Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (estándar) > Mantenimiento de cuenta de caja

Nota : la misma cuenta de efectivo no se puede configurar para diferentes monedas.

moneda Si la opción de la empresa Uso de divisas está configurada para una divisa múltiple, asegúrese de que cada cuenta de efectivo tenga identificada la divisa adecuada. Seleccione el código de moneda apropiado de la lista establecida en Mantener monedas activas .

Cuenta GL. Seleccione la cuenta del libro mayor para establecer como cuenta de efectivo de la lista establecida en el Plan de cuentas .

Descripción de la cuenta . Este campo se completará automáticamente con la descripción de la cuenta del libro mayor general seleccionada.

Tipo de cuenta . Seleccione el tipo de cuenta apropiado que determinará en qué módulo se utilizará la cuenta de efectivo; AP/AR (para ser utilizado tanto en Cuentas por Pagar como en Cuentas por Cobrar) o Nómina. Importante: La selección de Nómina no está disponible en este momento.

Cuenta predeterminada . Marque esta casilla de verificación para establecer una cuenta de efectivo como la cuenta predeterminada en la pantalla. Nota: Solo se puede seleccionar una cuenta de efectivo como predeterminada por moneda y tipo de cuenta.

Número de cuenta bancaria.  Introduzca el número de cuenta bancaria.

Nota: Este campo solo está disponible si el usuario tiene la opción Capacidad para ver los números de cuenta bancaria configurada en Soporte del sistema > Archivo > Opciones de usuario .

Número de cheque inicial. Si usa la opción de cuentas por pagar Usar números de cheques automáticos , ingrese el número de cheque inicial. El sistema realizará un seguimiento del siguiente número de cheque inicial y automáticamente completará el número de cheque al procesar los cheques. Este campo está limitado a seis dígitos a menos que la opción de cuentas por pagar Use Extended Check Numbers esté activa.

Descripción del banco. Ingrese una descripción del banco si es necesario.

Ingrese la información necesaria para la cuenta de efectivo y haga clic en Guardar.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4