Siga estos procedimientos para cerrar el año si su año fiscal finaliza el 31 de diciembre.

Nota: Si el final de su año fiscal no finaliza el 31 de diciembre, consulte Procedimientos de fin de año (fin de año fiscal no en diciembre) .

Importante : ¡Realice primero todos los procedimientos de fin de mes y fin de trimestre! Se recomienda hacer una copia de seguridad completa de los archivos de Global Shop.

Nota: si usa la nómina de Global Shop, revise los Procedimientos de fin de año - Nómina (Fin de año calendario) .

Trámites que se pueden realizar antes del 1 de enero del Año Nuevo

1. Configure los nuevos períodos de calendario a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Libro mayor > Períodos de calendario .
   Nota : siempre que se configuren los períodos de calendario, las transacciones para el nuevo año se pueden ingresar si es necesario, incluso antes de que se complete el proceso de fin de año.
   Nota: Los meses pueden estar cerrados para la publicación de AP, AR y GL para el año anterior. Diciembre se puede dejar abierto o reabrir más tarde si es necesario.
2. Si se crean órdenes de trabajo indirectas para cada nuevo año, siga estos procedimientos:
   1. Ingrese la nueva orden de trabajo indirecta para el nuevo año yendo a Control de planta > Archivo > Órdenes de trabajo > Nuevo.
   2. Asigne la nueva orden de trabajo indirecta al Turno/Departamento/Grupo adecuado a través de Sistema en línea > Archivo > Mantenimiento de orden de trabajo de equilibrio .
      Nota : asegúrese de que esto se haga antes de que el sistema en línea actualice los registros de interrupción de la orden de trabajo indirecta y/o antes de equilibrar el tiempo del empleado para el primer día del nuevo año.
   3. .Marque la nueva orden de trabajo indirecta como indirecta y asigne números de cuenta del libro mayor si es necesario a través de Inventario > Archivo > Cuentas de mano de obra indirecta.
3. En línea > Archivo > Mantenimiento de Calendario (agregar días festivos para el nuevo año).

Trámites que se pueden realizar el 1 de enero o el primer día hábil del Año Nuevo:

1. Procese el fin de año a través de Contabilidad general > Administración > Proceso de fin de año del libro mayor.
2. Soporte del sistema > Transacciones > Roll YTD Compras
3. Soporte del sistema > Transacciones > Cero activos fijos MTD y YTD
   Nota: Esto solo es necesario si se utiliza el módulo de activos fijos de Global Shop.
4. Soporte del sistema > Transacciones > Uso anual de inventario continuo

Pasos que se pueden realizar antes/el/después del 1 de enero:

1. Si utiliza presupuestos, siga estos procedimientos:
   1. Libro mayor > Transacciones > Duplicar cuentas a presupuesto
   2. Establecer los montos del presupuesto; ya sea montos fijos a través de Libro mayor > Archivo > Presupuesto del LM o montos variables a través de Libro mayor > Archivo > Mantener archivo de presupuesto variable .
   3. Ejecute el informe Libro mayor > Informes > Saldos mensuales de presupuesto para verificar la exactitud de los importes del presupuesto.
2. Si procesa formularios 1099 de proveedores, imprima a través de Cuentas por pagar > Informes > 1099 solo después de que se haya actualizado la última ejecución del cheque de cuentas por pagar.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4