Las opciones de informe de detalles de transacciones permiten imprimir varios informes útiles además de reimprimir registros de auditoría de entradas de diario por lotes desde los archivos de detalles del libro mayor.

Libro mayor > Informes > Detalles de transacción

Las opciones de informe incluyen:

Lotes de cuentas por cobrar . Esta opción permite imprimir los informes de diario (pista de auditoría) para los lotes de cuentas por cobrar que se han contabilizado.

Lotes de cuentas por pagar . Esta opción permite imprimir los informes de diario (pista de auditoría) para los lotes de cuentas por pagar que se han contabilizado.

Registro de cheques de cuentas por pagar . Esta opción permite imprimir detalles de cheques para transacciones de cheques ingresadas a través de Cuentas por pagar > Transacciones > Cheques y registros , Cheques rápidos, Cheques manuales y Cheques anulados , además de las transacciones de cheques ingresadas a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Cheque rápido de reembolso, Cheques de reembolso manual , y cheques de reembolso anulados .

Detalle de Transacciones por Cuenta . Esta opción permite imprimir detalles de la cuenta de forma similar a lo que se muestra en Libro mayor > Ver > Detalle de transacciones del LM.

Lotes del libro mayor general: resumidos . Esta opción permite imprimir la pista de auditoría de entradas de diario para todos los tipos de lotes que se registraron en el libro mayor en un formato resumido. Por ejemplo, si se contabilizaron varias entradas en la misma cuenta dentro de un lote, no se mostrará cada entrada individual. Todas las entradas a la misma cuenta se resumen y solo se muestra el total de la cuenta.

Lotes de libro mayor: Detalle . Esta opción permite imprimir la pista de auditoría de entradas de diario para todos los tipos de lotes que se contabilizaron en el libro mayor en un formato detallado. Por ejemplo, si se registraron varias entradas contra la misma cuenta dentro de un lote, se enumerará cada entrada individual.

Lotes del libro mayor general: combinados . Esta opción permite imprimir los registros de auditoría de entradas de diario para lotes que se contabilizaron en el libro mayor en formato resumido o detallado, según el tipo de lote.

Los diferentes tipos de lotes se presentarán como tales:

• Los lotes de inventario (IV) se clasificarán y resumirán por número de lote, código de transacción, ubicación, línea de producto y número de cuenta.
• Los lotes de activos fijos (GL) se ordenarán y resumirán por número de lote y número de cuenta, como el seguimiento de auditoría de entradas de diario resumidas.
• Los lotes de diario regulares (GL) imprimirán el detalle como el seguimiento de auditoría de entrada de diario detallado.
• Todos los demás tipos de lotes (nómina, etc.) se clasificarán y resumirán por número de lote y número de cuenta, como el seguimiento de auditoría de entradas de diario resumidas.

Lotes de transacciones de inventario . Esta opción permite imprimir los detalles de las transacciones de inventario de los lotes de inventario creados a través de Inventario > Transacciones > Crear lote de LM de inventario. Los informes bajo esta opción se correlacionan con los informes impresos si se marcó Imprimir detalle al crear la entrada de diario.

Resumen de registro de cheques . Esta opción permite imprimir un resumen de cheques procesados en Cuentas por Pagar y/o Cuentas por Cobrar. El registro resumido de cheques imprime información de cheques similar a la que se imprime en el registro detallado de cheques de cuentas por pagar, pero excluye el número de lote, el número de factura, la sucursal y la información de comentarios.

Lotes de cuentas por cobrar

Nota : La versión de Business Intelligence del informe del diario de cuentas por cobrar (pista de auditoría) es AR_Journals.rpt , ID de informe 572.

Seleccione el tipo de diario de transacciones para imprimir:

Diario de facturas . Esta opción permitirá la impresión de informes de lotes de diario a partir de facturas ingresadas a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo > Entrada de facturas y/o pedidos > Transacciones > Facturación .

Diario de recibos de caja . Esta opción permitirá la impresión de informes de lotes de diario a partir de recibos de efectivo ingresados a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo > Efectivo .

Diario de notas de crédito . Esta opción permitirá la impresión de informes diarios por lotes a partir de notas de crédito ingresadas a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo > Nota de crédito y/o Calidad > Transacciones > RMA .

Diario de ajuste . Esta opción permitirá la impresión de informes diarios por lotes a partir de ajustes ingresados a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo > Ajuste .

Diario de cargos financieros. Esta opción permitirá la impresión de informes diarios por lotes a partir de lotes de cargos financieros que se crean cuando se ejecuta el informe Antigüedad de cuentas por cobrar si se configura para cobrar cargos financieros.

O seleccione Todas las transacciones para incluir todos los tipos de transacciones y haga clic en Aceptar para continuar.

Para buscar registros de auditoría por lotes, primero ingrese un año fiscal o una fecha de inicio hasta el rango de fechas de finalización . Luego busque Todos los lotes dentro del año fiscal , Todos los lotes dentro del rango de fechas, o ingrese un rango de Lote inicial a Lote final para buscar números de lote específicos. Si busca lotes específicos, es necesario elegir un período de tiempo con Seleccionar dentro del rango de fechas o Seleccionar dentro del año fiscal .

Haga clic en Aceptar para imprimir los informes del diario.

Lotes de cuentas por pagar

Nota : La versión de Business Intelligence del informe del diario de cuentas por pagar (pista de auditoría) es AP_Journals.rpt , ID de informe 309.

Seleccione el tipo de diario de transacciones para imprimir:

Lotes de acumulación de facturas . Esta opción permitirá la impresión de informes de lotes de diario a partir de facturas ingresadas contra acumulaciones a través de Cuentas por pagar > Transacciones > Entrada de lotes de AP > Nuevo > Factura/Devengos .

Lotes de acumulación de ajuste . Esta opción permitirá la impresión de informes diarios por lotes desde el ajuste de las acumulaciones a través de Cuentas por pagar > Transacciones > Entrada de lotes de cuentas por pagar > Nuevo > Ajuste/Devengos .

Lotes de acumulación regulares . Esta opción permitirá la impresión de informes de lotes de diario desde la transferencia de recibos de órdenes de compra a AP a través de Cuentas por pagar > Transacciones > Crear lote de AP a partir de recibos y de las acumulaciones de flete creadas a través de Cuentas por pagar > Transacciones > Mantenimiento de acumulación de flete.

Lotes de facturas. Esta opción permitirá la impresión de informes diarios por lotes a partir de facturas creadas a través de Cuentas por pagar > Transacciones > Entrada de lotes de cuentas por pagar > Nuevo > Factura y Cuentas por pagar > Transacciones > Cuentas por pagar repetidas .

Lotes de notas de débito . Esta opción permitirá la impresión de informes de lotes de diario a partir de notas de débito ingresadas a través de Cuentas por pagar > Transacciones > Entrada de lotes de AP > Nuevo > Débito .

Ajuste de lotes . Esta opción permitirá la impresión de informes de lotes de diario a partir de ajustes de facturas ingresados a través de Cuentas por pagar > Transacciones > Entrada de lotes de AP > Nuevo > Ajuste/Factura .

O seleccione Todos los códigos de transacción para incluir todos los tipos de transacción y haga clic en Aceptar para continuar.

Para buscar registros de auditoría por lotes, primero ingrese un año fiscal o una fecha de inicio hasta el rango de fechas de finalización . Luego busque Todos los lotes dentro del año fiscal , Todos los lotes dentro del rango de fechas, o ingrese un rango de Lote inicial a Lote final para buscar números de lote específicos. Si busca lotes específicos, es necesario elegir un período de tiempo con Seleccionar dentro del rango de fechas o Seleccionar dentro del año fiscal .

Haga clic en Aceptar para imprimir los informes del diario.

Registro de cheques de cuentas por pagar

Nota : Las versiones Business Intelligence de los Registros de Cheques de Cuentas por Pagar son:

La información detallada del cheque se puede localizar por varios métodos. Para ubicar un número de cheque en particular, ingrese un Número de cheque inicial hasta el rango de Número de cheque final ( Importante : El sistema completará automáticamente los ceros anteriores si el número de cheque ingresado no tiene seis dígitos. Se necesitan los seis dígitos del número de cheque para que los datos se muestren en el informe). Este método no requiere ninguna entrada de fecha.

Los otros métodos de búsqueda requieren una entrada de fecha de un año fiscal o una fecha de inicio hasta el rango de fechas de finalización . Por lo tanto, ingrese un requisito de fecha y luego seleccione un criterio de búsqueda de la siguiente manera:

Todas las transacciones de registro de cheques para el año fiscal . Este método ubicará todos los detalles del cheque para el año fiscal ingresado.

Todos Verifique Registrar trans para el rango de fechas . Este método ubicará todos los detalles del cheque dentro del rango de fechas ingresado.

Rango de cuenta . Ingrese una Cuenta inicial hasta un rango de Cuenta final y elija un período de tiempo con Seleccionar dentro del rango de fechas o Seleccionar dentro del año fiscal . Este método ubicará los detalles del cheque para la(s) cuenta(s) ingresada(s) para el período de tiempo seleccionado.

Rango de lote . Ingrese un rango de Lote inicial a Lote final . Nota: El período de tiempo predeterminado para esta opción es solo por año fiscal. Este método ubicará los detalles del cheque para el lote(s) ingresado(s) para el año fiscal.

Haga clic en Aceptar para imprimir el detalle del registro de cheques.

Detalle Transacciones por Cuenta

Nota: La versión de Business Intelligence del informe de transacciones detalladas por cuenta es GL_Trandtl.rpt , ID de informe 803.

Para buscar información detallada de la cuenta, primero ingrese un año fiscal o una fecha de inicio hasta el rango de fechas de finalización . Luego busque Todas las cuentas dentro del año fiscal , Todas las cuentas dentro del rango de fechas, o ingrese una Cuenta inicial hasta el rango de Cuenta final para buscar cuentas específicas. Si busca cuentas específicas, es necesario elegir un período de tiempo con Seleccionar dentro del rango de fechas o Seleccionar dentro del año fiscal .

Haga clic en Aceptar para imprimir la información de la cuenta.

Lotes del libro mayor general: resumidos

Nota : el nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: GL_Summ_JE_Audit.rpt , ID del informe 819.

Para buscar registros de auditoría por lotes, primero ingrese un año fiscal o una fecha de inicio hasta el rango de fechas de finalización . Luego busque Todos los lotes dentro del año fiscal , Todos los lotes dentro del rango de fechas, o ingrese un rango de Lote inicial a Lote final para buscar números de lote específicos. Si busca lotes específicos, es necesario elegir un período de tiempo con Seleccionar dentro del rango de fechas o Seleccionar dentro del año fiscal .

Haga clic en Aceptar para imprimir los informes del diario.

Lotes del libro mayor - Detalle

Nota : el nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: GL_Dtl_JE_Audit.rpt , ID del informe 816.

Para buscar registros de auditoría por lotes, primero ingrese un año fiscal o una fecha de inicio hasta el rango de fechas de finalización . Luego busque Todos los lotes dentro del año fiscal , Todos los lotes dentro del rango de fechas, o ingrese un rango de Lote inicial a Lote final para buscar números de lote específicos. Si busca lotes específicos, es necesario elegir un período de tiempo con Seleccionar dentro del rango de fechas o Seleccionar dentro del año fiscal .

Haga clic en Aceptar para imprimir los informes del diario.

Lotes del libro mayor general: combinados

Nota : el nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: GL_Comb_JE_Audit.rpt , ID del informe 817.

Para buscar registros de auditoría por lotes, primero ingrese un año fiscal o una fecha de inicio hasta el rango de fechas de finalización . Luego busque Todos los lotes dentro del año fiscal , Todos los lotes dentro del rango de fechas, o ingrese un rango de Lote inicial a Lote final para buscar números de lote específicos. Si busca lotes específicos, es necesario elegir un período de tiempo con Seleccionar dentro del rango de fechas o Seleccionar dentro del año fiscal .

Haga clic en Aceptar para imprimir los informes del diario.

Lotes de transacciones de inventario

Nota : la versión de Business Intelligence del informe de lotes de transacciones de inventario es IV_GLTrans.rpt , ID de informe 2583.

Estos registros de auditoría de transacciones de inventario reimpresos solo incluirán las transacciones que se incluyeron en la entrada de diario Crear lote del libro mayor de inventario (menos las transacciones con asteriscos) a menos que la opción estándar del Libro mayor Incluir transacciones de inventario con números de cuenta en blanco en el archivo de detalles de transacciones esté activada.

Para buscar detalles de lotes de inventario, primero ingrese un año fiscal o una fecha de inicio hasta el rango de fechas de finalización . Luego busque Todos los lotes dentro del año fiscal , Todos los lotes dentro del rango de fechas, o ingrese un rango de Lote inicial a Lote final para buscar números de lote específicos. Si busca lotes específicos, es necesario elegir un período de tiempo con Seleccionar dentro del rango de fechas o Seleccionar dentro del año fiscal .

Haga clic en Aceptar para imprimir el informe.

Resumen Cheque Registro

Nota : Las versiones de inteligencia comercial de los registros de cheques de cuentas por pagar resumidas son:

Nota: Si la opción de AP estándar Usar números de cheque extendidos está desactivada, se usa el ID de informe 804. Si está activado, se utiliza el ID de informe 324.

La información detallada del cheque se puede localizar por varios métodos. Para ubicar un número de cheque en particular, ingrese un Número de cheque inicial hasta el rango de Número de cheque final ( Importante : El sistema completará automáticamente los ceros anteriores si el número de cheque ingresado no tiene seis dígitos. Se necesitan los seis dígitos del número de cheque para que los datos se muestren en el informe). Este método no requiere ninguna entrada de fecha.

Los otros métodos de búsqueda requieren una entrada de fecha de un año fiscal o una fecha de inicio hasta el rango de fechas de finalización . Por lo tanto, ingrese un requisito de fecha y luego seleccione un criterio de búsqueda de la siguiente manera:

Todas las transacciones de registro de cheques para el año fiscal . Este método ubicará todos los detalles del cheque para el año fiscal ingresado.

Todos Verifique Registrar trans para el rango de fechas . Este método ubicará todos los detalles del cheque dentro del rango de fechas ingresado.

Rango de cuenta . Ingrese una Cuenta inicial hasta un rango de Cuenta final y elija un período de tiempo con Seleccionar dentro del rango de fechas o Seleccionar dentro del año fiscal . Este método ubicará los detalles del cheque para la(s) cuenta(s) ingresada(s) para el período de tiempo seleccionado.

Rango de lote . Esta opción no está disponible para el registro de cheques sumarios.

Haga clic en Aceptar para imprimir el detalle del registro de cheques resumidos.

Otras versiones

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