Última modificación: 22/08/2018

El usuario debe configurar varias cuentas predeterminadas y tablas complementarias para usar con cuentas por cobrar, crear maestros de clientes y para usar en órdenes de venta.

Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar

Mantenimiento de la cuenta

Se deben identificar varias cuentas predeterminadas necesarias para usar las cuentas por cobrar. Seleccione cada cuenta del menú e ingrese el número de cuenta de GL predeterminado.

• Cuentas por Cobrar (1-20). La cuenta Cuentas por cobrar se carga cuando se actualiza un lote de facturas y se acredita cuando se reciben recibos de efectivo. El usuario puede tener hasta 20 cuentas por cobrar. Ingrese un número en el campo Código de cuenta (1-20) y seleccione el número de cuenta de la tabla Plan de cuentas. La mayoría de las empresas no necesitan varias cuentas por cobrar a menos que tengan varias sucursales.
• descuento El sistema aplicará el monto del descuento de los recibos de efectivo a esta cuenta de descuento si se utilizan los descuentos de Términos.
• Variación de cambio . Si el usuario vende a los clientes en una moneda diferente, el usuario debe especificar la cuenta para registrar la diferencia entre el efectivo recibido y el monto facturado.
• exclusión Esta opción permite excluir los montos cobrados a los clientes de los totales de ventas en los informes de Análisis de ventas. Si una cuenta del libro mayor general aparece en esta tabla, se pueden excluir todos los montos registrados en esa cuenta. Ingrese un número (1-90) en el campo Código de cuenta , seleccione el Número de cuenta del LM y haga clic en Aceptar para guardar la entrada. Nota : De manera predeterminada, el sistema excluye el impuesto a las ventas y el flete de los totales de ventas, por lo que no es necesario ingresar esas cuentas del libro mayor en esta opción.
• Flete La cuenta Flete se acredita cuando el flete se carga en una factura.
• intercompañía. Las cuentas entre empresas permiten que una empresa tenga transacciones dentro de sus propias empresas sin afectar las cuentas por cobrar de sus clientes. La cuenta de empresas vinculadas se debita cuando se actualiza un lote de facturas y se puede acreditar si se devuelve un artículo (nota de crédito emitida) se acredita cuando se reciben recibos de efectivo. El usuario puede tener hasta 20 cuentas de empresas vinculadas. Ingrese un número en el campo Código de cuenta (1-20) y seleccione el número de cuenta de la tabla Plan de cuentas. La mayoría de las empresas no necesitan cuentas por cobrar entre empresas a menos que tengan varias empresas que hacen negocios entre sí. Las cuentas de empresas vinculadas no se imprimirán en el informe de antigüedad.
• Ventas. Este campo representa una cuenta de ingresos predeterminada de toda la empresa que se acredita cuando se realizan las ventas. Dependiendo de la Jerarquía de cuentas del LM para Entrada de pedidos y Cuentas por cobrar , esta cuenta puede usarse o no como predeterminada para las ventas.
• Cuentas Fiscales. Las cuentas de impuestos se acreditan cuando se actualizan los lotes de facturas. Ingrese un Código de cuenta del 1 al 999. Luego ingrese el Número de cuenta del LM correspondiente.
• Depósito del cliente . Esta es una opción PERSONALIZADA que se utilizará para prepagos de clientes. Sin embargo, también se puede utilizar para establecer una cuenta de LM predeterminada para las líneas de Progress Bill .

Entrada de vendedor

Código de vendedor . Introduzca un identificador de 3 caracteres para el vendedor.

Nombre del vendedor . Ingrese el nombre completo del vendedor.

Correo electrónico del vendedor. Introduzca la dirección de correo electrónico del vendedor.

Seleccione el botón Ok para guardar las entradas.

Las entradas de vendedores se pueden eliminar seleccionando al vendedor y haciendo clic en el botón Eliminar .

Entrada de límite de crédito

Cree una tabla de límites de crédito para asignar a los clientes en el campo de límite de crédito en el maestro de clientes.

Código de crédito . Ingrese un identificador de hasta dos caracteres para el límite de crédito.

Límite de crédito . Introduzca el importe del límite de crédito en la moneda de la empresa.

Descripción del código de crédito . Introduzca una descripción para el límite de crédito.

Haga clic en Aceptar para guardar el límite de crédito. Otros límites de crédito se ingresan de la misma manera.

Entrada de tasas de impuestos

Utilice esta sección para crear una tabla de tasas impositivas para el impuesto sobre las ventas y el uso o el IVA. Estas tasas impositivas están disponibles para usarse en cualquier módulo (es decir, cuentas por cobrar, entrada de pedidos, cuentas por pagar, compras, etc.). Las tasas de impuestos se pueden asignar a los clientes a través del botón Impuestos . Para los proveedores, las tasas de impuestos se ingresan en el campo Código de impuestos o en el botón Impuesto si el IVA está activado.

Puede ser óptimo ingresar un registro de impuestos separado para cada autoridad fiscal individual. Esto permite realizar un seguimiento de los impuestos a cada autoridad por separado y asignar el impuesto a diferentes cuentas del libro mayor si es necesario. Por ejemplo, la ciudad de Houston, TX, tiene tres autoridades de impuestos sobre las ventas (el estado de Texas, la ciudad de Houston y la Autoridad de Tránsito Metropolitano) y, por lo tanto, se pueden ingresar tres registros de impuestos separados. Los registros de impuestos se pueden agrupar en el botón Impuestos para fines de cuentas por cobrar y a través de Entrada de grupo de impuestos para fines de cuentas por pagar.

Nota: Si importa tasas de impuestos sobre las ventas y el uso , es posible que ciertas zonas y autoridades ya estén pobladas con información sobre tasas de impuestos.

El país es Estados Unidos . Marque esta opción para poder acceder a los códigos de estado o déjela sin marcar para acceder a diferentes códigos de países para el campo Estado/Zona. Nota : el sistema establece por defecto esta opción como marcada si la moneda de la empresa es USD.

Estado/Zona . Si el país es Estados Unidos, el campo de estado/zona brinda la posibilidad de navegar por códigos de estado (incluidos los territorios de EE. UU.) o tasas impositivas ya establecidas. Si el país es diferente, el campo de estado/zona mostrará los códigos de país disponibles para elegir. Nota: Los códigos de país son opcionales y se recomiendan, pero no son obligatorios. Se puede ingresar cualquier código de dos caracteres.

Autoridad. Ingrese un código en mayúsculas de hasta tres caracteres para la autoridad fiscal.

Tipo de autoridad . Seleccione la categoría para la tasa de impuestos que se ingresa: Estado, Condado, Ciudad, Local, País, Provincia u Otro . Nota: Si la opción personalizada Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso o la opción Entrada de pedidos avanzada Usar índice de autoridad fiscal está activa y la zona es un estado de EE. UU. o el país de Canadá, el tipo de autoridad no se puede cambiar en una entrada existente. Esto evita cambios que impactan impuestos de excepción.

Descripción Ingrese una descripción para la tasa de impuestos si es necesario.

Tipo de impuesto . Seleccione el tipo de impuesto: Ventas o Uso o IVA .

Tarifa Ingrese la tasa de impuestos como un decimal (es decir, 10% como .10).

Cuentas del libro mayor de impuestos. Introduzca las cuentas del libro mayor correspondientes a la tasa de impuestos. Nota: Es posible que las cuentas tengan el código impositivo predeterminado si se ingresan impuestos sobre las ventas/uso de importación o cuentas predeterminadas en la Tabla imponible estatal .

Responsabilidad Tributaria (AR) . Esta cuenta se utiliza para acumular los impuestos que se cobrarán a los clientes adeudados a las autoridades fiscales correspondientes. Los importes se contabilizan en esta cuenta al facturar pedidos de venta.

Anular cuenta de gastos de impuestos con orden de compra o cuenta de facturas . Marque esta opción para que los impuestos calculados para la autoridad fiscal se contabilicen en la cuenta del libro mayor general ingresada en compras (es decir, en la línea de orden de compra) o en cuentas por pagar (es decir, factura manual) en lugar de en la cuenta de Gastos de impuestos (AP).

Gasto Tributario (AP) . Esta cuenta es para impuestos sobre el uso para fines de cuentas por pagar/compras para registrar los impuestos como un gasto.

Impuesto a Pagar (AP) . Esta cuenta se utiliza para acumular impuestos adeudados por bienes y servicios que serán pagaderos directamente a las autoridades fiscales.

IVA Repercutido Pasivo (AR). Nota : Este campo se completará automáticamente con el número de cuenta predeterminado de la empresa si aparece uno en Responsabilidad de salida de IVA (AR) cuando el Tipo de impuesto se cambia a IVA.

IVA Gasto Tributario (AP). Esta cuenta se utiliza para los impuestos del IVA solo para fines de cuentas por pagar/compras. El importe de las compras de un proveedor sujeto al IVA y asignado a una regla de IVA en la que el uso/propósito del impuesto es interno se contabilizará en esta cuenta.

IVA Entrada Pasivo (AP) . Esta cuenta se utiliza para los impuestos del IVA solo para fines de cuentas por pagar/compras. El importe de las compras de un proveedor sujeto al IVA y asignado a una regla de IVA en la que el uso/propósito del impuesto es la producción se contabilizará en esta cuenta. Las contabilizaciones en esta cuenta se pueden utilizar como una compensación de la cuenta de IVA repercutido (AR) con fines informativos. Nota: Este campo se completará automáticamente con el número de cuenta predeterminado de la empresa si aparece uno en Responsabilidad de entrada de IVA (AP) cuando el Tipo de impuesto se cambia a IVA.

Datos de retención de IVA . Utilice esta sección para especificar la información de retención para una tasa impositiva de tipo IVA , si corresponde. Nota: La retención se calcula en el momento de la facturación.

Se aplica retención de IVA . Marque esta opción si la tasa impositiva del IVA incluirá la retención y para activar las opciones de retención del IVA.

Retención basada en . Seleccione la opción que determinará cómo se calcula la retención.

Factura. La retención se calcula en función del importe de la factura y si es igual o superior al importe indicado en el campo Importe límite de la factura en las opciones de IVA de la empresa. Esta opción utiliza la tasa en el campo Porcentaje de retención . La retención se registra ya sea en la cuenta de Pasivo por Impuestos de Retención (AP) para fines de Cuentas por Pagar o en la cuenta de Pasivo por Impuestos de Retención (AR) para fines de Cuentas por Cobrar.

Vendedor. La retención se calcula en función de un código de tipo de proveedor y utiliza el porcentaje indicado para el tipo de proveedor. Además, la retención se calcula sobre el importe imponible de la factura y si el importe de la factura es igual o superior al importe indicado en el campo Importe límite de la factura en las opciones de IVA de la empresa. La retención se registra ya sea en la cuenta de Pasivo por Impuestos de Retención (AP) para fines de Cuentas por Pagar o en la cuenta de Pasivo por Impuestos de Retención (AR) para fines de Cuentas por Cobrar.

Producto. La retención se calcula en función de un código de tipo de producto y utiliza el porcentaje indicado para el tipo de producto. Además, la retención se calcula sobre el importe imponible de la factura y si el importe de la factura es igual o superior al importe indicado en el campo Importe límite de la factura en las opciones de IVA de la empresa. La retención se registra ya sea en la cuenta de Pasivo por Impuestos de Retención (AP) para fines de Cuentas por Pagar o en la cuenta de Pasivo por Impuestos de Retención (AR) para fines de Cuentas por Cobrar.

Solo retención . Para esta selección, solo se calcula la retención para la tasa impositiva. No se calculan impuestos y por lo tanto, la Tasa no es aplicable. Esta opción utiliza la tasa en el campo Porcentaje de retención . La retención se registra ya sea en la cuenta de Pasivo por Impuestos de Retención (AP) para fines de Cuentas por Pagar o en la cuenta de Pasivo por Impuestos de Retención (AR) para fines de Cuentas por Cobrar.

Porcentaje de retención . Este campo se utiliza si la retención se basa en Factura o Solo retención. Ingrese la cantidad porcentual (es decir, ingrese .10 para 10%).

Impuesto de Retención de Pasivo (AP) . Este campo representa la cuenta del libro mayor en la que se registrará la retención para fines de Cuentas por pagar. La cuenta que aparece en el campo Responsabilidad fiscal por retención de IVA (AP) en las opciones de empresa de IVA será la predeterminada, pero se puede cambiar si es necesario.

Responsabilidad por Impuesto Retenido (AR) . Este campo representa la cuenta del libro mayor en la que se registrará la retención para propósitos de cuentas por cobrar. La cuenta que aparece en el campo Responsabilidad fiscal por retención de IVA (AR) en las opciones de empresa de IVA será la predeterminada, pero se puede cambiar si es necesario.

Haga clic en Guardar para guardar la tasa de impuestos.

Copiar/Actualizar

Este botón estará disponible si Copiar impuestos/códigos de grupo/cuentas entre empresas está activo. Esta opción permite copiar información fiscal a empresas que se ingresan en Tax Group/Accounts-Copy Across Companies Maint . Una vez que se selecciona el botón, aparece una pantalla de sucursales/empresas para seleccionar a qué sucursales/empresas copiar. Cuando se complete la copia, aparecerá un archivo de texto de notificación con los resultados de la copia. Nota : si una empresa seleccionada para copiar la información fiscal no figura en Grupo fiscal/Cuentas-Copia entre empresas Maint. pantalla, se da una notificación en el archivo de texto y la información fiscal no se copia. Sin embargo, la información fiscal aún se guarda en la empresa en la que se ingresó.

Haga clic en Copiar/Actualizar para copiar la información fiscal.

Entrada de categoría fiscal

Esta pantalla se utiliza para configurar las categorías de impuestos que se utilizarán junto con la pantalla de opciones Entrada de índice de categorías de impuestos .

categoría Introduzca una categoría de impuestos de cuatro caracteres.

Descripción Introduzca la descripción de la categoría de hasta 60 caracteres.

Reservado para uso por el impuesto de importación . (Solo lectura) Este indicador lo establece el proceso de importación de impuestos para aquellas entradas cargadas desde la importación. Cuando la bandera está activa, la categoría no se puede actualizar ni eliminar.

Seleccione el botón Guardar para guardar la categoría.

Seleccione una categoría y luego seleccione el botón Eliminar para eliminar una categoría.

Seleccione el botón Borrar para borrar las entradas de los campos Categoría y Descripción .

Entrada de índice de categoría fiscal

Esta pantalla se utiliza para asociar partes a categorías de impuestos.

Parte/Rev/Loc . Seleccione una parte para vincular con una categoría de impuestos. Se pueden ingresar números de pieza largos, números de pieza de inventario y números de pieza que no son de inventario. Nota: El campo Rev está oculto a menos que Usar nivel de revisión/cambio de ingeniería esté activo. El campo Ubicación está oculto a menos que Usar ubicación de parte en el índice de categoría de impuestos esté activo.

Categoría fiscal . Seleccione una categoría de impuestos para asociar con el número de pieza.

Descripción de la categoría fiscal . La descripción de la categoría de impuestos se muestra cuando se selecciona una categoría de impuestos o se carga una entrada existente.

Entrada de índice de la autoridad fiscal

Esta pantalla se utiliza para asociar categorías fiscales con zonas postales y autoridades fiscales.

Categoría fiscal . Las categorías de impuestos solo deben ingresarse para impuestos de excepción. Las categorías de impuestos se configuran en Entrada de categoría de impuestos .

Zona. Seleccione la zona de la autoridad fiscal. El navegador funciona según lo definido por la opción de selección de zona postal de la autoridad fiscal.

El código postal se divide en un prefijo y una serie de sufijos. Para EE. UU., el prefijo es el código postal de cinco dígitos y el rango de sufijos es ZIP+4. Para Canadá, el prefijo es la primera letra del código postal y el rango de sufijos es siempre 0000-9999 ya que las tarifas se definen en función del prefijo. Para internacional, se define según la preferencia del cliente y los códigos postales del país. Tenga en cuenta que la zona fiscal y el código postal generalmente se completan del barco al estado y del barco al código postal, por lo que el índice debe definirse para que coincida con esta entrada.

Prefijo postal . Ingrese la parte común o de alto nivel del código postal que se usa para determinar la asignación de impuestos. Coincide con el comienzo del código postal fiscal. Si el código postal fiscal está formateado para los EE. UU., el "-" se elimina antes de la coincidencia. Para Canadá, solo se usa el primer carácter para hacer coincidir.

Sufijo inicial. Ingrese la parte detallada o extendida del código postal que se usa como el comienzo del rango de coincidencia. Los últimos cuatro caracteres del código postal fiscal deben estar dentro del rango.

Sufijo final. Ingrese la parte detallada o extendida del código postal que se usa como el final del rango de coincidencia. Los últimos cuatro caracteres del código postal fiscal deben estar dentro del rango.

Solo aplica tarifa zonal. Algunas excepciones de categorías de impuestos reemplazan el conjunto predeterminado de categorías de impuestos con tasas específicas de zona. Seleccione esta opción para definir este tipo de excepción. Solo se ingresa la categoría y zona fiscal. Solo se puede ingresar una autoridad fiscal de un solo estado o país y no se permiten varias zonas.

Anular tasa de zona . Algunas excepciones de categorías de impuestos anulan las tasas de zona en el conjunto predeterminado de categorías de impuestos. Seleccione esta opción para definir este tipo de excepción. Solo se ingresa la categoría y zona fiscal. Solo se puede ingresar una autoridad fiscal de un solo estado o país y no se permiten varias zonas.

Descripción 1. Descripción de la autoridad fiscal. La importación de impuestos carga el nombre de la ciudad.

Descripción 2 . Descripción de la autoridad fiscal. La importación de impuestos carga el nombre del condado.

Zona reservada para uso por impuesto de importación . Este valor se establece automáticamente cuando la zona es un estado de EE. UU. o Canadá. Los índices marcados como reservados se eliminan y vuelven a crear cuando se utiliza la importación de impuestos. En este caso, no se deben realizar entradas manuales.

Múltiples Zonas . Las zonas múltiples solo están disponibles cuando las opciones Usar características de IVA o Permitir múltiples zonas de impuestos en la entrada de pedidos están activas. Cuando se selecciona, se puede ingresar una zona para cada autoridad fiscal y la zona no tiene que coincidir con la zona postal. Si se definen varias zonas y la opción está desactivada, se borran las autoridades fiscales.

Autoridad Tributaria . Seleccione qué autoridades fiscales están asignadas al índice. El navegador está filtrado por la zona postal. Si se utilizan varias zonas, el navegador muestra entradas para las zonas asociadas. Las autoridades fiscales del IVA no se pueden asignar a menos que la opción Usar funciones de IVA esté activa.

Descripción. Muestra la descripción de la autoridad fiscal para la autoridad fiscal seleccionada.

Tipo de autoridad. Muestra el tipo de autoridad fiscal para la autoridad fiscal seleccionada.

Tipo de impuesto. Muestra el tipo de impuesto para la autoridad fiscal seleccionada.

Calificar. Muestra la tasa de la autoridad fiscal para la autoridad fiscal seleccionada.

Impuestos sobre las ventas y el uso . Muestra la tasa total de impuestos sobre las ventas y el uso para todas las autoridades fiscales seleccionadas.

Impuestos IVA. Muestra la tasa de IVA total para todas las autoridades fiscales seleccionadas.

Excepciones de impuestos escalonados de un solo artículo

Se aplica a todas las categorías de impuestos . Esta opción está seleccionada de forma predeterminada porque las normas fiscales actuales no son específicas de las categorías de impuestos. La categoría fiscal está protegida cuando se selecciona esta opción.

Categoría fiscal . Seleccione una categoría de impuestos. La categoría de impuestos es opcional y solo debe ingresarse para impuestos de excepción.

zona Como se define en la opción "Selección de zona postal de la autoridad fiscal", el navegador muestra el código de estado, el código de país o pregunta qué navegador usar.

Precio Mínimo de Artículo Único y Precio Máximo de Artículo Único . Las excepciones de impuestos escalonados se basan en el precio con descuento del artículo. La excepción sólo se aplica si el precio descontado es igual o superior al precio mínimo e inferior o igual al precio máximo. Para la ley fiscal actual, el valor generalmente incluye .01 como 1600.01 o 5000.01. Si no hay un precio máximo, ingrese todos los 9 para el máximo.

Reservado para su uso por el impuesto de importación. Este valor se establece automáticamente cuando la zona es un estado de EE. UU. o Canadá. Nota: Las excepciones marcadas como reservadas se eliminan y vuelven a crear cuando se utiliza la importación de impuestos. En este caso, no se deben realizar entradas manuales.

Reservado para su uso por el impuesto de importación. Este valor se establece automáticamente cuando la zona es un estado de EE. UU. o Canadá.

Nota: Las excepciones marcadas como reservadas se eliminan y vuelven a crear cuando se utiliza la importación de impuestos. En este caso, no se deben realizar entradas manuales.

Nivel acumulativo . Esto indica que hay varios niveles en este nivel que se evalúan juntos. Solo los niveles que se aplican a todas las categorías de impuestos se pueden marcar como acumulativos. Los niveles acumulativos no pueden tener autoridades fiscales estatales adicionales que reemplacen el estado predeterminado ni pueden excluir todos los impuestos. Los niveles acumulativos deben tener todos los valores posibles para un precio definido, por lo que todas las entradas combinadas deben cubrir un precio de 0,01 a 9999999999,99 sin espacios. Esta validación se realiza al guardar y se emite un mensaje para notificar al usuario que el nivel está completo o aún requiere entradas adicionales.

Autoridad fiscal estatal adicional para aplicar

Algunas excepciones de impuestos requieren la recaudación de impuestos estatales adicionales. La excepción permite que se aplique una autoridad fiscal a nivel estatal o nacional. Puede reemplazar la tasa estatal predeterminada o agregarse a ella. Si se reemplaza, la tasa para la autoridad fiscal debe ser la tasa acumulativa a utilizar. Esto le da flexibilidad al cliente para recaudar y mostrar el impuesto por separado o como una tasa única.

Autoridad. Se puede definir un código de autoridad fiscal estatal para la excepción. Seleccione la autoridad fiscal que coincida con la tasa adicional. Si utiliza la opción "Reemplazar estado predeterminado", seleccione la autoridad fiscal que coincida con la tasa estatal total que se aplicará (es decir, la tasa estatal predeterminada más la tasa adicional).

Reemplazar estado predeterminado. Seleccione si la autoridad fiscal tiene la tasa total. Solo se asigna una única autoridad fiscal y se muestra en los informes.

Tipo de autoridad. Muestra el tipo de autoridad fiscal para la autoridad fiscal seleccionada.

Tipo de impuesto. Muestra el tipo de impuesto para la autoridad fiscal seleccionada.

Calificar. Muestra la tasa de la autoridad fiscal para la autoridad fiscal seleccionada.

Descripción. Muestra la descripción de la autoridad fiscal para la autoridad fiscal seleccionada.

Excluya el impuesto del condado . Seleccione si no se debe aplicar el impuesto del condado predeterminado.

Excluir todos los impuestos . Seleccione para excluir todos los impuestos.

Botones

Guardar Guarda la excepción fiscal escalonada actual y borra la pantalla.

Eliminar Elimina la excepción fiscal escalonada actual y borra la pantalla. El botón solo está disponible cuando se selecciona una entrada existente.

Claro. Borra los datos de excepción de impuestos por niveles actuales.

Entrada de grupo fiscal

Utilice esta sección para crear una tabla de grupos impositivos combinando las tasas impositivas individuales establecidas en Entrada de tasas impositivas . Los grupos de impuestos se utilizan para propósitos de cuentas por pagar.

Ingrese un código de grupo y una descripción para el grupo de impuestos.

A continuación, seleccione una zona para obtener las tasas impositivas aplicables para elegir para el grupo. Verifique que el país sea Estados Unidos para ingresar un estado o territorio de EE. UU. o seleccione desde el navegador de One Zone . Desmarque esta opción para poder seleccionar un país diferente. Los registros de impuestos para la zona llenarán la Lista de tablas de impuestos . Nota: El país predeterminado del sistema es Estados Unidos, como se marca si la moneda de la empresa es USD.

Marque la casilla debajo de la columna Seleccionar para las autoridades correspondientes y haga clic en << Agregar para agregar a la lista de grupos. Una vez en la lista de grupos, los registros de impuestos se pueden resaltar y eliminar haciendo clic en Eliminar >> si es necesario. Se pueden combinar las tasas del impuesto sobre las ventas y el uso (tipo de impuesto S ) y las tasas del impuesto sobre el IVA (tipo de impuesto V ). Se calculará un porcentaje total por separado para los impuestos sobre las ventas y el uso y los impuestos sobre el IVA en la sección Tasas totales .

Haga clic en Guardar para guardar el grupo de impuestos.

Copiar/Actualizar

Consulte la información bajo el botón Copiar/Actualizar para las tasas de impuestos. Nota: Las tasas de impuestos dentro de un grupo de impuestos no se copian; sólo el código del grupo fiscal y la descripción.

Grupo de impuestos/Cuentas-Copia de mantenimiento de empresas

Esta opción está disponible si la opción Copiar impuestos/códigos grp/cuentas entre empresas está activa. Para poder copiar información fiscal a otras empresas, se requiere que las empresas estén guardadas en esta pantalla.

Seleccione una empresa del navegador y el nombre de la empresa se completará automáticamente.

Si corresponde, marque Retención de IVA e ingrese una cuenta de Pasivo de impuestos de retención predeterminada si esta empresa utiliza impuestos de IVA y retención . La retención de IVA debe verificarse para que se copie la cuenta de obligación tributaria de retención.

Ingrese las cuentas de impuestos del LM predeterminadas necesarias y las descripciones de las cuentas se completarán automáticamente. Nota : Las cuentas de responsabilidad por IVA (AR) y gasto fiscal (AP) no se admiten para agregar valores predeterminados.

Luego, cuando una tasa de impuestos o un grupo de impuestos se copia a otras empresas, las cuentas del libro mayor específicas de la compañía se utilizarán en lugar de las cuentas del libro mayor ingresadas al ingresar la tasa de impuestos o el grupo de impuestos.

Haga clic en Guardar para guardar la información de la empresa específica en la cuadrícula.

Haga clic en el botón inferior Guardar para guardar todos los cambios realizados en la pantalla y salir.

Entrada de términos

Cree una tabla de condiciones de pago de cuentas por cobrar.

Código de términos . Ingrese un carácter alfanumérico de un solo dígito para el código de términos. Este código es arbitrario.

Términos Mensaje . Introduzca una breve descripción del código de términos. Esta descripción se utiliza en los navegadores para identificar más fácilmente los parámetros del código de términos.

Condiciones de descuento . Si el código de términos incluye un descuento, ingrese el porcentaje de descuento como un número entero (es decir, 2 por 2%). Nota: Por lo general, el descuento no se aplica al flete ni a los impuestos, pero es posible con las opciones Permitir términos de descuento en el flete y Permitir términos de descuento en los impuestos .

Términos Días de descuento . Si el código de términos incluye un descuento, ingrese la cantidad de días en los que se debe pagar la factura para que se aplique el descuento. Nota : En los recibos de caja , el sistema calculará automáticamente cualquier descuento si la factura se paga por los días de descuento de plazos.

Plazos Días de Vencimiento. Indique el número de días en los que se debe pagar la factura en su totalidad.

Ejemplo: A un cliente se le permite un 2% de descuento si una factura se paga dentro de los 10 días. Además, el saldo de la factura vence en 30 días. La entrada del código de términos se puede ingresar de la siguiente manera:

Nota : El informe de antigüedad de las cuentas por cobrar se puede calcular por fecha de factura, fecha de vencimiento o fecha de vencimiento del descuento.

Haga clic en Guardar e ingrese códigos de términos adicionales según sea necesario.

Enviar a través de la entrada

Cree una tabla de mensajes Ship Via que se pueden seleccionar en todo el sistema según sea necesario. Se puede ingresar un mensaje predeterminado Enviar a través de los clientes en el campo Enviar a través de la pantalla principal del cliente.

Nota : un código en blanco actuará como el método predeterminado Enviar a través del cual se completarán automáticamente los nuevos clientes.

Ingrese un número de 1 carácter o una letra para el código de envío para el mensaje de envío; el número/letra es incidental. El navegador Ship Via enumerará los mensajes Ship Via en orden alfabético. Ingrese el Mensaje de envío (máximo de 20 caracteres, pero solo se imprimirán 15 caracteres en el acuse de recibo de la orden de venta).

Días de envío . Si la opción Entrada de pedido avanzada Usar la fecha prometida del elemento de línea como fecha de envío está activa, los Días de envío para el código Enviar mediante se utilizarán durante los cálculos, tal como se describe en la opción Entrada de pedido avanzada. Nota: Si también se utiliza un transportista en la orden de venta, los días de envío de la entrada del transportista tendrán prioridad sobre los días de envío en el registro Enviar vía. Idea: los clientes en varias partes del país, por lo tanto, a varias distancias, pueden tener diferentes días de envío para la misma vía de envío. Acomode esto configurando múltiples Ship Via Codes para el mismo método ShipVia pero con diferentes días de envío. Por ejemplo, si mi empresa tiene su sede en Houston, Texas, para un envío LTL, podría considerar que todo lo que se encuentra dentro de un radio de 500 millas es "mi" zona 1, pero los clientes a 2000 o 2500 millas de distancia podrían estar en "mi" zona 4. Por lo tanto, , podría configurar Enviar a través del Código A con un Enviar a través de Mensaje de Amarillo Z1 o LTL Z1 y Enviar días = 2 y Enviar a través de Código B con Enviar a través de Mensaje de Amarillo Z4 o LTL Z4 y Enviar días = 5.

Ingrese otros mensajes Enviar a través de la misma manera.

Entrada del transportista

Cree una tabla de transportistas que se pueda usar para actividades de envío.

Consideración de Shipping Integrator : si tiene licencia para Shipping Integrator , haga clic en el enlace para navegar a la página de temas de Shipping Integrator para obtener información específica sobre la configuración de registros de transportistas que activan Shipping Integrator. Los códigos de transportista para otros transportistas, como líneas de camiones, deben crearse siguiendo las instrucciones a continuación.

Consideración de la interfaz del software del transportista: si la opción Interfaz del software del transportista de envío avanzada está configurada en UPS WorldShip o ClipperShip , haga clic en el enlace para navegar a la página del tema correspondiente para obtener información específica sobre cómo configurar los registros del transportista que activan el programa. Los códigos de transportista para otros transportistas, como líneas de camiones, deben crearse siguiendo las instrucciones a continuación.

Se pueden crear varios registros de transportista para un solo transportista para abarcar las diversas opciones utilizadas con un transportista, como Opciones de pago o Días de envío. Por lo tanto, es útil revisar las diversas opciones disponibles para determinar cuáles son importantes y crear una plantilla de código.

Ejemplo: Se utilizan opciones de pago y días de envío. Se utilizarán las opciones de pago por cobrar y prepago. Se utilizará la opción Entrada de pedido avanzada para Días de envío, ya que los clientes en varias partes del país, por lo tanto, en varias distancias, tienen diferentes Días de envío para el mismo transportista. Configure una plantilla de código de transportista de XXXPTD donde XXX es un código de 3 dígitos para el nombre de la línea de camiones, PT es un código de 2 dígitos para el tipo de pago (CL=cobro, PP=prepago) y D es el número de días de envío. La empresa tiene su sede en Houston, Texas y para un envío LTL, todo dentro de un radio de 500 millas tarda 2 días, pero los envíos a clientes a 2000-2500 millas de distancia tardan 5 días. Configure el código de transportista DEFCL2 para el transportista DEF Trucking, tipo de pago por cobrar, con un Ship Days de 2 y otro código de transportista DEFCL5 para el mismo transportista ABC Trucking, tipo de pago por cobrar, con Ship Days de 5.

Ingrese el código del Transportista , máximo 6 caracteres alfanuméricos.

El campo Interfaz de software debe dejarse como Ninguno .

El tipo de servicio no se suele utilizar para los códigos de operador regulares, por lo que este campo se deja en blanco. Si se usa, es solo informativo.

Seleccione el navegador Enviar mediante para seleccionar entre todos los códigos Enviar mediante configurados a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Enviar mediante entrada . Este campo es obligatorio antes de guardar una nueva entrada de Transportista .

Ingrese el código SCAC (Standard Carrier Alpha Code) de cuatro letras para este operador; el transportista puede proporcionar esta información.

Ingrese una descripción breve (máximo 20 caracteres alfanuméricos) y una descripción completa (máximo 40 caracteres alfanuméricos) para este transportista.

Seleccione la opción de pago predeterminada para este transportista. Las opciones de pago incluyen:

1. A cobrar: Flete que se paga al transportista cuando la mercancía llega al puerto de descarga.
2. Consignatario : No utilizado en este momento.
3. Prepago por adelantado: no se utiliza en este momento.
4. Prepago : el flete lo paga el remitente al transportista cuando se envía la mercancía.
5. Tercero : un tercero, que no sea el comprador o el vendedor, se identifica como responsable del pago de los gastos de envío. Cuando se selecciona la opción de terceros, aparece una opción oculta Recopilar código de transportista para el número de cuenta de transportista del cliente de carga de terceros aparece debajo de esta línea de opciones.

Si los envíos para este transportista son envíos por camión, seleccione Camión en el navegador Clase . Si los envíos para este transportista no son envíos por camión, seleccione Ninguno en el navegador Clase.

Recopile el código de transportista para el número de cuenta de transportista del cliente de carga de terceros . Si la Opción de pago = Tercero, esta opción es visible. Cuando se configuran los números de cuenta del transportista del cliente, este campo proporciona el enlace para determinar a qué código de transportista de cobro de pago existente se debe hacer referencia al extraer un número de cuenta de la tabla Número de cuenta del transportista del cliente para el cliente de carga de terceros.

Haga clic en el navegador Método de transporte y seleccione el Método de transporte apropiado establecido en las Tablas de cuentas por cobrar estándar.

Días de envío predeterminados . Si la opción Entrada de pedido avanzada Usar la fecha prometida del elemento de línea como fecha de envío está activa, los Días de envío para el código Enviar vía se establecen de manera predeterminada en este campo, pero se pueden cambiar y el valor se usa durante los cálculos como se describe en la opción Entrada de pedido avanzada ( El valor de Ship Days del Transportista tiene prioridad sobre el valor del Ship Via vinculado).

Ingrese el sitio web del operador en el campo URL , si lo desea. Esto completa el encabezado del Conocimiento de embarque y permite al usuario acceder al sitio web desde el encabezado del Conocimiento de embarque haciendo clic en el botón Enlace web.

Seleccione qué formularios deben imprimirse o si se debe mostrar la pantalla de información de seguimiento para el transportista especificado: Imprimir lista de empaque, Imprimir conocimiento de embarque , Imprimir etiquetas BOL , Mostrar pantalla de información de seguimiento e Imprimir etiquetas de envío . Estas opciones se pueden cambiar "por envío" si se utiliza la pantalla Envío>nuevo .

Nota : Las etiquetas de envío se configuran para todos los clientes o para clientes específicos a través de Entrada de pedidos > Administración > Configurar etiquetas de envío ; una opción marcada Imprimir etiquetas de envío completa las opciones Envío>nuevas solo si las Etiquetas de envío se han configurado para todos los clientes o para el cliente específico.

Generar registros de historial de carga es una opción personalizada. Si se marca esta opción, se genera un registro de historial de fletes en la tabla ORDER_HIST_LINE; se puede utilizar para fines de informes personalizados.

Generar acumulación de AP de flete. Seleccione para crear acumulaciones para el flete facturado en una factura que se vinculará a este transportista. Seleccione la Cuenta de gastos de flete y proveedor para vincular a las acumulaciones. Nota: Para que esto funcione, el usuario debe tener la opción Entrada de pedido avanzada para permitir la acumulación de puntos de acceso de carga del transportista.

Las opciones No facturar al cliente los cargos de flete, Incrementar el monto del flete durante la importación del flete y Incrementar el porcentaje se utilizan únicamente con los programas de interfaz para UPS WorldShip y FedEx ClipperShip .

Entrada de cuentas de operador

Si lo desea, utilice esta tabla para almacenar el número de cuenta del cliente para cualquiera de los Transportistas configurados en la tabla Transportista . Nota: El transportista debe configurarse en las tablas de cuentas por cobrar estándar antes de que se pueda asociar un número de cuenta de cliente con el cliente.

Consideración de Shipping Integrator: si tiene licencia para Shipping Integrator y configura registros de transportistas para transportistas que activan los programas de Shipping Integrator, haga clic en este enlace para navegar a la página de temas de Shipping Integrator para obtener información específica sobre las diferencias en la configuración de un registro de cuenta de transportista regular y un registro de cuenta de transportista para el integrador de envíos.

Global Shop tiene una interfaz de software para UPS WorldShip y Federal Express. Si el número de cuenta es para un transportista que tiene una configuración de interfaz de software de registro de transportista de UPS WorldShip o Federal Express, en la pantalla Mantener número de cuenta de transportista del cliente, establezca la Fuente en Interfaz de software . Si el número de cuenta es para un transportista que tiene una configuración de interfaz de software de Ninguno en el registro del transportista, en la pantalla Número de cuenta del transportista del cliente, establezca el Origen en Código de transportista .

Fuente = Código de operador

Los campos que deben establecerse cuando Origen = Código de transportista son: Transportista, Cliente/Enviar a y Número de cuenta. El campo Interfaz de software está atenuado ya que solo se usa cuando Fuente = Interfaz de software. Utilice el navegador para seleccionar el tipo de servicio/operador adecuado y la descripción breve se completa en función de los valores en el registro del transportista. Seleccione o ingrese el Cliente y el Nombre del Cliente se completa según el Maestro de Clientes de Cuentas por Cobrar. Si el cliente tiene varios ID de envío y el número de cuenta es para un ID de envío específico, ingrese o seleccione el registro apropiado. Si la Opción de Pago para el Transportista no es Prepago, ingrese el Número de Cuenta . Cuando la Opción de pago es Prepago, el campo Número de cuenta está atenuado. Los campos/casillas de verificación restantes en la pantalla están atenuados ya que no se aplican a los operadores sin interfaz de software. Guarde el registro para agregarlo a la cuadrícula.

El número de cuenta se puede editar haciendo doble clic en el registro en la cuadrícula para regresarlo a la pantalla superior, cambiar el número de cuenta y guardar. Cambiar el valor de otros campos editables que no sean el Número de cuenta dará como resultado un nuevo registro.

Fuente = Interfaz de software

Los campos que deben establecerse cuando Source=Software Interface son: Software Interface, Customer/ShipTo y Account Number. El campo Interfaz de software debe configurarse para UPS WorldShip o Federal Express . Seleccione o ingrese el Cliente y el Nombre del Cliente se completará según el Maestro de Clientes de Cuentas por Cobrar. Si el cliente tiene varios ID de envío y el número de cuenta es para un ID de envío específico, ingrese o seleccione el registro apropiado. Ingrese el Número de cuenta . El número de cuenta se utilizará para ese cliente/envío para todas las combinaciones de tipo de servicio/transportista para el tipo de interfaz de software seleccionado. Ejemplo: si el cliente utiliza múltiples combinaciones de transportista/tipo de servicio para UPS WorldShip (es decir, UPS Next Day, UPS 2nd Day, UPS Ground, etc.), el número de cuenta que se establece Interfaz de software = UPS WorldShip se utilizará para todos los transportistas. /combinaciones de tipo de servicio donde la interfaz de software es UPS WorldShip. Vincular el número de cuenta a la interfaz de software adecuada reduce la cantidad de registros que deben agregarse para los operadores asociados a la interfaz de software y facilita el mantenimiento de los números de cuenta cuando cambian.

Los campos/casillas de verificación restantes en la pantalla ( Permitir entrega en sábado, Permitir recolección en sábado, Permitir entrega residencial, Permitir manejo adicional, Validar dirección de envío y Residencial ) están atenuados porque se aplican al software Shipping Integrator. Guarde el registro para agregarlo a la cuadrícula. Haga clic aquí para obtener más información sobre estos campos.

El El número de cuenta se puede editar haciendo doble clic en el registro en la cuadrícula para regresarlo a la pantalla superior, cambiar el número de cuenta y guardar .

Guardar agregará el registro a la tabla. Borrar borrará cualquier valor ingresado por el usuario del registro abierto. Eliminar eliminará el registro de la tabla después de que haya regresado a la parte superior de la pantalla.

Información de dirección Si el Transportista/Tipo de servicio en el registro tiene una Interfaz de software asociada para el software UPS o Federal Express Shipping Integrator, el botón Información de dirección está activo; de lo contrario, el botón aparece atenuado. Seleccione Información de dirección para agregar una dirección para la combinación de Cliente/Transportista que se usará con el software Shipping Integrator. Nota: si se ingresa una dirección y Federal Express es el transportista que usa la dirección, se requiere un número de teléfono.

Ingrese el nombre , la dirección , la ciudad , el estado , el código postal y el código de país apropiados para el remitente cuando se utilice esta combinación de cliente/operador; Guardar Para eliminar un registro existente, utilice Eliminar.

Entrada FOB del barco

Cree una tabla de mensajes FOB de envío.

Ingrese un número o letra de 1 carácter para el código FOB del barco para el mensaje FOB del barco; el número/letra es incidental. El navegador Ship FOB enumerará los mensajes Ship FOB en orden alfabético. Ingrese el mensaje FOB del envío (máximo 14 caracteres). Por lo general, solo hay dos mensajes FOB; origen y destino. Otros mensajes FOB se ingresan de la misma manera.

Entrada de cargo financiero

Si la empresa tiene activada la opción avanzada Cargo por financiamiento de cuentas por cobrar para cobrar cargos por financiamiento a los clientes por cuentas por cobrar vencidas, es necesario ingresar las tasas de cargo por financiamiento. Utilice esta opción para crear una tabla de tasas de cargos financieros. Una vez que se establecen las tasas de cargo por financiamiento, se requiere un código en el campo Cargo por financiamiento para clientes en el que se calcularán los cargos por financiamiento.

Ingrese un número de 1 carácter o una letra Código de cargo financiero para la Tasa de cargo financiero; el número/letra es incidental. El buscador de códigos de cargo financiero se clasificará en orden alfabético. Ingrese una tasa de cargo financiero como un decimal (es decir, 1% sería 0,01). Seleccione una cuenta del libro mayor general para ese cargo financiero. Si hay un Cargo Mínimo que debe pagarse, ingrese el cargo mínimo en dólares y centavos. Seleccione el Período de antigüedad en el que el usuario comenzará a cobrar intereses.

Los períodos de antigüedad predeterminados: el período 1 es actual, el período 2 es de 31 a 60 días, el período 3 es de 61 a 90 días y el período 4 es de más de 90 días. "Personalice" los períodos de antigüedad de la empresa y establezca los datos de antigüedad en las opciones avanzadas de cuentas por cobrar de la empresa . Los datos de antigüedad "personalizados" tendrán prioridad sobre los períodos de antigüedad predeterminados; sin embargo, el usuario aún debe identificar en cuál de los períodos de vencimiento comenzará a cobrar intereses.

Haga clic en Aceptar para guardar la tasa de cargo por financiamiento.

Método de transporte

Seleccione Método de transporte en el menú Tablas AR:

Esta tabla permite la entrada de diferentes métodos de transporte (es decir, al día siguiente, segundo día, etc.) para usar durante el envío. En la pantalla Entrada de transportista, se puede establecer un método de transporte predeterminado. El método de transporte se enumera en las pantallas Envíos > Envíos nuevos y provisionales , pero se puede anular, si es necesario.

Tipos de comisiones

Seleccione Tipos de comisiones en el menú Tablas AR.

Cree una tabla de tipos de comisión para usar en Cuentas por cobrar para propósitos de comisión. Estos tipos de comisión se pueden usar al configurar tasas de comisión en Cuentas por cobrar > Archivo > Mantener tasas de comisión y/o al establecer un tipo de comisión predeterminado en el Maestro de clientes .

Ingrese un Tipo de comisión y Descripción de la comisión (Descripción) y haga clic en Guardar . Para eliminar un tipo de comisión, ingrese/seleccione el tipo de comisión y haga clic en Eliminar .

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4