Cuentas por pagar > Archivo > Mantener abierto AP
Cuentas por pagar > Ver > Detalle de artículo abierto
Nombre del archivo maestro: AOPNIccc
Nombre del archivo de texto: APOPNITM.TXT
Programa 1 Toma: UPLAPOP
*Nombres de campos obligatorios en negrita
Nota : si se cargan partidas abiertas para varias divisas, debe existir un tipo de cambio para una fecha igual o anterior a la fecha de la primera factura. Los tipos de cambio se configuran en Soporte del sistema > Archivo > Mantener tipos de cambio .
Nombre del campo |
Formato |
Rango de campo |
Tamaño del campo |
|||
*Numero de vendedor |
1-6 |
6 |
||||
Reservado |
7-7 |
1 |
||||
*Factura |
8-22 |
15 |
||||
|
*Codigo de transacción 10 - Factura 11 - Recibo de efectivo/Desembolsos de efectivo 12 - Nota de crédito/débito* 13 – Ajuste 15 - Cargo por financiamiento Nota : los códigos 11 y 12 se reconocerán automáticamente como importes negativos. |
23-24 |
2 |
||||
*Número de lote |
25-29 |
5 |
||||
*Línea de lote |
30-32 |
3 |
||||
*Fecha de lote |
MMDDAA |
33-38 |
6 |
|||
Territorio/Sucursal |
39-40 |
2 |
||||
Área |
41-42 |
2 |
||||
Cuenta de libro mayor normal |
43-57 |
15 |
||||
*Fecha de la factura |
MMDDAA |
58-63 |
6 |
|||
Relleno |
No esta en uso |
64-68 |
5 |
|||
*Monto de la factura |
14.2 |
69-84 |
dieciséis |
|||
*Fecha de vencimiento de la factura |
MMDDAA |
85-90 |
6 |
|||
relleno 2 |
No esta en uso |
91-95 |
5 |
|||
Descuento de factura |
8.2 |
96-111 |
dieciséis |
|||
Número de orden de compra |
112-118 |
7 |
||||
Comprador |
119-121 |
3 |
||||
Verifique el número |
122-127 |
6 |
||||
Comprobar Fecha |
MMDDAA |
128-133 |
6 |
|||
Código de verificación |
134-134 |
1 |
||||
Número de receptor |
135-140 |
6 |
||||
Número de orden de trabajo/trabajo |
141-146 |
6 |
||||
Número de sufijo de orden de trabajo/trabajo |
147-149 |
3 |
||||
Operación |
150-155 |
6 |
||||
Transporte |
9.2 |
156-171 |
dieciséis |
|||
Otro |
9.2 |
172-187 |
dieciséis |
|||
Verifique la descripción de anulación |
188-217 |
30 |
||||
Número de Vales |
218-224 |
7 |
||||
|
225-225 |
1 |
||||
Cantidad de pago parcial |
9.2 |
226-241 |
dieciséis |
|||
|
242-242 |
1 |
||||
Retención de pago |
S/N |
243-243 |
1 |
|||
Fecha de purga |
MMDDAA |
244-249 |
6 |
|||
Secuencia de pago |
250-250 |
1 |
||||
Número de línea de orden de compra |
251-253 |
3 |
||||
|
254-269 |
dieciséis |
||||
|
Pagar Seleccionar $ – Artículo completamente pagado/Listo para la purga * – Indicador de purga manual, establecer la fecha de purga para hoy H – En retención de pago N o en blanco: no pagar todo, no seleccionado para el pago P – Pagar todo R – Purgado a la historia |
270-270 |
1 |
||||
|
*Código de cambio de moneda USD – dólar estadounidense |
271-273 |
3 |
||||
Fecha de cambio de moneda |
CCAAMMDD |
274-281 |
8 |
|||
Tasa de cambio de moneda |
5.5 |
282-297 |
dieciséis |
|||
Cantidad de cambio de moneda |
14.2 |
298-313 |
dieciséis |
|||
Marque la bandera borrada |
S/N |
314-314 |
1 |
|||
Monto de cambio de factura |
14.2 |
315-330 |
dieciséis |
Otras versiones
- Próximamente....