Nombre del campo

Formato

Rango de campo

Tamaño del campo

*Cuenta GL

Debe ser una cuenta GL válida en GL Master.

1-15

15

*Fecha de publicación

Determina en qué período publicar GL. Debe ser el mismo en cada línea por Lote.

CCAAMMDD

16-23

8

*Número de lote de transacción

No se puede duplicar

24-28

5

Línea de lote de transacción

La carga numerará automáticamente las líneas de lote a menos que se completen.

Numérico

29-33

5

Número de Vales

34-40

7

Referencia

41-55

15

*Monto

Si el monto es negativo (guión inicial), el programa de carga lo considera un crédito. Si el Monto es positivo o ceros, la carga lo considera un débito.

+-15.2

56-71

dieciséis

Descripción

72-101

30

tipo de aplicacion

Si no existe ninguno, la carga se realiza de forma predeterminada en GL. Los tipos válidos son AP, AR, IV, CK o GL. Si se configura en CK, debe configurar el sistema de verificación en AP o AR.

102-103

2

tipo de transacción

Si no existe ninguno, la carga por defecto es 20 (JE).

Los valores válidos son:

01 – Repetición Mensual

02 – Repetición semanal

03 – Repetición manual

04 – Devengo de facturas

05 – Ajuste de Factura

06 – Ajustar acumulación

07 – Devengo

08 – Débito

09 – Asignaciones

10 – Factura

11 – Recibo de caja

12 – Nota de crédito

13 – Ajuste

14 – Prepago

15 – Cargo por Financiamiento

16 – Descuento

17 – Variación de cambio

18 – Cheques

19 – Depósito

20 – Entrada de diario

21 – Entrada de diario de contabilidad de sucursales

22 – Nómina

23 – Nómina BCross

24 – Nómina de vacaciones/Pago por enfermedad

25 - Inventario

26 – Gastos generales de mano de obra

27 – Mano de Obra Indirecta

28 – Contabilidad sencilla

29 – Depreciación de Activos Fijos

30 – Recibo Bancario

31 – Cheques nulos

32 – Comprobaciones manuales rápidas

33 – Trabajos con costo

34 – Nómina de Empleado Federal

35 – Nómina del Estado Federal

36 – Reconocimiento de Ingresos

37 – Gastos generales de materiales

38 – 100 Absorción de gastos generales

99 - Desconocido

104-105

2

Identificación del cliente

Si Tipo de aplicación = AR o CK y Sistema de verificación = AR, mueva un número de cliente válido.

106-112

7

Identificación del proveedor

Si Tipo de aplicación = AP o CK y Sistema de verificación = AP, mueva un número de proveedor válido.

113-119

7

numero postal

Si Tipo de aplicación = AP, mueva un número de orden de compra.

120-126

7

Número de factura

Si Tipo de aplicación = AP, AR o CK, mueva un número de factura.

127-141

15

Fecha de la factura

Si Tipo de aplicación = AP, AR o CK, cambie la fecha de la factura.

CCAAMMDD

142-149

8

Fecha de vencimiento de la factura

Si Tipo de aplicación = AP, AR o CK, cambie la fecha de vencimiento de la factura.

CCAAMMDD

150-157

8

Sistema de cheques

Requerido solo si Tipo de aplicación = CK, debe ser AP o AR. De lo contrario, opcional: la carga determinará el uso del tipo de aplicación.

158-159

2

Verifique el número

Si Tipo de solicitud = CK, mueva un número de cheque.

160-165

6

Comprobar Fecha

Si Tipo de aplicación = CK, mueva una fecha de verificación.

CCAAMMDD

166-173

8

Consultar importe bruto

Si Tipo de aplicación = CK, mueva la cantidad bruta.

+-14.2

174-189

dieciséis

Consultar importe de descuento

Si Tipo de aplicación = CK, mueva un descuento.

+-14.2

190-200

11

Importe neto del cheque

Si Tipo de solicitud = CK, mueva el importe neto (importe bruto - descuento).

+-14.2

201-217

dieciséis