Use este elemento de menú para realizar el procedimiento de proceso de fin de año para prepararse para el nuevo año fiscal. El proceso de fin de año solo se puede realizar una vez por cada nuevo año fiscal.

Nota : Se recomienda ejecutar el informe Todos los lotes no actualizados/ registrados y contabilizar los lotes necesarios antes de finalizar el año de procesamiento.

Contabilidad general > Administración > Proceso de fin de año del libro mayor

Antes de iniciar el proceso de fin de año, es necesario tener definidos los nuevos periodos del año fiscal a través de Libro Mayor > Administración > Mantenimiento de Periodos Calendario . El proceso de fin de año automáticamente:

• Transfiere los saldos finales de la cuenta de balance a los nuevos saldos iniciales para el nuevo período fiscal. Calcula la ganancia/pérdida neta de las cuentas de ingresos y gastos y transfiere el monto a la(s) cuenta(s) de ganancias retenidas seleccionadas en la pantalla Plan de cuentas.
• Pone a cero los saldos de las cuentas de ingresos y gastos para las cuentas marcadas con Cuenta cero al final del año en la pantalla Plan de cuentas. Las cuentas de ingresos y gastos comienzan con un saldo cero para el nuevo año fiscal.
• Borra el archivo que registra todos los números de lote para que los números de lote puedan reutilizarse si es necesario.

Nota : como se recomienda publicar todas las entradas del año en curso antes de ejecutar el proceso de fin de año del libro mayor, no obstante, no es necesario. Una vez que la fecha del sistema cae en el nuevo año fiscal, el año actual se convierte en un año anterior. Para cualquier entrada realizada en el año anterior, los saldos iniciales se ajustarán automáticamente para el nuevo año fiscal en curso. Entonces, a veces, el proceso de fin de año se realiza automáticamente si se ingresan entradas de diario anteriores. Por lo tanto, al intentar realizar el proceso de fin de año manualmente y el botón Procesar en la pantalla Proceso de fin de año del LM está atenuado, entonces el proceso de fin de año ya está completo y los saldos iniciales están todos actualizados para el período fiscal actual.

Por ejemplo, si el período fiscal actual para 2009 se define como 1/1/2009 – 31/12/2009, una vez que la fecha del sistema cae en 1/1/2010 (que es el próximo período fiscal de 2010, definido como 1 /1/2010 – 31/12/2010), entonces el período fiscal 2009 se convierte en un año anterior. En este punto, el proceso de fin de año para el nuevo período fiscal 2010 ocurrirá de una de dos maneras:

1. Antes de ingresar entradas anteriores en 2009, al ingresar manualmente a la pantalla Proceso de fin de año del LM y hacer clic en Proceso para el año fiscal 2010, los saldos pasarán al período fiscal 2010 actual.
2. Al ingresar asientos de diario anteriores (registrados en el período de 2009) se trasladarán automáticamente todos los saldos al período fiscal actual de 2010.

Para el procedimiento de fin de año, el sistema muestra los saldos iniciales de las cuentas del último año fiscal en el que se traspasaron los saldos iniciales. El campo Año fiscal se establecerá de manera predeterminada en el nuevo período fiscal y aparecerá atenuado. Haga clic en Proceso para continuar con el procedimiento de fin de año. Una vez más, los saldos finales del período actual se acumularán en los saldos iniciales del nuevo período para las cuentas del balance general, se calculará el ingreso neto, se pondrán a cero las cuentas de ingresos y gastos y se borrará el archivo del número de lote. El sistema solo trasladará los saldos al nuevo período fiscal, incluso si hay períodos calendario adicionales definidos para el futuro.

Nota: El proceso de fin de año del libro mayor no se puede realizar realmente hasta que la fecha caiga en el nuevo período fiscal. Por ejemplo, si el período fiscal actual para 2008 se define como 1/7/2008 – 30/6/2009 y el nuevo período fiscal para 2009 se define como 1/7/2009 – 30/6/2010, entonces el final del año El proceso para el nuevo período no se puede realizar hasta por lo menos el 01/07/2009.

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