Última modificación: 8/2/2019

Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Cuentas por cobrar

Las opciones de cuentas por cobrar son las siguientes:

Nombre de la empresa . Este campo contiene el nombre de la empresa del usuario que aparecerá en todas las pantallas e informes.

Fin de mes del año fiscal . Este campo contiene el número del mes (1-12) que marca el final del año fiscal de la empresa.

Condiciones Generales de Pago . Este campo hace referencia a las condiciones de pago predeterminadas para la empresa. Imprime en algunos formularios (por ejemplo, facturas) para clientes a los que no se les ha asignado un código de Términos . No se utiliza en los cálculos. Los términos de pago se ingresan en Entrada de términos y se asigna un código predeterminado a los clientes en el campo Términos en el maestro de clientes. Nota: En Entrada de pedidos, se requerirá una selección de un término de pago correcto para un cliente al que no se le asignó un código de términos al actualizar el lote de facturas .

Permitir términos de descuento en el flete . Active esta opción para aplicar cualquier término de descuento permitido al cliente al total del pedido, incluido el flete. Nota: Esta opción no se aplica a las facturas ingresadas directamente en Cuentas por cobrar a través de un lote de facturas .

Permitir Términos Descuento en Impuestos . Active esta opción para aplicar cualquier término de descuento permitido al cliente al total del pedido, incluidos los impuestos. Nota : esta opción es aplicable solo para pedidos/facturas procesadas a través de Entrada de pedidos; no a una factura ingresada directamente en Cuentas por cobrar a través de un lote de facturas .

Excluir Términos Descuentos en Gastos de Envío. Esta opción excluye cualquier línea de envío creada usando las definiciones en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Mantenimiento de la tabla de entrada de pedidos > Cargos de envío del total de la factura que se usa para calcular los términos de descuento.

Nota: La opción Permitir términos de descuento en impuestos se aplica al valor total del impuesto, independientemente de cualquier otra configuración de opción, e incluye impuestos sobre el flete o los gastos de envío si están sujetos a impuestos.

Imprimir crédito. Se refiere a los límites de crédito establecidos para los clientes. Active esta opción para imprimir el límite de crédito en el maestro de clientes.

Libro mayor general utilizado. Se refiere al Sistema de contabilidad general de Global Shop. Active esta opción si utiliza el Sistema de contabilidad general.

Numeración automática de clientes y prospectos. Active esta opción para que el sistema asigne automáticamente el siguiente número de cliente cuando se cree un nuevo cliente a través de Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes y asigne automáticamente el siguiente número de cliente potencial cuando se cree un nuevo cliente potencial a través de Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes potenciales.

No rellene con cero el número a la izquierda del número introducido. Esta opción evitará que los ceros se llenen automáticamente a la izquierda del número ingresado tanto para nuevos clientes como para prospectos.

Ingrese el último número de cliente hasta 6 dígitos.

Utilice un rango de números diferente para los clientes potenciales. Active esta opción si el rango de numeración utilizado para asignar automáticamente el siguiente número de cliente potencial debe ser diferente del rango de numeración utilizado para numerar a los clientes. Si esta opción no está activada, los clientes potenciales se enumerarán según el último número de cliente . Nota : cuando un cliente potencial se convierte en cliente, el número de cliente potencial se convertirá en el nuevo número de cliente. Nota : si esta opción está activada, el valor del Número del último cliente y el valor del Número del último cliente potencial deben estar muy separados para que no haya posibilidad de que se crucen.

Ingrese el último número de cliente potencial hasta 6 dígitos.

Utilice el número de envío como lista de empaque en los lotes de recibos de efectivo . Marque esta opción para mostrar el número de orden de venta/secuencia de envío en el navegador de la lista de empaque al buscar facturas dentro de un lote de efectivo de cuentas por cobrar. Nota : esta opción no está disponible si la opción Usar procesamiento de sucursales está activa.

Almacenar números de tarjetas de crédito en los clientes . Marque la casilla para activar el botón Pago en el Maestro de clientes y permitir guardar la información de la tarjeta de crédito del cliente.

Copie los datos maestros del cliente en Envío adicional. Seleccione esta opción para mostrar un aviso utilizado para copiar los campos modificados del maestro de clientes a las direcciones de envío adicionales relacionadas. Los campos que se pueden copiar del maestro de clientes a las direcciones de envío adicionales incluyen Área, Sucursal, Vendedor, Clase de precio, Transportista y Enviar vía.

Requerir entrada de cantidad objetivo de lote . Marque esta opción para solicitar que se ingrese un total calculado manualmente en el campo Objetivo como un total objetivo para cada lote creado a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo .

Numeración automática de lotes. Marque esta casilla para que los lotes de AR se numeren automáticamente. Ingrese un número de lote inicial si esta casilla está marcada.

Número de lote inicial. Si selecciona que el sistema numere automáticamente los lotes de cuentas por cobrar, ingrese un número y el sistema comenzará a usar el siguiente número en secuencia precedido por la letra R. Si no se ingresa ningún número, el sistema comenzará con R0001. La letra predeterminada de R se puede cambiar, pero tenga cuidado de no usar una letra que ya esté en uso en el sistema o surgirán problemas.

Utilice el procesamiento de factores . Marque esta opción para poder crear facturas de factor (facturas vendidas a otra empresa) al procesar lotes de facturas . El factoraje de cuentas por cobrar es una estrategia en la que las empresas venden sus facturas de cuentas por cobrar para obtener un flujo de caja más rápido en lugar de esperar los 30-60 días para cobrar sus fondos. Por lo general, las pequeñas y medianas empresas o las empresas de rápido crecimiento con un colchón de "efectivo" limitado consideran esta opción como un medio para obtener un flujo de efectivo inmediato para seguir creciendo.

Adeudado de la cuenta del factor . Utilice el navegador para seleccionar el número de cuenta apropiado del catálogo de cuentas del Libro mayor para la cuenta de Factor. Nota: Se debe agregar una cuenta Vencida desde el factor en el catálogo de cuentas del Libro mayor como un activo corriente.

Contraseña de retención de crédito. Para controlar qué usuarios pueden colocar a un cliente en retención de crédito, ingrese una contraseña de retención de crédito. La contraseña debe tener al menos 6 caracteres con un máximo de 12 caracteres y puede ser una combinación de letras, números y caracteres especiales. Tenga en cuenta que la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas y puede contener letras mayúsculas y minúsculas simultáneamente. El sistema solicitará la contraseña cuando la casilla Retención de crédito esté marcada/desmarcada en el Maestro de clientes y solo modificará el estado de retención de crédito del cliente si se proporciona la contraseña correcta. El usuario debe hacer clic en Aceptar en el encabezado del maestro de clientes para que se guarde el estado modificado.

Prohibir la adición de clientes desde el navegador de clientes . Elija esta opción para impedir que los usuarios agreguen nuevos clientes en la entrada de pedidos. La opción para agregar en el navegador del cliente aparecerá atenuada con esta opción activada.

Anular tipos de cambio en recibos de efectivo . Esta opción permite modificar los campos Fecha de cambio y Tasa de cambio y mostrar los símbolos de moneda del cliente a la empresa para lotes de recibos de efectivo.

Nota: Cuando esta opción está activada y el monto del cheque de la empresa se modifica para los lotes de recibos de efectivo en AR Lotes > Abrir , el sistema no vuelve a calcular el monto del cheque del cliente.

Permitir el ingreso de pagos en la moneda base/de la empresa. Esta opción permite escribir Recibos de Caja para cualquier cliente independientemente de su moneda si se utiliza la moneda base/empresa.

Tipo de servicio/operador predeterminado. Especifique un transportista predeterminado y un tipo de servicio asociado (configurado en Tablas de cuentas por cobrar > Entrada de transportista ) para que se use con todos los clientes. El transportista especificado se usa como predeterminado en Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes cuando se agrega un nuevo cliente, pero se puede cambiar, si corresponde.

Excluir saldos de órdenes abiertas en el cálculo del límite de crédito. Cuando se realiza el cálculo del límite de crédito a medida que se guarda la orden de venta, solo se compara el monto pendiente de las cuentas por cobrar con el límite de crédito para determinar si se establece una retención de crédito en la orden de venta.

Otras versiones

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