Cash Projector permite al usuario ver un flujo de efectivo proyectado durante un período de ocho semanas a partir de cualquier fecha. Cada semana se muestra como un período separado. El usuario puede proyectar el efectivo en función de una sola cuenta de efectivo o de un rango de cuentas de efectivo. El usuario puede imprimir la proyección de caja.

El proyector de efectivo toma el saldo de efectivo de una fecha seleccionada, suma los recibos de efectivo totales de la semana, resta los pagos de efectivo de la semana y obtiene un saldo de efectivo final. Este saldo se convierte en el efectivo inicial en la próxima semana. El usuario puede ingresar recibos y pagos misceláneos para cualquiera de los períodos de tiempo de ocho semanas.

Los pagos y recibos varios se pueden vincular a una cuenta del libro mayor en el momento de la proyección. Una vez que se hayan contabilizado las cifras reales para ese período, los importes proyectados se pueden comparar con los importes reales.

Libro mayor > Transacciones > Proyector de flujo de efectivo

Fecha de inicio . Esta es la fecha para comenzar a proyectar el flujo de caja; la fecha suele ser el primer día financiero de una semana. El sistema tiene como valor predeterminado la fecha actual o la última fecha en que el usuario creó una proyección de efectivo. El campo se puede editar a la fecha de elección.

Rango de Cuentas de Caja para Saldo Inicial . Utilice las búsquedas para seleccionar una sola cuenta de efectivo o un rango de cuentas.

Calcular la fecha de vencimiento de la factura de deudores como fecha de factura más . El cobro de cuentas por cobrar y órdenes de venta abiertas se puede basar en una fecha de vencimiento proyectada de 30 días después de la fecha de la factura o en el promedio de días de pago del cliente después de la fecha de la factura. Seleccione el método de cálculo.

El pago de días promedio del cliente es una visión más realista del cobro en efectivo. Es el número medio de días que tarda un cliente en pagar su factura. Por ejemplo, si un cliente paga la factura #1 en 40 días y la factura #2 en 50 días, el sistema suma el número de días que tardó en pagar (40 + 50 = 90) y lo divide por el número de facturas (2) . Por tanto, el promedio de días de pago sería de 45 (90 días divididos entre 2 facturas). El número de pago de días promedio de cada cliente se puede encontrar en su maestro de clientes ubicado en la pantalla Opciones.

Seleccione Aceptar para continuar. Nota : si el usuario está calculando el flujo de caja para una semana que ya se calculó anteriormente, el sistema le solicita que vuelva a calcular la proyección.

El sistema muestra la proyección de caja:

El flujo de efectivo es para un período de tiempo de ocho semanas. La primera semana comienza con la fecha ingresada en la pantalla anterior y continúa durante 7 días.

En la pantalla anterior, la fecha de inicio y la primera semana deben ser la misma fecha, la segunda semana comienza siete días después de esa fecha, etc. Además, el saldo de efectivo final de una semana es el mismo que el saldo de efectivo inicial de la siguiente. semana.

Totales calculados

efectivo inicial

Este saldo se calcula tomando el saldo final del mes de la semana en que se inicia la proyección de flujo de caja y sumando o restando las transacciones a la fecha elegida.

Cuentas por cobrar

El sistema calcula esta cifra sumando los importes de las facturas que caen en la semana tomando la fecha de factura y sumando 30 días o Días Promedio de Pago , según la opción elegida previamente. Se supone que el usuario cobra los recibos de efectivo de sus clientes ya sea 30 días a partir de la fecha de la factura o de su promedio de días de pago. Nota : Las facturas realmente antiguas se incluyen con la primera semana.

Haga doble clic en una celda de Cuentas por cobrar para abrir una pantalla con el detalle que resume el total. El sistema enumera los importes en el orden del número de factura (enumerados en la columna Referencia ). También se muestra la fecha de vencimiento calculada por el sistema en función de la fecha de la factura y la opción previamente seleccionada ( 30 días o el promedio de días de pago ) .

Los lotes de facturas abiertas y cuentas por cobrar no se incluyen en las cifras.

Ordenes de venta

El sistema calcula esta cifra sumando los montos de las órdenes de venta que caen en cada semana tomando la fecha de la factura y sumando ya sea 30 Días o el Promedio de Días de Pago , según la opción elegida previamente. Se supone que el usuario cobra los recibos de efectivo de sus clientes ya sea 30 días a partir de la fecha de la factura o de su promedio de días de pago. Nota: Se supone que la fecha de la factura es la fecha de promesa o de vencimiento si el pedido aún no se envió o la fecha de envío si el pedido se envió. Nota: Todos los pedidos con fechas anteriores de compromiso/vencimiento/envío se incluyen en la primera semana.

Importante : el total del pedido de ventas suma los elementos de línea de cada pedido por separado y no incluye el monto del impuesto sobre las ventas.

Haga doble clic en una celda de Orden de venta y abra una pantalla con el detalle que resume el total. La columna Referencia muestra el número/secuencia/línea del pedido de ventas. También se muestra la fecha de vencimiento calculada por el sistema según el cálculo de la fecha descrito anteriormente.

Las órdenes de venta seleccionadas para facturación y que se encuentran en un lote de facturas abiertas no se incluyen en ningún total en el proyector de flujo de caja.

Cuentas por pagar

El sistema calcula esta cifra sumando los importes de las facturas de los proveedores que caen en cada semana en función de la fecha de vencimiento. El sistema calcula la fecha de vencimiento de la factura observando la cantidad de días de pago de cuentas por pagar que figuran en el maestro de proveedores. Para las acumulaciones, el sistema toma la fecha de recepción (no el 31/12/2029) + los días de pago de AP para calcular la fecha de vencimiento. Nota : Las facturas antiguas se incluyen con la primera semana.

Nota : El sistema tiene en cuenta el descuento. Por ejemplo, si el total de una factura es de $1,000.00 y el descuento es del 10% si se paga dentro de la fecha de vencimiento del descuento, entonces el monto retirado para fines de flujo de efectivo es de $900.00.

Haga doble clic en una celda de Cuentas por pagar para abrir una pantalla con el detalle que resume el total. La columna Referencia muestra el número de factura. También se muestra la fecha de vencimiento calculada por el sistema según el cálculo de la fecha descrito anteriormente.

Todas las facturas de Cuentas por pagar que superen el período de tiempo de flujo de caja de ocho semanas se incluyen en el total de cuentas por pagar de la última semana del Proyector de flujo de caja.

Ordenes de compra

El sistema calcula los totales de las órdenes de compra sumando los montos de las órdenes de compra correspondientes a cada semana según la fecha de vencimiento de la orden de compra + 30 días. Los montos solo incluyen órdenes de compra que tienen cantidad restante. Si se han recibido algunas de las partes, esas partes y su valor asociado no se incluyen en los totales de las órdenes de compra, ya que se habrían movido a devengos y se enumerarían en la cifra de devengo de cuentas por pagar. Se supone que la fecha de vencimiento de la Orden de Compra es la fecha de la factura. Nota: Cualquier pedido de compra realmente antiguo se incluye con la primera semana.

Haga doble clic en una celda de Órdenes de Compra para abrir una pantalla con el detalle que resume el total. La columna Referencia muestra el número de orden de compra. También se muestra la fecha de vencimiento calculada por el sistema según el cálculo de la fecha descrito anteriormente.

Otros recibos / Otros pagos

Si hay recibos de efectivo misceláneos adicionales o pagos de efectivo que caen en una semana en particular, se pueden agregar a la proyección de flujo de efectivo. Haga doble clic en la celda Otros recibos u Otros pagos para ver los elementos ingresados anteriormente o agregar elementos nuevos.

Nota : Misc. La pantalla de artículos es la misma para recibos de efectivo y pagos de efectivo, excepto por la redacción que indica Otros recibos u Otros pagos.

Esta pantalla muestra las entradas ingresadas para la semana. Para ver las entradas de todas las semanas, cambie Mostrar a Todas las semanas.

Para agregar nuevas entradas, complete la información correspondiente:

Cuenta de mayor . Si corresponde, ingrese una cuenta del libro mayor general.

Descripción Si se seleccionó una cuenta del libro mayor, la descripción de la cuenta es la predeterminada. Se puede ingresar texto adicional según sea necesario.

Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento ingresada determina dónde aplica el sistema el monto misceláneo.

cantidad Introduzca la cantidad adecuada.

Seleccione Guardar para guardar la entrada. Haga doble clic en una entrada para modificar o Eliminar .

Seleccione Aceptar cuando termine o Cancelar l para ignorar cualquier entrada o cambio realizado.

Seleccione el Proyectado vs. Botón real para mostrar los montos proyectados contra los cargos reales a la cuenta del libro mayor.

Introduzca un intervalo de fechas y una cuenta de mayor para la proyección. Seleccione el botón Salir cuando termine de ver las proyecciones.

Botón Imprimir

Seleccione el botón Imprimir para imprimir la proyección de flujo de caja.

Otras versiones

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