Salidas y recibos autónomos se utiliza para hacer recibos de inventario que no están vinculados a una orden de compra o para hacer salidas de inventario que no están vinculados a una orden de trabajo. Esta opción se utiliza principalmente para ajustar recibos.

El nombre del informe de Business Intelligence y el Id. para el informe de auditoría son: IV_Iss_Rcpt_Audit.rpt , Id. de informe 2577

Una etiqueta de problemas independientes con código de barras está disponible para los usuarios con licencia para Codesoft. El nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: IV_Issue_Receipt_2572.lab , ID de informe 2572, secuencia 0.

También está disponible un informe de etiquetas de problemas independientes: IV_Stand_Rcptlbl_2572.rpt, ID de informe 2572, secuencia 1.

Existe un reporte de Business Intelligence para una Lista de Empaque (de Issues): IV_SA_PackingList.rpt , Report ID 106

Inventario > Transacciones > Emisiones y recibos independientes

Recibo o Emisión . Seleccione si desea recibir una pieza en el inventario o enviar una pieza del inventario.

Recibo

Seleccione Recibo para ajustar o procesar un recibo para el inventario.

Número de pieza/Rev/Loc . Seleccione la pieza que desea recibir en el inventario ingresándola o seleccionándola desde la búsqueda. La descripción de la parte del inventario y el costo predeterminado del maestro de inventario.

fecha El mes y el año contable utilizados para contabilizar la transacción. La fecha actual es la predeterminada, pero se puede editar.

referencia Se requiere la referencia de contabilización de la transacción. Se pueden ingresar hasta 15 caracteres alfanuméricos.

Cantidad. Introduzca la cantidad de la pieza a recibir. Si la parte del inventario tiene un factor de conversión (compra o consumo), ingrese la Cantidad en la unidad de medida del Inventario.

costo El costo de la pieza es el valor predeterminado del Maestro de inventario. El costo se puede anular a menos que cualquiera de las opciones estándar de Costo de inventario estándar de Contabilidad de inventario esté activa.

Cuenta GL . Seleccione la cuenta del libro mayor general adecuada. El campo está en blanco de forma predeterminada, a menos que la cuenta de crédito A10 esté configurada para la línea de producto y la ubicación de la pieza. Si la opción estándar de Contabilidad de inventario Proteger cuenta del LM en Emisiones y recibos independientes está activa, el campo no se puede editar.

Si la pieza seleccionada requiere información de lote/bin/calor/serie, seleccione el botón Lote/Serie . Los datos de lote/bin/calor/serie son necesarios para procesar la recepción de una pieza de lote/bin.

Ingrese el número de lote , el contenedor , el número de calor y/o el número de serie para recibir. Ingrese la Cantidad y el Costo Unitario a recibir. Seleccione Guardar y la línea desciende hasta el cuadro inferior.

Si la opción Requerir fecha de caducidad si la pieza está marcada como con vida útil está activa y la pieza del inventario que se recibe está marcada como Parte con vida útil , cuando se recibe la pieza, se requiere la fecha de caducidad en un registro de lote/contenedor. Nota : incluso si la pieza no está marcada como pieza de lote/contenedor, cuando se marca la opción Vida útil, se requiere un registro de lote/contenedor.

Si se trata de una pieza serializada y la Opción de inventario estándar está activada para Verificar números de serie duplicados , el sistema verifica el archivo Maestro de artículos para verificar que el número de serie ingresado no existe actualmente. Si se encuentra un duplicado, el sistema muestra un mensaje que pregunta al usuario si desea continuar.

Seleccione Sí para aceptar el número de serie y guardar la entrada. Seleccione No para volver a ingresar el número de serie.

Tenga en cuenta que el campo Meses de garantía es solo informativo. Los usuarios pueden almacenar el número de meses que la pieza está en garantía en este campo.

Continúe seleccionando los registros y cantidades de lote/bin/calor/serie hasta que la Cantidad total recibida que se muestra en la parte inferior de la pantalla sea igual a la Cantidad ingresada en la pantalla anterior. Seleccione Ok para guardar las selecciones de lote/bin/calor/serie.

Si la Cantidad total recibida no es igual a la Cantidad ingresada en la pantalla anterior, el sistema pregunta, La cantidad a emitir ha cambiado. ¿Continuar? Seleccione No para permanecer en la pantalla Lote/Serie y seleccione registros adicionales. Seleccione Sí y el sistema vuelve a la pantalla Emisión/Recepción independiente y cambia la Cantidad a la Cantidad total emitida/recibida.

Consulte la sección Activos fijos para obtener información sobre la opción Devolver activos fijos .

Asunto

Seleccione Problema para ajustar o procesar un problema del inventario.

Cliente y Envío a. Seleccione el cliente y el registro de envío para el que se emite la pieza. El nombre y la dirección del cliente asociado se imprimen en la lista de empaque. Nota: Estos campos solo están disponibles si se selecciona la opción de inventario avanzado Imprimir lista de empaque de ediciones independientes .

Número de pieza/Rev/Loc . Seleccione la pieza que se emitirá del inventario ingresándola o seleccionándola desde la búsqueda. La descripción de la parte del inventario y el costo predeterminado del maestro de inventario.

fecha El mes y el año contable utilizados para contabilizar la transacción. La fecha actual es la predeterminada, pero se puede editar.

referencia Se requiere la referencia de contabilización de la transacción. Se pueden ingresar hasta 15 caracteres alfanuméricos.

Cantidad. Introduzca la cantidad de la pieza a emitir. Si la parte del inventario tiene un factor de conversión (compra o consumo), ingrese la Cantidad en la unidad de medida del Inventario.

Costo. El costo de la pieza es el valor predeterminado del Maestro de inventario. Nota: El campo de costo no se puede editar por problemas.

Cuenta GL . Seleccione la cuenta apropiada del libro mayor general. El campo está en blanco de forma predeterminada, a menos que la cuenta de débito A50 esté configurada para la línea de producto y la ubicación de la pieza. Si la Opción de compañía de inventario avanzado Proteger cuenta del LM en Emisiones y recibos independientes está activa, el campo no se puede editar.

No actualice el uso de piezas. Seleccione para evitar que se actualice el uso de la pieza emitida. La casilla de verificación siempre muestra el último valor guardado al salir de la pantalla.

Si la pieza seleccionada requiere información de lote/bin/calor/serie, seleccione el botón Lote/Serie . Los datos de lote/bin/calor/serie son necesarios para emitir una pieza de lote/bin.

Revise la Cantidad disponible para los diversos registros de lote/contenedor e ingrese un valor en el campo Cantidad por entregar del registro de lote/contenedor deseado hasta que haya una cantidad en el campo Total seleccionado que sea igual al campo Total para coincidir .

Los botones Seleccionar todo y Deseleccionar todo se utilizan para seleccionar todo o deseleccionar todos los registros maestros de artículos para la parte que se emite. Estos botones están disponibles cuando se ha seleccionado el botón Lote/Serie en la pantalla principal y se abre la pantalla Seleccionar registros de lote/contenedor. La cantidad a entregar se completa automáticamente en el campo Cant. a entregar para el registro maestro del primer artículo para esta parte. Si varios registros maestros de artículos están disponibles para esta parte, la cantidad se entrega desde el primer registro siempre que haya suficiente cantidad para entregar desde este registro. Nota : si está activada la opción en la opción Inventario avanzado de la empresa Emitir automáticamente lote/contenedor si solo existe 1 registro , esta opción precede a los botones Seleccionar todo y Deseleccionar todo .

Si la opción de inventario estándar está activada, el valor del campo Cant./piezas se genera a partir del campo Usuario 7, que se puede encontrar en la pantalla Lote/contenedor de información del usuario en Inventario. Si este valor no es 0, entonces calcule el campo Cant. a entregar haciendo una entrada en el campo Piezas a depositar. La cantidad a emitir = cantidad/pieza * piezas. O bien, ingrese la Cantidad a entregar y luego Piezas = Cantidad a entregar dividida por Cant./Pieza.

Consulte la sección Activo fijo para obtener información sobre la opción Crear activo fijo .

Activo fijo

La función de activos fijos dentro de la pantalla Emisiones y recibos independientes permite crear un registro de activos fijos sobre una emisión de una parte del inventario con el fin de depreciar el activo recién creado. Luego, en un momento futuro, el activo se puede recibir nuevamente en el inventario a un costo depreciado. Esta característica se utiliza típicamente para el arrendamiento de equipos de gran inventario que pueden depreciarse una vez arrendados.

Importante : se recomienda emitir solo 1 cantidad a la vez si se crea un activo fijo si se requieren números de identificación de activos únicos y para garantizar que se transfiera el costo correcto al activo fijo. Nota: El uso del sistema de lotes/contenedores ayudará a aliviar estos problemas. Si usa Lote/Contenedor y cantidades múltiples, especificar cantidades individuales en el botón Lote/Serie dará como resultado la creación de activos fijos separados con números de identificación únicos y el costo correcto transferido.

Si la opción de activo fijo estándar está activada en Crear a partir de problemas independientes , se puede crear un activo en la pantalla Problema marcando Crear activo fijo y haciendo clic en Aceptar. Nota: La opción Crear activos fijos solo está disponible en la pantalla Problema. Luego se creará un registro de activos en Libro mayor > Archivo > Activos fijos . Aparece la pantalla de activo fijo para realizar modificaciones.

Algunos de los campos se completan previamente, mientras que otros deberán completarse:

Número de identificación . Introduzca un número de identificación. Si la opción de activos fijos estándar para la numeración automática de activos fijos está activada, el sistema asignará el número de ID.

Descripción Este campo se completa con el Número de pieza/Rev/Loc de la pantalla Emisiones y recibos independientes.

Costo de Compra (Coste de Compra). Este campo se completa con el costo de la pantalla Emisiones y recibos independientes. Nota: Si la pieza es una pieza de lote/contenedor, se utiliza el costo unitario del registro de lote/contenedor seleccionado para emitir la cantidad.

Fecha de compra (Fecha de compra). Este campo se completa con el primer día del mes siguiente a la fecha ingresada en la pantalla Emisiones y recibos independientes. Por ejemplo, si la fecha de emisión fue el 7/7/2009, la fecha de compra será el 1/8/2009.

Fecha de inicio de dep (Fecha de inicio de depreciación) para Libro e impuestos. Este campo se completa con el primer día del mes siguiente a la fecha ingresada en la pantalla Emisiones y recibos independientes. Por ejemplo, si la fecha de emisión fue el 7/7/2009, la fecha de compra será el 1/8/2009.

Número de serie . Solo para piezas de lote/contenedor, este campo se completa con el número de serie del registro de lote/contenedor seleccionado en el botón Lote/Serie.

Rellene cualquier otro campo aplicable según sea necesario y guarde el activo.

Una vez que se devuelve la máquina, se puede volver a recibir en el inventario, lo que elimina el activo fijo y detiene el cálculo de la depreciación.

En la pantalla Recibo, haga clic en el botón Activo fijo para seleccionar qué activo se está recibiendo nuevamente en el inventario. Nota : si la opción Mantener el costo del activo fijo al recibir el activo está activada, la casilla de verificación Devolver activo fijo debe marcarse primero antes de seleccionar un activo fijo. Algunos de los campos se completarán a partir del registro de activos fijos:

Número de pieza. El número de pieza se completa desde el campo Descripción del registro de activos fijos que representa el número de pieza original.

Si la opción estándar de la compañía de activos fijos para actualizar la revisión al recibir el activo está activada, el campo Rev se completará con el código de revisión ingresado en esta opción. Si la opción estándar de la empresa de activos fijos para actualizar la ubicación al recibir el activo está activada, el campo Ubicación se completará con el código de ubicación ingresado en esta opción. Importante: si usa las opciones de Revisión y/o Ubicación, el número de pieza con la nueva rev/loc debe existir en el inventario antes de que se pueda completar la recepción del activo fijo.

cantidad La cantidad predeterminada es 1.

Costo. El costo se calcula tomando el costo de compra del activo menos cualquier valor de salvamento menos la depreciación del año anterior menos la depreciación del año en curso.

Nota: El costo no cambiará si se selecciona una pieza diferente mediante la búsqueda de piezas de inventario con la opción estándar de la compañía de activos fijos Mantener el costo del activo fijo al recibir el activo.

Campos de activos fijos: Costo de compra – Salvamento – Dep. año anterior – Dep. año actual.

Para piezas de lote/bin, se completan estos campos adicionales:

Número de lote . Este campo se completa con el número de identificación del registro de activos fijos.

Número de serie. Este campo se completa con el número de serie del registro de activos fijos.

Para piezas de lote/contenedor, haga clic en el botón Lote/Serie para completar el registro de lote/contenedor. Sugerencia: puede ser beneficioso devolver los activos fijos a un contenedor en particular (es decir, DEVOLVER). Luego, se puede ejecutar el informe Inventario > Informes > Estado del contenedor para ver la cantidad de máquinas devueltas que necesitan reelaboración, limpieza, etc. para preparar el equipo para el próximo cliente.

Haga clic en Aceptar para completar la transacción del recibo. La parte del inventario se actualiza y el activo fijo se enajena. En el registro de activos fijos, el campo de fecha de disposición ( Fecha de disposición ) se completa con la fecha del recibo ingresado en la pantalla Emisiones y recibos independientes.

Para procesar la emisión/recibo, haga clic en Aceptar .

Nota : para que se imprima una lista de empaque después de un problema, consulte la opción de inventario avanzado Imprimir lista de empaque desde problemas independientes . Esta lista de empaque es una versión solo de Crystal, ID de informe 106, IV_SA_PackingList.rpt .

El usuario puede ingresar una nueva transacción de emisión o recibo, o hacer clic en Salir . Se abrirá la pantalla de opciones de impresión de auditoría. Seleccione la impresora o haga clic en Archivo para completar la transacción.

Etiquetas

Si el informe BI 2572 para imprimir etiquetas está activo, aparecerá la pantalla de etiquetas.

El usuario puede cambiar el valor en la columna Número de etiquetas. Haga clic en Proceso. La columna Número de etiquetas cambia a Cantidad de etiquetas. Seleccione Imprimir para imprimir las etiquetas. Una vez que se han impreso las etiquetas, el sistema pregunta si las etiquetas se imprimieron correctamente. Si el usuario responde No , las etiquetas se pueden reimprimir.

Nota : si se selecciona la X (esquina superior derecha de la pantalla) para cerrar la pantalla antes de responder a la consulta del sistema sobre la impresión correcta, aparecerá un mensaje de error que indica que el programa no responde y el programa se cancelará si se selecciona Finalizar ahora. . Seleccione Cancelar para volver al procesamiento normal.

Otras versiones

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