Utilice este elemento del menú para comparar los registros detallados diarios de Cuentas por cobrar con el saldo diario correspondiente de la cuenta del Libro mayor. Esto es útil para determinar en qué día se desequilibraron AR y GL. Esta herramienta es útil cuando se determina que el saldo en el informe Antigüedad de cuentas por cobrar no coincide con el LM, como cuando se realizan procedimientos de fin de mes .

Cuentas por cobrar > Administración > Comparación de saldo diario de AR a GL

Ingrese la cuenta del LM para compararla con la que corresponde a la cuenta predeterminada que aparece en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Mantenimiento de tabla de cuentas por cobrar > Mantenimiento de cuentas – Cuentas por cobrar .
Importante : si se enumeran varias cuentas AR en las opciones de la empresa, este programa de comparación no es aplicable para su uso.

Ingrese una fecha de corte . El sistema comparará el saldo final diario para AR con el saldo diario del GL desde la fecha actual (hoy) hasta la fecha de corte.

Haga clic en Aceptar para continuar.

El sistema enumerará los saldos diarios para cada fecha hasta que se alcance la fecha de corte o la diferencia entre AR y GL sea cero.

Por ejemplo, si AR y el GL se desequilibraron el 31/10/2011 y se ingresa la fecha de corte del 31/10/2011, el sistema mostrará el detalle del saldo diario a partir de la fecha actual (3/11/2011). ) al 31/10/2011. Se alcanzó la fecha de corte.

Si se ingresa la fecha de corte del 28/10/2011, el sistema mostrará el detalle del saldo diario desde la fecha actual (3/11/2011) solo hasta el 30/10/2011. La diferencia entre AR y GL es cero a partir del 30/10/2011.

Si una diferencia en un día se corrige en otro día dentro del mismo mes , es básicamente un lavado y, por lo general, está bien dejarlo como está; dependiendo de la política de la empresa. Si la diferencia cruza meses, entonces puede ser beneficioso investigar la diferencia a través de Contabilidad general > Ver > Detalle de transacciones del LM o Contabilidad general > Informes > Detalles de transacciones > Lotes de cuentas por cobrar y hacer los ajustes necesarios según sea necesario.

Haga clic en Exportar datos para exportar los datos enumerados a un formato de archivo .csv que se muestra en la pantalla.

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