Si utiliza Contabilidad de inventario transaccional avanzada, este elemento de menú es para crear un lote de asientos de diario de costos de movimiento de materiales que se registrarán en el Libro mayor.

Antes de procesar este asiento de diario, se debe activar la opción avanzada de Inventario Usar contabilidad de inventario transaccional para capturar los movimientos de transacción en todo el sistema. Además, las cuentas del libro mayor general para los códigos de transacción deben ingresarse a través de Inventario > Archivo > Cuentas de transacción de material .

Antes de generar el lote de asiento de diario, se recomienda imprimir el Inv. Preliminar. Informe de inventario de Audit Trail (No JE) para verificar la precisión de las transacciones y las cuentas del libro mayor general de débito y crédito. Las entradas con un asterisco (*) en la columna de la derecha son códigos de transacción que no tienen cuentas de libro mayor correctamente configuradas. Importante : las entradas con asteriscos deben corregirse antes de continuar con la creación del lote de inventario, ya que no se incluirán en la entrada de diario. Si no se corrigen antes de crear el asiento de diario de inventario, se deberá crear un asiento de diario manual para contabilizar esas transacciones.

Importante : una vez que se crea el lote de entradas de diario, todos los registros de transacciones actuales hasta la fecha ingresada se eliminan del archivo de auditoría, incluso las entradas con asteriscos. La entrada de diario se puede volver a crear a través de Inventario > Transacciones > Volver a crear lote de inventario de LM si es necesario. Nuevamente, la entrada de diario recreada no incluirá entradas que contengan asteriscos.

Este asiento de diario debe procesarse diariamente o semanalmente, según la cantidad de transacciones que ocurran dentro de la empresa. Sin embargo, se recomienda ejecutar diariamente ya que los errores de entrada se pueden corregir más fácilmente diariamente.

Inventario > Transacciones > Crear lote del libro mayor de inventario

Ingrese una fecha de corte . Se procesarán todas las transacciones hasta la fecha límite inclusive. Nota : Se recomienda ejecutar el lote de entradas de diario para el día anterior. Si se está ejecutando para la fecha actual, se recomienda desactivar la actualización en línea y asegurarse de que no se estén realizando transacciones de inventario (es decir, entrega de material, recepción, etc.).

Ingrese un número de lote de GL . Este número de lote se completará automáticamente si la opción estándar de Libro mayor para Entradas de diario de numeración automática está activa.

El Detalle de impresión La opción está marcada de forma predeterminada, ya que se recomienda imprimir y guardar una copia final del informe de seguimiento de auditoría de transacciones de inventario. Este informe incluye todos los registros detallados hasta la fecha de entrada inclusive, incluso las entradas con asteriscos. Si esta pista de auditoría no se imprime con la creación del lote de entradas de diario, se puede volver a imprimir desde Libro mayor > Informes > Detalles de transacciones > Lotes de transacciones de inventario. Esta pista de auditoría reimpresa solo incluirá las transacciones que se incluyeron en el asiento del diario (menos las transacciones con asteriscos) a menos que la opción estándar del Libro mayor Incluir transacciones de inventario con números de cuenta en blanco en el archivo de detalles de transacciones esté activada.

Haga clic en Aceptar para continuar y crear la entrada de diario.

La entrada de diario se puede revisar, registrar o imprimir un registro de auditoría de entrada de diario desde la pantalla Registrar lotes que aparece.

Para modificar el asiento del diario, vaya a Libro mayor > Transacciones > Asientos del diario > Abrir .

Para contabilizar el asiento de diario en otro momento, vaya a Libro mayor > Transacciones > Actualizar asientos de diario .

Para volver a imprimir registros de auditoría de entradas de diario en una fecha posterior, vaya a Libro mayor > Informes > Detalles de transacción > Lotes de libro mayor.

Nota: Si la entrada de diario se elimina antes de contabilizarse, se puede volver a crear a través de Inventario > Transacciones > Volver a crear lote de inventario del LM .

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