Se crea una tabla de interfaz de libro mayor para identificar las cuentas utilizadas en la nómina. Debe configurar una tabla para cada departamento utilizado en el maestro de empleados. Se ingresan cuatro tipos básicos de cuentas para cada Departamento:

• Gasto - Cuentas para contabilizar tiempo normal, tiempo extra, tiempo doble, en cada categoría de pago.
• Deducción - Cuentas de pasivo para cada código de deducción.
• Impuestos: cuentas de pasivo para impuestos sobre la renta federales, estatales y locales, así como FICA del empleador y del empleado.
• Efectivo: la cuenta de la que se paga la nómina.

Se pueden crear diferentes tablas de cuentas del libro mayor para diferentes departamentos. Por ejemplo, si el gasto de salario de ventas y el gasto de salario de tienda se registran en cuentas separadas, use tablas de departamentos diferentes. Si tiene empleados en diferentes estados que están sujetos a impuestos sobre la renta estatales o locales, debe usar códigos de departamento separados para cada estado a fin de acumular obligaciones específicas del estado en el libro mayor. Los códigos de pago/ingresos y los códigos de deducción deben coincidir con sus opciones de empresa de nómina estándar.

Nuevas tablas de interfaz de GL

Nómina > Archivo > Tablas de interfaz del LM > Nuevo

Ingrese el código de departamento para esta tabla o seleccione de la búsqueda.

En el cuadro Cuentas de ganancias, ingrese el número de cuenta de gastos en el que se registra el tiempo normal para la categoría de pago 01 en la columna Regular. A continuación, ingrese el número de cuenta de gastos en el que se contabiliza el tiempo y medio para la categoría de pago 01 en la columna Horas extra. Si contabiliza la porción premium de tiempo y medio en una cuenta diferente, ingrese una P en la columna *. Esto hará que la porción no premium de las horas extra se registre en la cuenta de tiempo regular. Si desea que el monto total de las horas extra se contabilice en la cuenta de horas extra, deje la columna * en blanco. Repita este proceso para la columna Tiempo doble para la categoría de pago 01.

Se debe identificar un número de cuenta del libro mayor para cada categoría de pago que utilice, aunque se pueden contabilizar varias categorías de pago en el mismo número de cuenta del libro mayor. Por ejemplo, suponga que tanto el pago regular como el de vacaciones se registran en la cuenta del libro mayor general número 5201. Debe ingresar el número de cuenta 5201 en cada categoría. Ingrese las cuentas del LM para todas las categorías de ingresos.

En el cuadro Cuentas de deducción, ingrese el número de cuenta de pasivo del libro mayor para la categoría de deducción 01. Se debe ingresar un número de cuenta del libro mayor para cada categoría de deducción que esté usando, incluso si es el mismo número de cuenta para todas las deducciones.

En el cuadro Cuentas de embargo, ingrese el número de cuenta del libro mayor para cada categoría de deducción.

Ingrese los campos en la sección Cuentas de impuestos de la siguiente manera:

Federal W/H . Ingrese el número de cuenta a la que se contabiliza la retención federal.

FICA W/H . Ingrese el número de cuenta en el que se contabiliza FICA.

medicare Ingrese el número de cuenta en el que se registra Medicare.

Patronal FICA . Ingrese el número de cuenta en el que se contabilizan los gastos FICA del empleador. La responsabilidad será a la misma cuenta que la retención de FICA.

Medicare del empleador . Ingrese el número de cuenta en el que está registrado Medicare del empleador.

Estado W/H. Si esta tabla de departamentos representa empleados sujetos al impuesto sobre la renta estatal o local, ingrese el número de cuenta de pasivo para la retención estatal de este departamento.

Otro 1 y Otro 2 W/H . Si este departamento está sujeto a otros impuestos, ingrese el número de cuenta para la primera y/o segunda autoridad fiscal.

Ingrese los campos en la sección de Cuentas Generales de la siguiente manera:

Efectivo de nómina . Ingresa la cuenta de efectivo de nómina.

401k%. Ingrese la cuenta del libro mayor general en la que se registran las deducciones 401K (o cualquier porcentaje de deducciones de opciones del plan de jubilación ).

Gastos FUTA y SUI. Ingrese los números de cuenta en los que se contabilizan los gastos FUTA y SUI.

FUTA y SUI Pagaderos . Ingrese el número de cuenta en el que se registran las cuentas por pagar FUTA y SUI.

Vacaciones acumuladas y enfermedad acumulada . Ingrese el número de cuenta en el que se contabilizan las vacaciones acumuladas y la enfermedad acumulada. Nota : estas cuentas se utilizan al procesar el asiento de diario de acumulación de vacaciones/enfermedad .

Empleador PFL Exp . Ingrese el número de cuenta del libro mayor general donde se registra la parte del empleador del Permiso Familiar Pagado. Esta cuenta se utiliza cuando se ejecuta Nómina > Transacciones > Asientos de diario > Informes PFMLA .

antes de impuestos

Haga clic en el botón Antes de impuestos y el sistema mostrará:

Ingrese las cuentas del libro mayor general para cada categoría antes de impuestos. Haga clic en Guardar para guardar los cambios y volver a la pantalla Tabla de interfaz del LM.

Haga clic en Guardar para guardar la tabla de interfaz del libro mayor para este departamento. Seleccione otro departamento para crear una tabla de interfaz de GL. Se debe construir una tabla para cada departamento al que pertenece un empleado.

Abrir tablas de interfaz de libro mayor

Nómina > Archivo > Tablas de interfaz del LM > Abrir

Ingrese el Departamento a mantener o seleccione desde la búsqueda. El sistema recuperará la información de la cuenta para ese departamento. Edite los números de cuenta según sea necesario y luego haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Consulte Nuevas tablas de interfaz de LM para obtener información adicional sobre los campos en esta pantalla.

Eliminar tablas de interfaz de GL

Nómina > Archivo > Tablas de interfaz del LM > Eliminar

Esta opción se utiliza para eliminar las cuentas del libro mayor de un departamento. Seleccione el departamento para el que desea eliminar la tabla. Si esta es la tabla de interfaz del libro mayor correcta, haga clic en Eliminar . El sistema le solicita que confirme la acción; haga clic en Sí para eliminar o en No para cancelar.

Utilice los iconos de flecha ( < > ) para desplazarse por las tablas de interfaz del LM por departamento.

Ver tablas de interfaz de GL

Esta opción permite a los usuarios ver la tabla de interfaz del libro mayor de un departamento sin poder realizar cambios.

Nómina > Ver > Tablas de interfaz del libro mayor

Ingrese el código de Departamento o seleccione de la búsqueda. El sistema muestra la tabla de interfaz del LM asociada con este departamento. Utilice los iconos de flecha ( < > ) para desplazarse por las tablas de interfaz del LM por departamento.

Consulte las Tablas de interfaz del GL para obtener una descripción adicional de los campos y botones de esta pantalla.

Otras versiones

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