Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Cuentas por pagar

Libro mayor general utilizado. Active esta opción si usa el sistema Global Shop General Ledger. Esto permitirá que los lotes de cuentas por pagar actualicen el archivo de partidas abiertas de cuentas por pagar (libro mayor), así como el libro mayor.

Siempre toma descuento . Active esta opción para calcular un descuento por cada factura ingresada según el porcentaje especificado en el archivo maestro del proveedor. En la pantalla Maestro de proveedores, seleccione Opciones e ingrese el descuento como decimal en el campo Descuento . Por ejemplo, 2% se ingresa como .02. Este descuento calculado por el sistema se puede cambiar en el momento de la entrada de la factura. Se tomarán descuentos, incluso si no se obtienen, si esto está marcado.

Requerir la entrada de la cantidad objetivo del lote.   Marque esta opción para exigir que se ingresen totales objetivo en el campo Objetivo para lotes de cuentas por pagar como medida de seguridad para garantizar que todos los artículos se ingresen correctamente. https://docs.gss-service.com/en_US/accounts-payable/ap-batch-entry

Utilice números de teléfono internacionales . Marque esta casilla para acceder al campo de código de país de 3 caracteres que precede al código de área en el número de teléfono del proveedor.

Numeración automática de lotes . Marque esta casilla para que los lotes de AP se numeren automáticamente. Ingrese un número de lote inicial si esta casilla está marcada.

Número de lote inicial. Si selecciona que el sistema numere automáticamente los lotes de cuentas por pagar, ingrese un número y el sistema comenzará a usar el siguiente número en secuencia precedido por la letra A. Si no se ingresa ningún número, el sistema comenzará con A0001. La letra A predeterminada se puede cambiar, pero tenga cuidado de no usar una letra que ya esté en uso en el sistema o surgirán problemas. Nota : Los lotes de cuentas por pagar relacionados con las acumulaciones de compras se numerarán utilizando el campo Número del último lote de compras .

Purgar acumulaciones a la historia . Marque esta opción para purgar las acumulaciones en el historial cuando se ejecuta Cuentas por pagar > Administración > Purgar facturas de saldo cero de AP/Garantías/Receptores . Si esta opción no está marcada, las acumulaciones se eliminarán de forma permanente.

Programa de impresión de cheques AP predeterminado. El programa de verificación de AP predeterminado es AP0280 a menos que el usuario tenga un programa de verificación personalizado. Comprobación manual y comprobación rápida lea esta opción para el programa de impresión de cheques. La impresión de lotes de cheques AP no lo hace. Para cambiar un programa de impresión de cheques, el usuario debe ingresar el programa de cheques personalizado aquí como se define a continuación Y crear un nuevo elemento de menú personalizado para reemplazar Cuentas por pagar > Transacciones > Cheques y registros (AP0280) con el programa de impresión de cheques personalizados. Haga clic en este enlace para obtener más información sobre cómo agregar un elemento de menú personalizado.

Los programas de impresión de cheques AP son:

• AP0280 . Se utiliza para todos los controles láser. Imprime cheques de matriz de puntos con dólares/centavos en bloques como caracteres numéricos. Hay una casilla de verificación en la pantalla para seleccionar si imprimir o no el número de verificación en la casilla.

Imprima el informe detallado de la factura para cada cheque. Marque esta opción para tener una página separada que enumere los detalles de la factura impresa para cada cheque.

Nota: Los ID de informe de Crystal/BI para el informe detallado de la factura son ID de informe 313, AP_Check_InvDtl.rpt e ID de informe 319 (Landscape), AP_Check_InvDtl_Land.rpt . Si ambos informes están activos, se imprime el informe 313.

Imprimir cheques Crystal AP por nombre de proveedor . Marque la opción para que los cheques de cuentas por pagar se impriman en el orden del nombre del proveedor en lugar de por número de proveedor al imprimir cheques a través de Cheques y registros . Esta opción solo es aplicable si la versión Business Intelligence de los cheques de Cuentas por pagar (Informe ID 307) está activa.

Permitir cheques que neto a cero . Marque esta opción para imprimir cheques de saldo cero a los proveedores.

Permitir cheques que dejen proveedores con saldos acreedores . Seleccione esta opción para poder pagar las facturas de los proveedores que tienen saldo acreedor o quedarán con saldo acreedor. Por lo general, en el momento de preparar la verificación de cheques durante una ejecución de procesamiento de cheques, el sistema no permite pagos a proveedores si el proveedor tiene un saldo acreedor o se quedará con un saldo acreedor.

Información para imprimir como referencia en el informe de antigüedad . Seleccione el número de lote, el número de orden de compra o el número de cupón para imprimir como descripción de referencia en el informe de antigüedad.

# de días para buscar números de cheques duplicados. El archivo de historial de facturas se utiliza para comprobar si hay facturas duplicadas. Contiene el número de factura y el número de proveedor de cada factura ingresada a través de Cuentas por pagar. Este campo contiene el período de tiempo que se retiene un número de factura para comprobar si hay duplicados. Este período de tiempo se expresa en días. Se necesitan al menos 400 días para imprimir los formularios 1099. Se pueden ingresar hasta 999 días. Las facturas más allá del rango de fechas se dejarán.

Condiciones Generales de Pago . Este campo contiene las condiciones de pago más utilizadas. Si se utiliza el Sistema de compras, estos términos se imprimirán en la OC a menos que se especifiquen términos diferentes para un proveedor en el archivo maestro del proveedor.

Interfaz con el Programa de Impresión de Cheques Externos . Esta opción permite que los cheques se impriman a través de un paquete de terceros llamado Crear un cheque.

Valor predeterminado No compensado en conciliación bancaria . De forma predeterminada, las transacciones de conciliación bancaria se marcan como compensadas al procesar la conciliación bancaria . Marque esta opción para tener las transacciones predeterminadas como no compensadas tanto para las cuentas por pagar como para los cheques de nómina.

Desactive el enlace de la factura en la cuadrícula de elementos abiertos de View AP . Seleccione para ocultar el botón de enlace para cada elemento de línea en la cuadrícula en Cuentas por pagar > Ver > Elementos abiertos e historial . Desactivar el botón de enlace puede mejorar el rendimiento al intentar mostrar un conjunto de datos grande.

Proveedores de números automáticos . Marque esta opción para que los proveedores se numeren automáticamente cuando se agreguen.

Identificación del último proveedor . Si los proveedores se numeran automáticamente, ingrese el último número de identificación del proveedor y el sistema comenzará a numerar nuevos proveedores con el siguiente número en secuencia.

Use números de cheque extendidos . De manera predeterminada, el campo del número de cheque permite seis dígitos. Marque esta opción para usar números de cheque extendidos que incluyen un campo de prefijo de cinco dígitos, así como un campo de número de cheque de 15 dígitos. Si el número de cheque tiene menos de seis dígitos con esta opción activada, el número suele ir precedido de ceros a la izquierda cuando se muestra (es decir, 222 se mostrará como 000222). Para utilizar esta opción, debe estar activa una versión de BI de las comprobaciones de AP, así como las versiones de BI de los informes de antigüedad de AP. Además, esta opción no está disponible en otras circunstancias determinadas, como si se utiliza un Programa de impresión de cheques AP predeterminado personalizado o si la opción Interfaz con programa de impresión de cheques externo está activada.

Usar números de cheques automáticos . Marque esta opción para que el sistema numere automáticamente los cheques además de realizar un seguimiento del siguiente número de cheque inicial. Se pueden ingresar números de cheque iniciales para cuentas de efectivo designadas.

Anular la verificación de contraseña . Si usa la opción de número de cheque automático, se debe ingresar una contraseña de al menos seis caracteres alfanuméricos para anular el número de cheque si es necesario al procesar los cheques.

Ate la factura independiente a la línea de orden de compra . Marque esta opción para poder vincular una factura ingresada a través de un lote de facturas regular a una orden de compra y asignar el monto de la factura a las líneas de orden de compra. También se requiere que se ingrese un número de campo de usuario en el Campo de usuario de Monto de la tienda aplicado en la línea de la orden de compra.

Forzar siempre la validación de la orden de compra para facturas independientes . Marque esta subopción para forzar el ingreso de un número de orden de compra para todas las facturas al crear un lote de facturas .

Almacene el monto aplicado en el campo de usuario de línea de orden de compra (ingrese 1 a 5). Ingrese el número (del 1 al 5) del campo de usuario de la línea de orden de compra para mostrar el monto ya aplicado a una factura. Nota: Si hay una etiqueta de campo en la lista para el campo de usuario, el número del campo de usuario no se puede ingresar/usar.

Acumulaciones Crear facturas para proveedores marcados. Marque esta opción para poder crear una factura directamente desde recibos de orden de compra a través del proceso Crear lote de facturas de AP a partir de recibos para proveedores marcados como Crear facturas directamente desde recibos de orden de compra . Por lo general, las órdenes de compra recibidas crean una acumulación cuando se transfieren a Cuentas por pagar y luego se ingresa una factura contra la acumulación. Este proceso eliminará la creación de la acumulación y se crea una factura directamente desde el recibo de la orden de compra.

Número de última factura. Introduzca un último número de factura si es necesario. Las facturas creadas se numerarán comenzando con el siguiente número en secuencia.

Use el valor del campo de la lista de empaque en los recibos de orden de compra como número de factura. Seleccione para usar el número de lista de empaque ingresado en la pantalla Recibos de orden de compra como el número de factura en lugar del siguiente número de factura secuencial.

Agregar revisión de facturas/devengos por . Seleccione para una gestión alternativa de lotes de tipo Factura/Devengo. Cuando se selecciona, un usuario que actúa como comprador no puede registrar una factura en la que el monto de la variación sea mayor que el especificado en la sección Revisión del comprador en el maestro de proveedores. Las facturas con variaciones excepcionales pueden ser contabilizadas por un usuario que actúe como comprador. El comprador debe configurarse en el Código y nombre del comprador para que su nombre de comprador coincida con su nombre y apellido en el mantenimiento de seguridad del usuario .

Utilice el ID de usuario de origen de la solicitud para el comprador . Seleccione el comprador predeterminado como ID de usuario de la persona que agregó la solicitud en lugar del comprador del maestro de proveedores/solicitud/orden de compra.

Anule los tipos de cambio en función de la conversión de proveedor a empresa. Esta opción permite modificar los campos Fecha de cambio y Tipo de cambio dentro de las cuentas por pagar (Facturas, Facturas/Devengos, Cheques rápidos y Cheques manuales). El tipo de cambio utilizado es de la moneda del proveedor a la moneda de la empresa y los símbolos de moneda correspondientes también se muestran en esta pantalla. Esta opción separa la cuenta de variación en dos cuentas diferentes: Variación de saldo y Variación de cambio. Estos campos se muestran a lo largo de la entrada de la factura de AP.

Permita que se modifique el monto del descuento al seleccionar la factura para el pago . Esta opción permite editar los importes de descuento de las facturas en Cuentas por pagar > Transacciones > Seleccionar/Deseleccionar facturas para pago .

Nota : Es posible que el descuento modificado no se refleje en los totales de esta pantalla (depende de la fecha actual y de la fecha de vencimiento del descuento), pero se muestra cuando se revisan los cheques o cuando se procesan los cheques, si corresponde (es decir, el proveedor está marcado para Siempre tomar descuento ).

Variación de saldo de acumulación de factura por defecto como imponible . Marque esta opción para que el sistema gravar automáticamente la Variación de saldo en la pantalla Factura/Devengo cuando el proveedor está configurado con impuestos predeterminados: Ventas o IVA.

Permitir el ingreso de pagos en la moneda base/de la empresa . Esta opción permite escribir Cheques Manuales y Cheques Rápidos en moneda base para cualquier proveedor sin importar su moneda. Cuando está activado, el campo Moneda está disponible y se puede editar después de ingresar el proveedor. En los cheques manuales, todos los cheques deben escribirse para la misma moneda.

No incluya devengos con una cantidad abierta de 0 en lotes de facturas/devengos. Seleccione esta opción para excluir acumulaciones con una cantidad abierta de cero de la cuadrícula.

Seleccione Aceptar para guardar los cambios en las opciones de cuentas por pagar.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4