Nombre del campo

Formato

Rango de campo

Tamaño del campo

*Número de cliente

1-6

6

Relleno

No esta en uso

7-7

1

*Número de factura

8-13

6

Relleno

No esta en uso

14-14

1

*Código/Tipo de transacción

10 – Factura

11 – Recibo de caja

12 – Nota de crédito

13 – Ajuste

15 – Cargo por Financiamiento

Nota : Los códigos 11 y 12 deben cargarse como valores negativos.

15-16

2

*Número de lote

17-21

5

*Línea de lote

22-25

4

*Fecha de factura del lote

MMDDAA

26-31

6

Fecha de Transacción

MMDDAA

32-37

6

Conservar fecha/Verificar fecha

MMDDAA

38-43

6

Retener bandera/Verificar bandera

X – Comprobar disponible

44-44

1

Total de la factura

14.2

45-60

dieciséis

*Cuenta GL

61-75

15

*Monto de la factura

Nota : Esto no es necesario para la carga, pero se recomienda para propósitos de antigüedad.

14.2

76-91

dieciséis

Vendedor

92-94

3

Referencia

Por lo general, se trata de un número de cheque o de una nota de crédito.

95-116

22

Costo

Para Territorio y Área de Territorio : Úselo solo cuando utilice Contabilidad de sucursales múltiples.

14.2

117-132

dieciséis

Sucursal de territorio

133-134

2

Área de territorio

135-136

2

Expresar

137-138

2

Purgar a la bandera de la historia

Ingrese un asterisco " * " cuando esté listo para purgar el historial

139-139

1

Si este cliente/factura está en una moneda diferente a la moneda de su empresa, el sistema mostrará los datos de cambio de moneda aplicables.

Código ISO de moneda de cambio

140-142

3

Fecha de tipo de cambio

CCAAMMDD

143-150

8

Tipo de cambio

5.5

151-166

dieciséis

Cantidad de intercambio

Nota : Monto de la factura en la moneda del cliente.

14.2

167-182

dieciséis

Importe total de la factura de cambio

Nota : Total de la transacción en la moneda del cliente.

14.2

183-198

dieciséis

Número de orden

199-205

7

Secuencia de orden

206-209

4

*Fecha de vencimiento de la factura

Nota : Esto no es necesario para la carga, pero se recomienda para propósitos de antigüedad.

CCAAMMDD

210-217

8

Bandera de efectivo de factor

S/N

218-218

1

Lote de nota de crédito de reembolso

219-223

5

Línea de nota de crédito de reembolso

224-226

3

Número de cheque de reembolso

227-232

6

Comprobación de reembolso Borrar bandera

S/N

233-233

1

Código de verificación de reembolso

En blanco: nota de crédito normalmente procesada

M – Nota de crédito ingresada manualmente

R – Existe un cheque anulado

234-234

1

Términos Código

Igual que en el Maestro de clientes.

235-235

1

Fecha de vencimiento del descuento

CCAAMMDD

236-243

8

Importe del flete en la moneda de la empresa

+-9.2

244-259

dieciséis

Importe del impuesto en la moneda de la empresa

+-9.2

260-275

dieciséis

Importe del flete en la moneda del pedido

+-9.2

276-291

dieciséis

Importe del impuesto en la divisa del pedido

+-9.2

292-307

dieciséis

Descuento de factura en moneda de la empresa

+-8.2

308-323

dieciséis

Descuento de factura en moneda de pedido

+-8.2

324-339

dieciséis

Tipo de pago

Este campo solo se completará si la opción Entrada avanzada de pedidos para "Crear lotes de efectivo AR para pedidos prepagos" está activada y/o la licencia de Procesamiento de tarjetas de crédito está activa. Hay cuatro categorías de pago disponibles:

PP – Pedido Prepago

CK – Pagado por Cheque

CA – Pagado en efectivo

CC – Pagado con Tarjeta de Crédito

340-341

2

Bandera de prepago

S/N

342-342

1