc.). Se puede actualizar un lote con advertencias.

Para ver el detalle del lote, haga doble clic en la partida del lote. El lote se abre solo en modo Ver y no se pueden realizar modificaciones. Para realizar cambios en un lote, ábralo a través de Libro mayor > Transacciones > Asientos de diario > Abrir.

Pistas de auditoría

Para revisar los detalles del lote de todos los lotes seleccionados antes de la actualización, haga clic en el botón Pista de auditoría para imprimir la pista de auditoría de entradas de diario, ordenadas alfabéticamente por número de lote. Nota: Se debe seleccionar al menos un lote para imprimir usando el botón Pista de auditoría .

Para revisar los detalles del lote para todos los lotes abiertos, incluidos los lotes con errores, haga clic en el botón Audit Trail All.

La información de esta pista de auditoría es similar a la información que se muestra en el informe impreso a través de Libro mayor > Informes > Pista de auditoría de entradas de diario combinadas .

También está disponible un registro de auditoría de entradas de diario resumido que puede imprimirse a través de Libro mayor > Informes > Registro de auditoría de entradas de diario resumidas o un registro de auditoría detallado impreso a través de Libro mayor > Informes > Registro de auditoría de entradas de diario detalladas . Nota: Los botones de seguimiento de auditoría no están disponibles cuando se actualizan lotes a través de los módulos Cuentas por pagar (AP) o Cuentas por cobrar (AR). Para los lotes de AP y AR, la pista de auditoría se imprime después de la creación/modificación del lote o a través de Contabilidad general > Informes > Detalles de transacción una vez que se ha registrado el lote.

Para actualizar un lote o lotes, marque las casillas debajo de la columna Publicar o marque la opción Seleccionar todos los lotes mostrados y haga clic en Publicar . Nota : solo para los lotes del Libro mayor, el botón Contabilizar aparece atenuado si el usuario no tiene la autoridad para actualizar lotes en Seguridad del L/M .

Nota : si utiliza la opción de empresa Crear GL 13.° período y la fecha de publicación cae en una fecha que también está designada como fecha para un 13.° período calendario, al actualizar el lote, el sistema le dará la opción de Publicar lote en el 13.° período . ?

Para los lotes del libro mayor, una vez registrado, se puede imprimir el registro de auditoría de entradas de diario y se muestra una anotación de ***REGISTRO*** en el informe. También se pueden imprimir copias de los registros de auditoría a través de Libro mayor > Informes > Detalles de transacción .

Procesamiento de sucursales

Si Usar procesamiento de sucursales está activado, esta pantalla mostrará:

Nota: La sección superior solo se mostrará si la Pantalla de selección de método de actualización de rama de visualización también está activa.

Revise la sección bajo Asientos de diario para obtener más detalles sobre las selecciones en esta pantalla.

Otras versiones

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