Si su oficina corporativa maneja facturas, pagos y recibos para todas las sucursales, se puede configurar un directorio en la oficina corporativa donde los archivos que la(s) sucursal(es) recogerá(n) y los archivos cargados por la(s) sucursal(es) pueden ser almacenado. Al final de cada día, la empresa crea y almacena todos los archivos de transferencia de sucursales en el directorio de descarga. Estos incluyen lo siguiente:

1. Todos los cambios en el maestro de proveedores
2. Todos los cambios en el Maestro de clientes
3. Todas las cuentas por pagar y por cobrar de la sucursal procesadas

Al comienzo de cada día, cada sucursal accede al directorio de descarga, recupera todos los archivos con su sufijo de sucursal, verifica y luego elimina sus archivos de sucursal del directorio de descarga. Las sucursales también cargan las transacciones de cuentas por pagar y cuentas por cobrar del día anterior a los archivos corporativos en el mismo directorio.

Nuevo

Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de código de empresa de sucursal > Nuevo

Este archivo debe constituirse en cada sucursal y en la oficina corporativa.

Identificación de la sucursal. Ingrese un código alfanumérico de 2 caracteres para la ubicación.

Código de empresa . Ingrese el Código de Compañía de Tienda Global de la sucursal.

No ingrese nada en los campos Número de cliente de sucursal o Cuenta AR de empresas vinculadas.

Cuenta de retiro de efectivo entre empresas. Esta es la cuenta que se debita en la Sucursal cuando se contabiliza una factura de AP como contrapartida a Cuentas por Pagar. Posteriormente se acredita (y se reduce a cero) cuando se paga la factura de AP. Se recomienda que sea una cuenta de pasivo corriente como “Contra-AP” o “AP-Corporativa”.

Cuenta de entrada de efectivo intercompañía . Esta es la cuenta que se acredita en la Sucursal cuando se registra una factura AR como contrapartida a Cuentas por Cobrar. Posteriormente se debita (y se reduce a cero) cuando se paga la Factura AR. Se recomienda que sea una cuenta de activo corriente como “Contra-AR” o “AR-Corporativo”.

Seleccione Guardar para guardar este registro de sucursal. Ingrese sucursales adicionales de la misma manera.

Abierto

Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de código de empresa de sucursal > Abrir

Seleccione la flecha hacia abajo junto al campo Id. de sucursal para buscar códigos de empresas de sucursales. Seleccione el registro a mantener y haga clic en Aceptar .

Edite los campos según sea necesario y haga clic en Guardar cuando termine.

Borrar

Soporte del sistema > Archivo > Mantener código de empresa de sucursal > Eliminar

Seleccione la flecha hacia abajo junto al campo Id. de sucursal para buscar códigos de empresas de sucursales. Seleccione el registro a eliminar y haga clic en Aceptar . El sistema recupera la información de la cuenta de la sucursal. Si este es el registro adecuado para eliminar, haga clic en Aceptar . El sistema le pide al usuario que confirme la acción. Seleccione Sí para eliminar o No para cancelar.